Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 52 830 | 22,4 M $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 190 535 | 22 M $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 234 252 | 21 M $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 300 918 | 21 M $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 243 853 | 20,8 M $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 159 752 | 20,5 M $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 25 342 | 20,2 M $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 136 230 | 19,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 201 324 | 18,3 M $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 658 462 | 18 M $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 48 187 | 17,9 M $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 48 864 | 17,1 M $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 419 159 | 16,9 M $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 644 614 | 16,7 M $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 75 986 | 16,4 M $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 1 325 903 | 16,3 M $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 681 211 | 16,3 M $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 309 205 | 16,2 M $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 68 660 | 16,1 M $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 134 298 | 15,9 M $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 46 875 | 15,7 M $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 212 419 | 15,4 M $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 626 274 | 15,3 M $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 49 974 | 15 M $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 39 757 | 15 M $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 115 818 | 14,9 M $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 106 342 | 14,9 M $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 579 060 | 14,8 M $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 268 423 | 14,7 M $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 112 616 | 14,5 M $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 28 880 | 14,5 M $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 97 938 | 14,2 M $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 156 460 | 14,1 M $ | 0,24 % |
| 34 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 278 941 | 14,1 M $ | 0,24 % |
| 35 | VAXCYTE INC | 241 299 | 14 M $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 186 387 | 14 M $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 113 476 | 13,9 M $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 264 963 | 13,9 M $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 398 449 | 13,8 M $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 1 793 847 | 13,8 M $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 48 191 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 80 198 | 13,5 M $ | 0,23 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 61 177 | 13,4 M $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 120 457 | 13,4 M $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 91 367 | 13,3 M $ | 0,22 % |
| 46 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 115 474 | 13,2 M $ | 0,22 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 902 300 | 13,2 M $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 322 346 | 13,1 M $ | 0,22 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 208 025 | 13,1 M $ | 0,22 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 82 332 | 13 M $ | 0,22 % |
| 51 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 95 681 | 12,8 M $ | 0,21 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 197 441 | 12,8 M $ | 0,21 % |
| 53 | Mercury Systems Inc | 103 962 | 12,7 M $ | 0,21 % |
| 54 | Oscar Health Inc | 444 399 | 12,7 M $ | 0,21 % |
| 55 | Glacier Bancorp Inc | 244 793 | 12,6 M $ | 0,21 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 115 909 | 12,6 M $ | 0,21 % |
| 57 | ACM Research Inc | 99 443 | 12,6 M $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 175 716 | 12,6 M $ | 0,21 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 152 843 | 12,5 M $ | 0,21 % |
| 60 | Nuvalent Inc | 99 071 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 227 459 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 62 | Spyre Therapeutics Inc | 137 310 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 63 | Macerich Co/The | 482 510 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 64 | Essential Properties Realty Trust Inc | 406 929 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 65 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 136 244 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 66 | Rigetti Computing Inc | 618 300 | 11,9 M $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 52 203 | 11,9 M $ | 0,20 % |
| 68 | COGENT BIOSCIENCES INC | 307 414 | 11,9 M $ | 0,20 % |
| 69 | Ultra Clean Holdings Inc | 82 949 | 11,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 114 494 | 11,8 M $ | 0,20 % |
| 71 | SM Energy Co | 449 803 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 72 | GATX Corp | 66 227 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 73 | Commvault Systems Inc | 82 593 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 74 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 37 030 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 75 | GARRETT MOTION INC | 321 976 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 76 | SSR Mining Inc | 407 105 | 11,5 M $ | 0,19 % |
| 77 | Materion Corp | 38 705 | 11,5 M $ | 0,19 % |
| 78 | Casella Waste Systems Inc | 117 901 | 11,4 M $ | 0,19 % |
| 79 | HANCOCK WHITNEY CORP | 152 923 | 11,4 M $ | 0,19 % |
| 80 | Scholar Rock Holding Corp | 206 149 | 11,3 M $ | 0,19 % |
| 81 | Portland General Electric Co | 218 086 | 11,3 M $ | 0,19 % |
| 82 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 101 758 | 11,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Definium Therapeutics Inc | 239 678 | 11,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Jackson Financial Inc | 108 985 | 11,2 M $ | 0,19 % |
| 85 | Joby Aviation Inc | 1 249 839 | 11,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | Apogee Therapeutics Inc | 83 147 | 11 M $ | 0,18 % |
| 87 | Life Time Group Holdings Inc | 270 124 | 11 M $ | 0,18 % |
| 88 | Axcelis Technologies Inc | 57 857 | 11 M $ | 0,18 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 180 977 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 90 | United Bankshares Inc/WV | 238 304 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | TXNM Energy Inc | 192 270 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 92 | Selective Insurance Group Inc | 112 436 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 93 | Victoria's Secret & Co | 130 163 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 94 | Novanta Inc | 66 913 | 10,9 M $ | 0,18 % |
| 95 | Kite Realty Group Trust | 381 583 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 96 | Essent Group Ltd | 168 404 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | Enova International Inc | 44 926 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 98 | Matson Inc | 56 209 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 99 | Atlantic Union Bankshares Corp | 254 605 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 100 | Black Hills Corp | 143 444 | 10,7 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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