Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Valaris Ltd | 106.044 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Merit Medical Systems Inc | 110.221 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | M/I Homes Inc | 47.370 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Fulton Financial Corp | 314.473 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Urban Outfitters Inc | 107.130 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Franklin Electric Co Inc | 70.529 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Oceaneering International Inc | 185.464 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Core Natural Resources Inc | 93.648 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Bel Fuse Inc | 22.475 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Mueller Water Products Inc | 289.632 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Moelis & Co | 113.721 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | BGC Group Inc | 695.316 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Broadstone Net Lease Inc | 358.643 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Celcuity Inc | 70.755 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Abercrombie & Fitch Co | 82.231 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Ondas Inc | 897.615 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Independence Realty Trust Inc | 441.993 | 7,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | SkyWest Inc | 73.770 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Asbury Automotive Group Inc | 36.206 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | TANGER INC | 184.188 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Brink's Co/The | 76.926 | 7,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | IRhythm Holdings Inc | 60.932 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 304.157 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Ichor Holdings Ltd | 64.364 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | UniFirst Corp/MA | 27.211 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | California Resources Corp | 135.230 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Ouster Inc | 114.352 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 190.655 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | nLight Inc | 102.441 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Itron Inc | 82.067 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Brookdale Senior Living Inc | 440.917 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | KB Home | 112.841 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 113.121 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | Cathay General Bancorp | 113.371 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Denali Therapeutics Inc | 273.130 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Dave Inc | 18.850 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Penguin Solutions Inc | 92.201 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Tutor Perini Corp | 84.272 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Marex Group PLC | 114.558 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | United Community Banks Inc/GA | 198.650 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Griffon Corp | 71.449 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | GEO Group Inc/The | 235.630 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Kadant Inc | 22.114 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | SL Green Realty Corp | 133.994 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Cheesecake Factory Inc/The | 87.036 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Polaris Inc | 100.733 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | First BanCorp/Puerto Rico | 263.786 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | PJT Partners Inc | 45.274 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Telephone and Data Systems Inc | 184.440 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | National Health Investors Inc | 89.342 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Plug Power Inc | 2.512.597 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 216.339 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Apple Hospitality REIT Inc | 404.321 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Dorman Products Inc | 49.705 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Cleanspark Inc | 466.132 | 6,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Adeia Inc | 204.690 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Energy Fuels Inc/Canada | 462.505 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Stride Inc | 77.732 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Box Inc | 252.287 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Graham Holdings Co | 5.862 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Ambarella Inc | 77.852 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Independent Bank Corp | 79.543 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | ICU Medical Inc | 45.398 | 6,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Victory Capital Holdings Inc | 79.084 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Cactus Inc | 129.656 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Erasca Inc | 362.015 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Chefs' Warehouse Inc/The | 68.397 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | WSFS Financial Corp | 85.377 | 6,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | Knowles Corp | 157.795 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | Benchmark Electronics Inc | 66.149 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | First Interstate BancSystem Inc | 168.630 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | Haemonetics Corp | 86.671 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | CVB Financial Corp | 288.117 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Cal-Maine Foods Inc | 80.360 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Korn Ferry | 97.059 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Otter Tail Corp | 71.809 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Renasant Corp | 151.889 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 216.577 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Insight Enterprises Inc | 52.879 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | OSI Systems Inc | 29.441 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Hinge Health Inc | 76.595 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Avient Corp | 171.535 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Cohu Inc | 85.509 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Avista Corp | 154.146 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Group 1 Automotive Inc | 21.645 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Signet Jewelers Ltd | 72.916 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | Beam Therapeutics Inc | 181.964 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 288 | Keel Infrastructure Corp | 1.084.298 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 289 | Cinemark Holdings Inc | 195.706 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 290 | IMMUNITYBIO INC | 709.098 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 291 | Highwoods Properties Inc | 205.002 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 292 | Remitly Global Inc | 275.130 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Palomar Holdings Inc | 48.765 | 6,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Option Care Health Inc | 293.044 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Tidewater Inc | 91.980 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | WD-40 Co | 25.152 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | WesBanco Inc | 156.953 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | First Financial Bancorp | 180.872 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Genworth Financial Inc | 645.098 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Acushnet Holdings Corp | 51.337 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716