Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PriceSmart Inc | 42.064 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Group 1 Automotive Inc | 19.080 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| CNO Financial Group Inc | 153.323 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 31.409 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Tanger Inc | 184.188 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Frontdoor Inc | 118.057 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 67.530 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Mercury Systems Inc | 85.516 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Lemonade Inc | 99.236 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| RadNet Inc | 110.905 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Dana Inc | 183.986 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| IRhythm Holdings Inc | 52.338 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| National Health Investors Inc | 76.293 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 568.828 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 84.556 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 31.437 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Cavco Industries Inc | 12.637 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| SkyWest Inc | 66.416 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Independent Bank Corp | 80.959 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| AZZ Inc | 48.599 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 199.483 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Vicor Corp | 37.763 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 72.177 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 106.837 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| Sensient Technologies Corp | 69.434 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| Stride Inc | 68.008 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| UniFirst Corp/MA | 23.802 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| Fulton Financial Corp | 293.040 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| International Bancshares Corp | 88.087 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Patrick Industries Inc | 53.197 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Franklin Electric Co Inc | 63.600 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| BGC Group Inc | 594.753 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| StoneCo Ltd | 411.237 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Independence Realty Trust Inc | 388.878 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 157.769 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Spyre Therapeutics Inc | 113.384 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| COPT Defense Properties | 186.761 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Oceaneering International Inc | 160.682 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Helmerich & Payne Inc | 158.075 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Maximus Inc | 88.689 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| WSFS Financial Corp | 86.844 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 311.104 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| LivaNova PLC | 89.256 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Kadant Inc | 19.315 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Shake Shack Inc | 63.663 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Commvault Systems Inc | 71.907 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 70.706 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Tutor Perini Corp | 72.391 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Renasant Corp | 154.475 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Perimeter Solutions Inc | 228.194 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Graham Holdings Co | 5.266 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Otter Tail Corp | 63.074 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Gulfport Energy Corp | 26.161 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Scorpio Tankers Inc | 73.937 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| HB Fuller Co | 88.920 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 83.437 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Constellium SE | 222.755 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| TransMedics Group Inc | 55.060 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| BankUnited Inc | 120.941 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| StepStone Group Inc | 114.277 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Signet Jewelers Ltd | 64.401 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 341.953 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 254.541 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Korn Ferry | 86.334 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Avient Corp | 149.251 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Chemours Co/The | 244.532 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Box Inc | 227.626 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Alignment Healthcare Inc | 304.157 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Globalstar Inc | 80.541 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| WesBanco Inc | 154.887 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Herc Holdings Inc | 53.505 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Crescent Energy Co | 392.871 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Exponent Inc | 81.224 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Avista Corp | 131.533 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Cactus Inc | 111.443 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Enova International Inc | 38.750 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| PJT Partners Inc | 37.639 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| NCR Atleos Corp | 120.589 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Victoria's Secret & Co | 113.347 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Cathay General Bancorp | 105.148 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Genworth Financial Inc | 645.098 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Brookdale Senior Living Inc | 381.089 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Palomar Holdings Inc | 43.386 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| KB Home | 100.182 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Sphere Entertainment Co | 44.128 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Diodes Inc | 75.554 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| Qualys Inc | 58.604 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Advance Auto Parts Inc | 97.442 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| M/I Homes Inc | 41.968 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Archer Aviation Inc | 989.301 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| ICU Medical Inc | 39.545 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 81.400 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Community Financial System Inc | 86.596 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Century Aluminum Co | 86.320 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| Sunrun Inc | 372.662 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| OPENLANE Inc | 172.334 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| Standex International Corp | 19.649 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| MARA Holdings Inc | 611.640 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| Erasca Inc | 308.257 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 260.217 | 5 Mio. $ | 0,10 % |