Composition de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 929 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PriceSmart Inc | 42 064 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 202 | Group 1 Automotive Inc | 19 080 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 203 | CNO Financial Group Inc | 153 323 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 204 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 31 409 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 205 | Tanger Inc | 184 188 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 206 | Frontdoor Inc | 118 057 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 207 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 67 530 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 208 | Mercury Systems Inc | 85 516 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 209 | Lemonade Inc | 99 236 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 210 | RadNet Inc | 110 905 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 211 | Dana Inc | 183 986 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 212 | IRhythm Holdings Inc | 52 338 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 213 | National Health Investors Inc | 76 293 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 214 | Patterson-UTI Energy Inc | 568 828 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 215 | ServisFirst Bancshares Inc | 84 556 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 216 | Asbury Automotive Group Inc | 31 437 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 217 | Cavco Industries Inc | 12 637 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 218 | SkyWest Inc | 66 416 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 219 | Independent Bank Corp | 80 959 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 220 | AZZ Inc | 48 599 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 221 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 199 483 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 222 | Vicor Corp | 37 763 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 223 | Apogee Therapeutics Inc | 72 177 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 224 | Academy Sports & Outdoors Inc | 106 837 | 6 M $ | 0,13 % |
| 225 | Sensient Technologies Corp | 69 434 | 6 M $ | 0,12 % |
| 226 | Stride Inc | 68 008 | 6 M $ | 0,12 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 23 802 | 6 M $ | 0,12 % |
| 228 | Fulton Financial Corp | 293 040 | 6 M $ | 0,12 % |
| 229 | International Bancshares Corp | 88 087 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 230 | Patrick Industries Inc | 53 197 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 231 | Franklin Electric Co Inc | 63 600 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 232 | BGC Group Inc | 594 753 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 233 | StoneCo Ltd | 411 237 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 234 | Independence Realty Trust Inc | 388 878 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 157 769 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 236 | Spyre Therapeutics Inc | 113 384 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 186 761 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 238 | Oceaneering International Inc | 160 682 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 239 | Helmerich & Payne Inc | 158 075 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 240 | Maximus Inc | 88 689 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 241 | WSFS Financial Corp | 86 844 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 242 | Broadstone Net Lease Inc | 311 104 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 243 | LivaNova PLC | 89 256 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 244 | Kadant Inc | 19 315 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 245 | Shake Shack Inc | 63 663 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 246 | Commvault Systems Inc | 71 907 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 247 | Cal-Maine Foods Inc | 70 706 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 248 | Tutor Perini Corp | 72 391 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 249 | Renasant Corp | 154 475 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 250 | Perimeter Solutions Inc | 228 194 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 251 | Graham Holdings Co | 5 266 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 252 | Otter Tail Corp | 63 074 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 253 | Gulfport Energy Corp | 26 161 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 254 | Scorpio Tankers Inc | 73 937 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 255 | HB Fuller Co | 88 920 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 256 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 83 437 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 257 | Constellium SE | 222 755 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 258 | TransMedics Group Inc | 55 060 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 259 | BankUnited Inc | 120 941 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 260 | StepStone Group Inc | 114 277 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 261 | Signet Jewelers Ltd | 64 401 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 262 | Zeta Global Holdings Corp | 341 953 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 263 | First BanCorp/Puerto Rico | 254 541 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 264 | Korn Ferry | 86 334 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 265 | Avient Corp | 149 251 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 266 | Chemours Co/The | 244 532 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 267 | Box Inc | 227 626 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 268 | Alignment Healthcare Inc | 304 157 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 269 | Globalstar Inc | 80 541 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 270 | WesBanco Inc | 154 887 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 271 | Herc Holdings Inc | 53 505 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 272 | Crescent Energy Co | 392 871 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 273 | Exponent Inc | 81 224 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 274 | Avista Corp | 131 533 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 275 | Cactus Inc | 111 443 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 276 | Enova International Inc | 38 750 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 277 | PJT Partners Inc | 37 639 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 278 | NCR Atleos Corp | 120 589 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 279 | Victoria's Secret & Co | 113 347 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 280 | Cathay General Bancorp | 105 148 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 281 | Genworth Financial Inc | 645 098 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 282 | Brookdale Senior Living Inc | 381 089 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 283 | Palomar Holdings Inc | 43 386 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 284 | KB Home | 100 182 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 285 | Sphere Entertainment Co | 44 128 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 286 | Diodes Inc | 75 554 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 287 | Qualys Inc | 58 604 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 288 | Advance Auto Parts Inc | 97 442 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 289 | M/I Homes Inc | 41 968 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 290 | Archer Aviation Inc | 989 301 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 291 | ICU Medical Inc | 39 545 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 292 | Par Pacific Holdings Inc | 81 400 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 293 | Community Financial System Inc | 86 596 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 294 | Century Aluminum Co | 86 320 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 295 | Sunrun Inc | 372 662 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 296 | OPENLANE Inc | 172 334 | 5 M $ | 0,10 % |
| 297 | Standex International Corp | 19 649 | 5 M $ | 0,10 % |
| 298 | MARA Holdings Inc | 611 640 | 5 M $ | 0,10 % |
| 299 | Erasca Inc | 308 257 | 5 M $ | 0,10 % |
| 300 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 260 217 | 5 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Master Small Cap Index Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002716