Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Core Natural Resources Inc | 82 839 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 102 | Hancock Whitney Corp | 135 945 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | Enpro Inc | 34 321 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 104 | Construction Partners Inc | 77 268 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | Golar LNG Ltd | 158 612 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | D-Wave Quantum Inc | 594 490 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Spire Inc | 94 746 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 108 | Granite Construction Inc | 71 077 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 109 | Powell Industries Inc | 15 660 | 8,5 M $ | 0,18 % |
| 110 | Black Hills Corp | 121 008 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 111 | ONE Gas Inc | 97 256 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 112 | Arcosa Inc | 78 846 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 113 | Nuvalent Inc | 81 349 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | Ameris Bancorp | 106 408 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | CNX Resources Corp | 215 128 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 116 | Atlantic Union Bankshares Corp | 231 831 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 117 | Home BancShares Inc/AR | 306 301 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 118 | California Resources Corp | 118 959 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 119 | Matson Inc | 50 138 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 120 | Terns Pharmaceuticals Inc | 155 724 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 140 450 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Casella Waste Systems Inc | 102 084 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 123 | Lantheus Holdings Inc | 106 233 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 124 | VSE Corp | 43 674 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 125 | Kodiak Gas Services Inc | 135 807 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 126 | Macerich Co/The | 418 465 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 127 | Warrior Met Coal Inc | 84 621 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 128 | Joby Aviation Inc | 952 312 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 129 | TG Therapeutics Inc | 235 816 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 130 | Kymera Therapeutics Inc | 92 972 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 131 | Brookfield Infrastructure Corp | 195 612 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 132 | Phillips Edison & Co Inc | 205 327 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 133 | Compass Inc | 1 043 925 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 134 | Atmus Filtration Technologies Inc | 133 858 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 135 | Knife River Corp | 92 908 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 136 | Sabra Health Care REIT Inc | 392 181 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 137 | Axos Financial Inc | 88 420 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 138 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 85 945 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 139 | Liberty Energy Inc | 259 509 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 140 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 201 354 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Belden Inc | 64 371 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 142 | Hut 8 Corp | 157 562 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 143 | Rigetti Computing Inc | 526 056 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 144 | Selective Insurance Group Inc | 97 795 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 145 | Badger Meter Inc | 48 176 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 146 | Boot Barn Holdings Inc | 49 953 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 147 | Radian Group Inc | 220 123 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 148 | Mirion Technologies Inc | 389 257 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 149 | Laureate Education Inc | 206 442 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 150 | Terawulf Inc | 497 904 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 151 | Arcellx Inc | 62 363 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 152 | MYR Group Inc | 25 296 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 476 991 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 154 | Resideo Technologies Inc | 209 677 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 155 | CRISPR Therapeutics AG | 148 425 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 156 | IES Holdings Inc | 14 812 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 157 | Mueller Water Products Inc | 256 104 | 7 M $ | 0,15 % |
| 158 | AAR Corp | 64 204 | 7 M $ | 0,15 % |
| 159 | Brink's Co/The | 67 708 | 7 M $ | 0,15 % |
| 160 | Novanta Inc | 59 293 | 7 M $ | 0,15 % |
| 161 | Riot Platforms Inc | 566 168 | 7 M $ | 0,15 % |
| 162 | Amicus Therapeutics Inc | 483 605 | 7 M $ | 0,15 % |
| 163 | Option Care Health Inc | 259 283 | 7 M $ | 0,14 % |
| 164 | Scholar Rock Holding Corp | 141 864 | 7 M $ | 0,14 % |
| 165 | Associated Banc-Corp | 269 521 | 7 M $ | 0,14 % |
| 166 | Eastern Bankshares Inc | 353 807 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 167 | Hims & Hers Health Inc | 333 340 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 168 | Clear Secure Inc | 142 463 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 169 | ACI Worldwide Inc | 168 071 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 170 | Telephone and Data Systems Inc | 163 676 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 171 | Cipher Digital Inc | 533 382 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 172 | Energy Fuels Inc/Canada | 375 004 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 173 | OSI Systems Inc | 25 565 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 174 | Meritage Homes Corp | 109 657 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 175 | CSW Industrials Inc | 25 998 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 176 | Texas Capital Bancshares Inc | 71 320 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 177 | Champion Homes Inc | 90 883 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 178 | Tidewater Inc | 80 768 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Abercrombie & Fitch Co | 73 764 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 180 | Fastly Inc | 231 376 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 181 | Itron Inc | 74 640 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 182 | Peabody Energy Corp | 200 990 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 183 | Rush Enterprises Inc | 100 075 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Northwestern Energy Group Inc | 100 006 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 185 | Life Time Group Holdings Inc | 244 509 | 6,6 M $ | 0,14 % |
| 186 | Merit Medical Systems Inc | 94 737 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 187 | Celcuity Inc | 57 019 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 188 | CG oncology Inc | 96 101 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | Moelis & Co | 113 721 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 190 | PBF Energy Inc | 136 083 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | Flagstar Bank NA | 490 886 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Vistance Networks Inc | 354 823 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Tri Pointe Homes Inc | 137 825 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 194 | First Financial Bankshares Inc | 217 639 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 195 | Cabot Corp | 84 928 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 55 425 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Urban Outfitters Inc | 100 743 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | United Community Banks Inc/GA | 201 802 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 199 | Kontoor Brands Inc | 90 389 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 200 | Outfront Media Inc | 239 242 | 6,3 M $ | 0,13 % |