Composition de T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
ISIN US7795526034
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 486,8 M $ dont 485,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 979 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Navigator Holdings Ltd | 5 597 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | NioCorp Developments Ltd | 21 605 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Asana Inc | 14 867 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | EverQuote Inc | 4 365 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Castle Biosciences Inc | 4 339 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | OMEROS CORP | 10 878 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Mission Produce Inc | 8 742 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Capital City Bank Group Inc | 2 079 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Kestra Medical Technologies Ltd | 4 036 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Helen of Troy Ltd | 3 525 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Ardagh Metal Packaging SA | 21 607 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Hovnanian Enterprises Inc | 719 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 11 927 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | South Plains Financial Inc | 2 368 | 102 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 27 149 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 24 054 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Metallus Inc | 5 417 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Community West Bancshares | 3 750 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 171 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Arrow Financial Corp | 2 456 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | National Healthcare Properties Inc | 6 862 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Hyliion Holdings Corp | 19 274 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Methode Electronics Inc | 5 288 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Accel Entertainment Inc | 7 931 | 100 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Mama's Creations Inc | 5 590 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Tactile Systems Technology Inc | 3 347 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Smith & Wesson Brands Inc | 6 622 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Candel Therapeutics Inc | 9 666 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Orion Group Holdings Inc | 5 916 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Postal Realty Trust Inc | 4 036 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | BrightSpire Capital Inc | 18 215 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Phibro Animal Health Corp | 3 160 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 12 158 | 99 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Janux Therapeutics Inc | 6 442 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Relmada Therapeutics Inc | 14 260 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Energy Vault Holdings Inc | 20 901 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | HealthStream Inc | 3 609 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 4 866 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Theravance Biopharma Inc | 5 760 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | LSB Industries Inc | 9 050 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Beta Bionics Inc | 6 213 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3 721 | 97 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | National Presto Industries Inc | 776 | 97 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | AMERISAFE Inc | 2 865 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | NexPoint Residential Trust Inc | 3 468 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Sana Biotechnology Inc | 27 695 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Costamare Inc | 6 879 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Mechanics Bancorp | 6 054 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | TABOOLA.COM LTD | 19 246 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Midland States Bancorp Inc | 3 079 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Bar Harbor Bankshares | 2 537 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Aclaris Therapeutics Inc | 18 076 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | NETGEAR Inc | 4 079 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Great Southern Bancorp Inc | 1 212 | 95 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Third Coast Bancshares Inc | 2 351 | 95 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 654 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Forestar Group Inc | 2 981 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | OPKO Health Inc | 62 816 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Elemental Royalty Corp | 5 385 | 94 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Peoples Financial Services Corp | 1 413 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Evolent Health Inc | 17 278 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 7 011 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Verra Mobility Corp | 21 938 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Kimball Electronics Inc | 3 638 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Oddity Tech Ltd | 6 148 | 93 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Northrim BanCorp Inc | 3 341 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | ACNB Corp | 1 560 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Hallador Energy Co | 5 321 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Altimmune Inc | 30 317 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Chatham Lodging Trust | 6 896 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Cass Information Systems Inc | 1 777 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Ermenegildo Zegna NV | 6 977 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Sinclair Inc | 6 373 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Movado Group Inc | 2 308 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Rackspace Technology Inc | 13 885 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Alexander's Inc | 328 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | TPG RE Finance Trust Inc | 10 785 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Eastman Kodak Co | 9 737 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 37 527 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | RPC Inc | 15 417 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Redwood Trust Inc | 18 913 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Gladstone Commercial Corp | 7 272 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | CorMedix Inc | 11 375 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Sprinklr Inc | 17 258 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Cerus Corp | 30 343 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Civista Bancshares Inc | 3 121 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | REGENXBIO Inc | 7 276 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | TAT Technologies Ltd | 1 807 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Arko Corp | 10 842 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Bit Digital Inc | 48 335 | 87 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Enviri Corp | 3 962 | 87 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Insteel Industries Inc | 2 875 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Miller Industries Inc/TN | 1 693 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | BETA TECHNOLOGIES INC | 5 167 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Columbia Financial Inc | 4 058 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Universal Health Realty Income Trust | 1 962 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | AVALYN PHARMA INC | 2 613 | 86 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Utz Brands Inc | 11 145 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Spire Global Inc | 4 585 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Teekay Corp Ltd | 8 484 | 84,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 862 | 456,2 M $ | 93,91 % |
| 2 | Canada | 21 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,7 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 18 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 855,7 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 751,1 k $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Small-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051327