Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 929 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 355 483 | 48,2 M $ | 1,00 % |
| 2 | Coeur Mining Inc | 1 659 155 | 31,1 M $ | 0,65 % |
| 3 | Fabrinet | 58 742 | 30,6 M $ | 0,64 % |
| 4 | Nextpower Inc | 237 246 | 28,6 M $ | 0,59 % |
| 5 | EchoStar Corp | 220 484 | 25,8 M $ | 0,54 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 262 510 | 24,6 M $ | 0,51 % |
| 7 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 294 105 | 20,7 M $ | 0,43 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 61 297 | 19,8 M $ | 0,41 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 48 508 | 19,8 M $ | 0,41 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 1 033 623 | 19,3 M $ | 0,40 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 257 905 | 19,2 M $ | 0,40 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 201 867 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 85 214 | 18,5 M $ | 0,38 % |
| 14 | Ensign Group Inc/The | 91 328 | 18,4 M $ | 0,38 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 166 447 | 16,2 M $ | 0,34 % |
| 16 | IonQ Inc | 558 352 | 16,1 M $ | 0,33 % |
| 17 | iShares Russell 2000 ETF | 64 519 | 16 M $ | 0,33 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 78 409 | 15,7 M $ | 0,33 % |
| 19 | Dycom Industries Inc | 46 256 | 15,7 M $ | 0,32 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 73 549 | 15,2 M $ | 0,32 % |
| 21 | Rambus Inc | 175 451 | 15,1 M $ | 0,31 % |
| 22 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 27 801 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 23 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 218 819 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 290 620 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| 25 | Praxis Precision Medicines Inc | 41 968 | 13,5 M $ | 0,28 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 365 529 | 13,4 M $ | 0,28 % |
| 27 | Moog Inc | 45 743 | 13,4 M $ | 0,28 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 118 161 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 44 660 | 13 M $ | 0,27 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 194 679 | 12,8 M $ | 0,27 % |
| 31 | InterDigital Inc | 42 122 | 12,7 M $ | 0,26 % |
| 32 | SM Energy Co | 405 321 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| 33 | Old National Bancorp/IN | 569 511 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 87 985 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| 35 | Planet Labs PBC | 440 485 | 12,3 M $ | 0,26 % |
| 36 | FormFactor Inc | 126 651 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 37 | SiTime Corp | 35 532 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 38 | Fluor Corp | 261 849 | 12,2 M $ | 0,25 % |
| 39 | Viavi Solutions Inc | 364 914 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 64 418 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 42 271 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 42 | Argan Inc | 21 829 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| 43 | Vaxcyte Inc | 201 913 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 44 | Semtech Corp | 151 430 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 110 116 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 46 | HealthEquity Inc | 137 025 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 47 | Axsome Therapeutics Inc | 67 574 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| 48 | AeroVironment Inc | 61 496 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 49 | Sanmina Corp | 86 148 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 181 061 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| 51 | Ormat Technologies Inc | 99 297 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 53 009 | 11 M $ | 0,23 % |
| 53 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 244 413 | 11 M $ | 0,23 % |
| 54 | JBT Marel Corp | 84 939 | 10,9 M $ | 0,23 % |
| 55 | Lumen Technologies Inc | 1 550 906 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 56 | Terex Corp | 182 226 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 57 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 453 675 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| 58 | DigitalOcean Holdings Inc | 123 671 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 59 | Federal Signal Corp | 97 670 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 776 013 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 40 291 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 62 | EnerSys | 59 794 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 166 300 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 205 330 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 65 | Brinker International Inc | 70 535 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| 66 | Transocean Ltd | 1 510 455 | 10 M $ | 0,21 % |
| 67 | Installed Building Products Inc | 37 713 | 10 M $ | 0,21 % |
| 68 | Protagonist Therapeutics Inc | 94 595 | 10 M $ | 0,21 % |
| 69 | GATX Corp | 58 380 | 10 M $ | 0,21 % |
| 70 | Valaris Ltd | 101 325 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| 71 | Oklo Inc | 198 423 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 323 078 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 73 | Archrock Inc | 280 922 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 74 | Glaukos Corp | 90 742 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 120 885 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 76 | SSR Mining Inc | 331 079 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 77 | Portland General Electric Co | 183 895 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 78 | Valley National Bancorp | 788 655 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | TXNM Energy Inc | 163 813 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| 80 | Alkermes PLC | 266 468 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 227 399 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| 82 | Glacier Bancorp Inc | 208 713 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 83 | Southwest Gas Holdings Inc | 106 772 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 84 | Magnolia Oil & Gas Corp | 293 867 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 100 436 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 86 | Viasat Inc | 200 930 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 87 | Applied Digital Corp | 386 490 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 156 118 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 107 431 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Murphy Oil Corp | 219 470 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Balchem Corp | 53 382 | 9 M $ | 0,19 % |
| 92 | New Jersey Resources Corp | 164 289 | 9 M $ | 0,19 % |
| 93 | BrightSpring Health Services Inc | 209 683 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 151 153 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 95 | Cogent Biosciences Inc | 228 817 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 96 | Piper Sandler Cos | 114 984 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | Plexus Corp | 43 239 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 98 | PTC Therapeutics Inc | 127 843 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | UFP Industries Inc | 94 427 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | Kite Realty Group Trust | 353 713 | 8,7 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
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