Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VERA THERAPEUTICS INC | 116.708 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 295.311 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Magnite Inc | 263.665 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | American Eagle Outfitters Inc | 290.625 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Four Corners Property Trust Inc | 203.524 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Intuitive Machines Inc | 233.369 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | Kennametal Inc | 141.832 | 5 Mio. $ | 0,08 % |
| 408 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 77.250 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 409 | A10 Networks Inc | 132.167 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 410 | Gulfport Energy Corp | 29.036 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 411 | Nicolet Bankshares Inc | 29.754 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 412 | Park Hotels & Resorts Inc | 345.078 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 413 | Centuri Holdings Inc | 161.706 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Visteon Corp | 49.151 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | Ingevity Corp | 65.158 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Callaway Golf Co | 257.859 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Banc of California Inc | 236.661 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Werner Enterprises Inc | 110.777 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Hub Group Inc | 110.264 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Newell Brands Inc | 784.163 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 76.423 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Seacoast Banking Corp of Florida | 143.892 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | First Bancorp/Southern Pines NC | 74.669 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | ABM Industries Inc | 107.888 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | PennyMac Financial Services Inc | 54.748 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Astronics Corp | 58.664 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 102.463 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | VERADERMICS INC | 38.709 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 178.850 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Atkore Inc | 62.505 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Ducommun Inc | 25.660 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Trustmark Corp | 102.802 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | RH INC | 28.674 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | SoundHound AI Inc | 729.776 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Atlanta Braves Holdings Inc | 90.796 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | Crane NXT Co | 91.617 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Cargurus Inc | 137.293 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | NBT Bancorp Inc | 94.539 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Crescent Energy Co | 474.467 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | WaFd Inc | 121.305 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | LCI Industries | 43.819 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | StoneCo Ltd | 425.957 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | Workiva Inc | 94.904 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | DiamondRock Hospitality Co | 377.469 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | Blue Bird Corp | 58.176 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | Kinetik Holdings Inc | 94.256 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Calumet Inc | 125.975 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 160.215 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Customers Bancorp Inc | 56.914 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Green Brick Partners Inc | 56.239 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Nektar Therapeutics | 64.435 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | FB Financial Corp | 81.013 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | Redwire Corp | 366.156 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 76.498 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 455 | InvenTrust Properties Corp | 125.765 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 456 | DHT Holdings Inc | 269.075 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 457 | DNOW Inc | 342.630 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 458 | St Joe Co/The | 70.928 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | Enterprise Financial Services Corp | 67.262 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | Axogen Inc | 95.782 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | First Busey Corp | 149.539 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | Peloton Interactive Inc | 744.093 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | BancFirst Corp | 39.532 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | Seadrill Ltd | 115.987 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 73.671 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | PDF Solutions Inc | 61.850 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Innodata Inc | 57.925 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | Newmark Group Inc | 288.535 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Nurix Therapeutics Inc | 179.245 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Beacon Financial Corp | 142.369 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Bancorp Inc/The | 69.198 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Happen Inc | 208.416 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | HeartFlow Inc | 146.975 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | WAYSTAR HOLDING CORP | 209.293 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | LiveRamp Holdings Inc | 113.811 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | Select Water Solutions Inc | 213.003 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 144.627 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Minerals Technologies Inc | 57.329 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 423.366 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Establishment Labs Holdings Inc | 49.329 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Hawaiian Electric Industries Inc | 310.574 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 248.034 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Alarm.com Holdings Inc | 89.552 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Immunome Inc | 197.049 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Andersons Inc/The | 61.028 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Vericel Corp | 93.825 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Navan Inc | 182.038 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Super Group SGHC Ltd | 306.871 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | Intellia Therapeutics Inc | 245.563 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | ARMOUR Residential REIT Inc | 237.867 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | TRANSMEDICS GROUP INC | 62.432 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Shake Shack Inc | 73.965 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Marzetti Company/The | 36.289 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Quaker Chemical Corp | 26.065 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Calix Inc | 110.785 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | ePlus Inc | 49.582 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 87.232 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Clover Health Investments Corp | 786.390 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | DXP Enterprises Inc/TX | 24.380 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Bread Financial Holdings Inc | 37.893 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716