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Composition de Master Small Cap Index Series

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Actif net
6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions
2 003 dans 22 pays
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Valaris Ltd 106 0447,7 M $0,13 %
202Merit Medical Systems Inc 110 2217,6 M $0,13 %
203M/I Homes Inc 47 3707,6 M $0,13 %
204Fulton Financial Corp 314 4737,6 M $0,13 %
205Urban Outfitters Inc 107 1307,6 M $0,13 %
206Franklin Electric Co Inc 70 5297,6 M $0,13 %
207Oceaneering International Inc 185 4647,5 M $0,13 %
208Core Natural Resources Inc 93 6487,5 M $0,13 %
209Bel Fuse Inc 22 4757,5 M $0,13 %
210Mueller Water Products Inc 289 6327,5 M $0,13 %
211Moelis & Co 113 7217,4 M $0,12 %
212BGC Group Inc 695 3167,4 M $0,12 %
213Broadstone Net Lease Inc 358 6437,4 M $0,12 %
214Celcuity Inc 70 7557,4 M $0,12 %
215Abercrombie & Fitch Co 82 2317,4 M $0,12 %
216Ondas Inc 897 6157,4 M $0,12 %
217Independence Realty Trust Inc 441 9937,4 M $0,12 %
218SkyWest Inc 73 7707,3 M $0,12 %
219Asbury Automotive Group Inc 36 2067,3 M $0,12 %
220TANGER INC 184 1887,3 M $0,12 %
221Brink's Co/The 76 9267,3 M $0,12 %
222IRhythm Holdings Inc 60 9327,2 M $0,12 %
223ALIGNMENT HEALTHCARE INC 304 1577,2 M $0,12 %
224Ichor Holdings Ltd 64 3647,2 M $0,12 %
225UniFirst Corp/MA 27 2117,2 M $0,12 %
226California Resources Corp 135 2307,1 M $0,12 %
227Ouster Inc 114 3527,1 M $0,12 %
228Crinetics Pharmaceuticals Inc 190 6557,1 M $0,12 %
229nLight Inc 102 4417,1 M $0,12 %
230Itron Inc 82 0677,1 M $0,12 %
231Brookdale Senior Living Inc 440 9177,1 M $0,12 %
232KB Home 112 8417,1 M $0,12 %
233ADVANCE AUTO PARTS INC 113 1217 M $0,12 %
234Cathay General Bancorp 113 3717 M $0,12 %
235Denali Therapeutics Inc 273 1307 M $0,12 %
236Dave Inc 18 8507 M $0,12 %
237Penguin Solutions Inc 92 2017 M $0,12 %
238Tutor Perini Corp 84 2727 M $0,12 %
239Marex Group PLC 114 5587 M $0,12 %
240United Community Banks Inc/GA 198 6507 M $0,12 %
241Griffon Corp 71 4497 M $0,12 %
242GEO Group Inc/The 235 6307 M $0,12 %
243Kadant Inc 22 1146,9 M $0,12 %
244SL Green Realty Corp 133 9946,9 M $0,12 %
245Cheesecake Factory Inc/The 87 0366,9 M $0,12 %
246Polaris Inc 100 7336,9 M $0,12 %
247First BanCorp/Puerto Rico 263 7866,9 M $0,12 %
248PJT Partners Inc 45 2746,8 M $0,11 %
249Telephone and Data Systems Inc 184 4406,8 M $0,11 %
250National Health Investors Inc 89 3426,8 M $0,11 %
251Plug Power Inc 2 512 5976,8 M $0,11 %
252Catalyst Pharmaceuticals Inc 216 3396,8 M $0,11 %
253Apple Hospitality REIT Inc 404 3216,8 M $0,11 %
254Dorman Products Inc 49 7056,8 M $0,11 %
255Cleanspark Inc 466 1326,8 M $0,11 %
256Adeia Inc 204 6906,7 M $0,11 %
257Energy Fuels Inc/Canada 462 5056,7 M $0,11 %
258Stride Inc 77 7326,7 M $0,11 %
259Box Inc 252 2876,7 M $0,11 %
260Graham Holdings Co 5 8626,7 M $0,11 %
261Ambarella Inc 77 8526,7 M $0,11 %
262Independent Bank Corp 79 5436,7 M $0,11 %
263ICU Medical Inc 45 3986,7 M $0,11 %
264Victory Capital Holdings Inc 79 0846,6 M $0,11 %
265Cactus Inc 129 6566,6 M $0,11 %
266Erasca Inc 362 0156,6 M $0,11 %
267Chefs' Warehouse Inc/The 68 3976,6 M $0,11 %
268WSFS Financial Corp 85 3776,6 M $0,11 %
269Knowles Corp 157 7956,5 M $0,11 %
270Benchmark Electronics Inc 66 1496,5 M $0,11 %
271First Interstate BancSystem Inc 168 6306,5 M $0,11 %
272Haemonetics Corp 86 6716,5 M $0,11 %
273CVB Financial Corp 288 1176,5 M $0,11 %
274Cal-Maine Foods Inc 80 3606,5 M $0,11 %
275Korn Ferry 97 0596,5 M $0,11 %
276Otter Tail Corp 71 8096,5 M $0,11 %
277Renasant Corp 151 8896,5 M $0,11 %
278Concentra Group Holdings Parent Inc 216 5776,4 M $0,11 %
279Insight Enterprises Inc 52 8796,4 M $0,11 %
280OSI Systems Inc 29 4416,4 M $0,11 %
281Hinge Health Inc 76 5956,4 M $0,11 %
282Avient Corp 171 5356,3 M $0,11 %
283Cohu Inc 85 5096,3 M $0,11 %
284Avista Corp 154 1466,3 M $0,11 %
285Group 1 Automotive Inc 21 6456,3 M $0,11 %
286Signet Jewelers Ltd 72 9166,3 M $0,11 %
287Beam Therapeutics Inc 181 9646,2 M $0,10 %
288Keel Infrastructure Corp 1 084 2986,2 M $0,10 %
289Cinemark Holdings Inc 195 7066,2 M $0,10 %
290IMMUNITYBIO INC 709 0986,2 M $0,10 %
291Highwoods Properties Inc 205 0026,2 M $0,10 %
292Remitly Global Inc 275 1306,2 M $0,10 %
293Palomar Holdings Inc 48 7656,2 M $0,10 %
294Option Care Health Inc 293 0446,1 M $0,10 %
295Tidewater Inc 91 9806,1 M $0,10 %
296WD-40 Co 25 1526,1 M $0,10 %
297WesBanco Inc 156 9536,1 M $0,10 %
298First Financial Bancorp 180 8726,1 M $0,10 %
299Genworth Financial Inc 645 0986,1 M $0,10 %
300Acushnet Holdings Corp 51 3376,1 M $0,10 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 99,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8895,5 Md $93,99 %
2Canada2072,2 M $1,22 %
3Bermudes2167,9 M $1,15 %
4Îles Caïmans1636 M $0,61 %
5Irlande828,6 M $0,49 %
6Israël624,3 M $0,41 %
7Royaume-Uni722,1 M $0,38 %
8Îles Marshall822 M $0,37 %
9Îles Vierges britanniques616,8 M $0,29 %
10Porto Rico313,6 M $0,23 %
11Suisse310,4 M $0,18 %
12Jersey39,2 M $0,16 %
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