Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Integer Holdings Corp | 56.305 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| GPGI INC | 289.244 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Cinemark Holdings Inc | 173.285 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Workiva Inc | 82.613 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Hawkins Inc | 31.926 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 38.746 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 58.266 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Materion Corp | 33.639 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Plug Power Inc | 2.152.802 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| Q2 Holdings Inc | 102.402 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Bank of Hawaii Corp | 65.226 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| International Seaways Inc | 66.419 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Calix Inc | 98.545 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 73.608 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Centrus Energy Corp | 27.704 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Garrett Motion Inc | 263.519 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| Axcelis Technologies Inc | 51.372 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| American States Water Co | 62.811 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 191.752 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Polaris Inc | 87.061 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Twist Bioscience Corp | 99.741 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| LCI Industries | 38.430 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 139.811 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Dorman Products Inc | 45.102 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Seadrill Ltd | 103.439 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| NMI Holdings Inc | 125.018 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 140.210 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Power Integrations Inc | 91.229 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| First Financial Bancorp | 166.689 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| MGE Energy Inc | 60.010 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 78.060 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 137.637 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Boise Cascade Co | 60.385 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 156.330 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Impinj Inc | 44.403 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Marzetti Company/The | 32.957 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Simmons First National Corp | 234.243 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 73.248 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 88.090 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 64.885 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 203.782 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| USA Rare Earth Inc | 299.562 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Griffon Corp | 62.298 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 30.404 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| WD-40 Co | 22.125 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Provident Financial Services Inc | 212.671 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| California Water Service Group | 99.051 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Kennametal Inc | 123.634 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| McGrath RentCorp | 40.411 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Denali Therapeutics Inc | 231.419 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| DigitalBridge Group Inc | 287.788 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Synaptics Inc | 63.201 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| United Natural Foods Inc | 97.618 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Remitly Global Inc | 280.636 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 262.587 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| LXP Industrial Trust | 94.669 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Cargurus Inc | 128.417 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Waystar Holding Corp | 180.959 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 143.892 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| SL Green Realty Corp | 117.636 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Delek US Holdings Inc | 95.968 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| nLight Inc | 75.828 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Haemonetics Corp | 76.342 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Adeia Inc | 178.525 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| SoundHound AI Inc | 623.142 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Phinia Inc | 61.970 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Acushnet Holdings Corp | 44.995 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Urban Edge Properties | 210.332 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Trinity Industries Inc | 130.543 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 48.000 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 76.497 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 363.161 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Red Rock Resorts Inc | 78.152 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Ingevity Corp | 58.486 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Dynex Capital Inc | 324.747 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 175.843 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 192.745 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Curbline Properties Corp | 160.281 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Novagold Resources Inc | 456.987 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Varonis Systems Inc | 190.930 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Acadia Realty Trust | 213.860 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Travere Therapeutics Inc | 137.128 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 171.914 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Visteon Corp | 44.601 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Calumet Inc | 112.783 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| DHT Holdings Inc | 221.512 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Vera Therapeutics Inc | 100.492 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Beacon Financial Corp | 134.741 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Veracyte Inc | 125.178 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| CVB Financial Corp | 207.781 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Marex Group PLC | 90.372 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Park National Corp | 24.466 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Steven Madden Ltd | 117.244 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Liquidia Corp | 105.258 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| Hawaiian Electric Industries Inc | 266.000 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Privia Health Group Inc | 191.531 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| First Merchants Corp | 101.637 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Perpetua Resources Corp | 139.926 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| St Joe Co/The | 62.614 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 69.576 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |