Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teradata Corp | 175.336 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Adaptive Biotechnologies Corp | 282.461 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Navitas Semiconductor Corp | 337.810 | 6,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | American States Water Co | 73.208 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 180.742 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | IMMUNOVANT INC | 156.471 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | iShares Russell 2000 ETF | 19.968 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | NuScale Power Corp | 597.138 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 236.310 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | HB Fuller Co | 102.472 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Vita Coco Co Inc/The | 90.269 | 6 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Patterson-UTI Energy Inc | 645.591 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | International Seaways Inc | 77.365 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Kaiser Aluminum Corp | 30.285 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 128.648 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Scorpio Tankers Inc | 85.452 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 73.117 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Helmerich & Payne Inc | 180.577 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | ArcBest Corp | 41.039 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | NCR Atleos Corp | 135.682 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Towne Bank/Portsmouth VA | 162.268 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Integer Holdings Corp | 62.888 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | BankUnited Inc | 120.941 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Archer Aviation Inc | 1.236.067 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | LXP Industrial Trust | 107.908 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | NMI Holdings Inc | 140.831 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Chemours Co/The | 281.684 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Warby Parker Inc | 189.704 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Red Rock Resorts Inc | 88.200 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Centrus Energy Corp | 34.157 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Sunrun Inc | 428.233 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 153.584 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | Cushman & Wakefield Ltd | 426.424 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 221.372 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Community Financial System Inc | 84.830 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | NetScout Systems Inc | 130.701 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | Park National Corp | 31.084 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Delek US Holdings Inc | 111.743 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | Steven Madden Ltd | 134.411 | 5,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Academy Sports & Outdoors Inc | 119.606 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | MGE Energy Inc | 68.890 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Phinia Inc | 68.090 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Ashland Inc | 85.027 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Q2 Holdings Inc | 116.387 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Lionsgate Studios Corp | 364.708 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Versigent PLC | 132.139 | 5,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Upstart Holdings Inc | 156.473 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | DYNE THERAPEUTICS INC | 249.368 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Relay Therapeutics Inc | 295.806 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Dana Inc | 203.047 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Curbline Properties Corp | 181.430 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | McGrath RentCorp | 45.496 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 209.546 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | CoreCivic Inc | 179.963 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Helios Technologies Inc | 61.114 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Chesapeake Utilities Corp | 44.503 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Hilton Grand Vacations Inc | 103.894 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Rogers Corp | 33.158 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | Urban Edge Properties | 236.868 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Maximus Inc | 100.778 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | California Water Service Group | 111.344 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 312.418 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Celldex Therapeutics Inc | 144.890 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Aehr Test Systems | 55.949 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | HNI Corp | 132.308 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Patrick Industries Inc | 59.483 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Mercury General Corp | 49.922 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Edgewise Therapeutics Inc | 130.856 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Simmons First National Corp | 234.243 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Exponent Inc | 90.239 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | StepStone Group Inc | 127.641 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Provident Financial Services Inc | 222.662 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Dynex Capital Inc | 401.306 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Stubhub Holdings Inc | 408.001 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Allegiant Travel Co | 44.649 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 51.505 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Peabody Energy Corp | 226.797 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | GPGI INC | 330.670 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Acadia Realty Trust | 249.900 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Rush Street Interactive Inc | 175.386 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Miami International Holdings Inc | 140.013 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | Bank of Hawaii Corp | 63.838 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Vistance Networks Inc | 406.753 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | DigitalBridge Group Inc | 327.219 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | Boise Cascade Co | 66.499 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | GRAIL Inc | 75.438 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | Digi International Inc | 68.648 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | Sezzle Inc | 29.977 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | Fastly Inc | 279.541 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 390 | Hawkins Inc | 36.083 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 391 | Trinity Industries Inc | 147.752 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 392 | United Natural Foods Inc | 111.796 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 393 | First Merchants Corp | 116.398 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 394 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 343.271 | 5,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Penn Entertainment Inc | 236.348 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 163.418 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Par Pacific Holdings Inc | 89.783 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Agilysys Inc | 48.096 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | National HealthCare Corp | 23.716 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 400 | Acadia Healthcare Co Inc | 169.722 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716