Composition de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | New Jersey Resources Corp | 189 849 | 10,6 M $ | 0,18 % |
| 102 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 89 225 | 10,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | AAR Corp | 73 746 | 10,5 M $ | 0,18 % |
| 104 | Liquidia Corp | 130 116 | 10,4 M $ | 0,17 % |
| 105 | Meritage Homes Corp | 123 091 | 10,3 M $ | 0,17 % |
| 106 | Frontdoor Inc | 132 103 | 10,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 87 541 | 10,2 M $ | 0,17 % |
| 108 | Balchem Corp | 60 474 | 10,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | Ameris Bancorp | 113 101 | 10,2 M $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 44 028 | 10,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 280 465 | 10 M $ | 0,17 % |
| 112 | Home BancShares Inc/AR | 348 501 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 113 | MARA Holdings Inc | 715 078 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 114 | Phillips Edison & Co Inc | 237 344 | 9,9 M $ | 0,17 % |
| 115 | Sensient Technologies Corp | 79 527 | 9,8 M $ | 0,16 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 175 923 | 9,8 M $ | 0,16 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 297 559 | 9,7 M $ | 0,16 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 912 379 | 9,7 M $ | 0,16 % |
| 119 | CG ONCOLOGY INC | 136 050 | 9,7 M $ | 0,16 % |
| 120 | UFP Industries Inc | 105 658 | 9,6 M $ | 0,16 % |
| 121 | ACI Worldwide Inc | 189 695 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 122 | Radian Group Inc | 252 195 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 123 | PriceSmart Inc | 48 616 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 124 | Piper Sandler Cos | 130 390 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 125 | Boot Barn Holdings Inc | 57 370 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 126 | CRISPR Therapeutics AG | 171 896 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 164 842 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 128 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 237 920 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 129 | Diodes Inc | 84 850 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 130 | Legence Corp | 108 358 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 131 | Qualys Inc | 67 079 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 132 | Sabra Health Care REIT Inc | 471 024 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 133 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 221 145 | 9,1 M $ | 0,15 % |
| 134 | ONE Gas Inc | 117 662 | 9,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Champion Homes Inc | 102 797 | 9,1 M $ | 0,15 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 181 310 | 9 M $ | 0,15 % |
| 137 | Brookfield Infrastructure Corp | 232 924 | 9 M $ | 0,15 % |
| 138 | Knife River Corp | 107 060 | 9 M $ | 0,15 % |
| 139 | Synaptics Inc | 71 745 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 140 | Transocean Ltd | 1 822 093 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 141 | Cavco Industries Inc | 14 500 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 142 | Axos Financial Inc | 91 067 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 143 | Herc Holdings Inc | 61 838 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 144 | Noble Corp PLC | 237 261 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 145 | Sphere Entertainment Co | 51 130 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 146 | Varonis Systems Inc | 210 730 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 97 317 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 148 | CNO Financial Group Inc | 173 164 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 149 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 92 609 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 150 | Magnolia Oil & Gas Corp | 343 046 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 151 | Veracyte Inc | 149 394 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 152 | Cabot Corp | 96 345 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 72 645 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 154 | Power Integrations Inc | 103 340 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 155 | CNX Resources Corp | 254 889 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 156 | Dianthus Therapeutics Inc | 88 465 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 157 | LEMONADE INC | 132 533 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 158 | AZZ Inc | 55 576 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 159 | Flagstar Bank NA | 572 820 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 160 | First Financial Bankshares Inc | 247 141 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 161 | Kontoor Brands Inc | 102 439 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 162 | Spire Inc | 109 311 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 163 | RXO Inc | 309 253 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 164 | LivaNova PLC | 103 642 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 165 | Veeco Instruments Inc | 110 860 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 166 | ServisFirst Bancshares Inc | 96 792 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 167 | Texas Capital Bancshares Inc | 80 765 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | CSW INDUSTRIALS INC | 29 953 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | Murphy Oil Corp | 255 818 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 170 | Rush Enterprises Inc | 113 671 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | AXT Inc | 115 094 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 172 | PBF Energy Inc | 182 172 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 173 | 10X Genomics Inc | 216 223 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | Northwestern Energy Group Inc | 115 591 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | Associated Banc-Corp | 268 592 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 176 | Zeta Global Holdings Corp | 418 553 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 177 | OPENLANE Inc | 199 731 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 178 | XOMETRY INC | 85 273 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 179 | Laureate Education Inc | 225 563 | 8,2 M $ | 0,14 % |
| 180 | Badger Meter Inc | 54 864 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | RadNet Inc | 131 818 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Eastern Bankshares Inc | 364 722 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Tango Therapeutics Inc | 258 296 | 8,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | Standex International Corp | 22 418 | 8 M $ | 0,13 % |
| 185 | Opendoor Technologies Inc | 1 734 213 | 8 M $ | 0,13 % |
| 186 | Mirion Technologies Inc | 446 507 | 8 M $ | 0,13 % |
| 187 | ServiceTitan Inc | 113 097 | 8 M $ | 0,13 % |
| 188 | Constellium SE | 249 600 | 8 M $ | 0,13 % |
| 189 | Warrior Met Coal Inc | 97 906 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 190 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 98 350 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 191 | Covista Inc | 63 470 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 192 | Resideo Technologies Inc | 253 464 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 193 | Atmus Filtration Technologies Inc | 153 909 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 194 | Liberty Energy Inc | 297 521 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 195 | TENABLE HOLDINGS INC | 211 096 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 196 | COPT Defense Properties | 213 930 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 197 | International Bancshares Corp | 102 320 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | Extreme Networks Inc | 239 195 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 199 | USA Rare Earth Inc | 357 427 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 200 | Impinj Inc | 53 821 | 7,7 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Master Small Cap Index Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002716