Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 52.830 | 22,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 190.535 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 234.252 | 21 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 300.918 | 21 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 243.853 | 20,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 159.752 | 20,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 25.342 | 20,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 136.230 | 19,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 201.324 | 18,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 658.462 | 18 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 48.187 | 17,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 48.864 | 17,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 419.159 | 16,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 644.614 | 16,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 75.986 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 1.325.903 | 16,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 681.211 | 16,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 309.205 | 16,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 68.660 | 16,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 134.298 | 15,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 46.875 | 15,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 212.419 | 15,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 626.274 | 15,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 49.974 | 15 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 39.757 | 15 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 115.818 | 14,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 106.342 | 14,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 579.060 | 14,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 268.423 | 14,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 112.616 | 14,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 28.880 | 14,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 97.938 | 14,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 156.460 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 278.941 | 14,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | VAXCYTE INC | 241.299 | 14 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 186.387 | 14 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 113.476 | 13,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 264.963 | 13,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 398.449 | 13,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 1.793.847 | 13,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 48.191 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 80.198 | 13,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 61.177 | 13,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 120.457 | 13,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 91.367 | 13,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 115.474 | 13,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 902.300 | 13,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 322.346 | 13,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 208.025 | 13,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 82.332 | 13 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 95.681 | 12,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 197.441 | 12,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Mercury Systems Inc | 103.962 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Oscar Health Inc | 444.399 | 12,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 244.793 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 115.909 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | ACM Research Inc | 99.443 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 175.716 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 152.843 | 12,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Nuvalent Inc | 99.071 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 227.459 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Spyre Therapeutics Inc | 137.310 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Macerich Co/The | 482.510 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Essential Properties Realty Trust Inc | 406.929 | 12,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 136.244 | 12,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Rigetti Computing Inc | 618.300 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 52.203 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | COGENT BIOSCIENCES INC | 307.414 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Ultra Clean Holdings Inc | 82.949 | 11,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 114.494 | 11,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | SM Energy Co | 449.803 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | GATX Corp | 66.227 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Commvault Systems Inc | 82.593 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 37.030 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | GARRETT MOTION INC | 321.976 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | SSR Mining Inc | 407.105 | 11,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Materion Corp | 38.705 | 11,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Casella Waste Systems Inc | 117.901 | 11,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | HANCOCK WHITNEY CORP | 152.923 | 11,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Scholar Rock Holding Corp | 206.149 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Portland General Electric Co | 218.086 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 101.758 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Definium Therapeutics Inc | 239.678 | 11,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Jackson Financial Inc | 108.985 | 11,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Joby Aviation Inc | 1.249.839 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Apogee Therapeutics Inc | 83.147 | 11 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Life Time Group Holdings Inc | 270.124 | 11 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Axcelis Technologies Inc | 57.857 | 11 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 180.977 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | United Bankshares Inc/WV | 238.304 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | TXNM Energy Inc | 192.270 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Selective Insurance Group Inc | 112.436 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Victoria's Secret & Co | 130.163 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Novanta Inc | 66.913 | 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Kite Realty Group Trust | 381.583 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Essent Group Ltd | 168.404 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Enova International Inc | 44.926 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Matson Inc | 56.209 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Atlantic Union Bankshares Corp | 254.605 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Black Hills Corp | 143.444 | 10,7 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716