Composition de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | VERA THERAPEUTICS INC | 116 708 | 5 M $ | 0,08 % |
| 402 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 295 311 | 5 M $ | 0,08 % |
| 403 | Magnite Inc | 263 665 | 5 M $ | 0,08 % |
| 404 | American Eagle Outfitters Inc | 290 625 | 5 M $ | 0,08 % |
| 405 | Four Corners Property Trust Inc | 203 524 | 5 M $ | 0,08 % |
| 406 | Intuitive Machines Inc | 233 369 | 5 M $ | 0,08 % |
| 407 | Kennametal Inc | 141 832 | 5 M $ | 0,08 % |
| 408 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 77 250 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 409 | A10 Networks Inc | 132 167 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 410 | Gulfport Energy Corp | 29 036 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 411 | Nicolet Bankshares Inc | 29 754 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 412 | Park Hotels & Resorts Inc | 345 078 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 413 | Centuri Holdings Inc | 161 706 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 414 | Visteon Corp | 49 151 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 415 | Ingevity Corp | 65 158 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 416 | Callaway Golf Co | 257 859 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 417 | Banc of California Inc | 236 661 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 418 | Werner Enterprises Inc | 110 777 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 419 | Hub Group Inc | 110 264 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 420 | Newell Brands Inc | 784 163 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 421 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 76 423 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 422 | Seacoast Banking Corp of Florida | 143 892 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 423 | First Bancorp/Southern Pines NC | 74 669 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 424 | ABM Industries Inc | 107 888 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 425 | PennyMac Financial Services Inc | 54 748 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 426 | Astronics Corp | 58 664 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 427 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 102 463 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 428 | VERADERMICS INC | 38 709 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 429 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 178 850 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 430 | Atkore Inc | 62 505 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 431 | Ducommun Inc | 25 660 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 432 | Trustmark Corp | 102 802 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 433 | RH INC | 28 674 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 434 | SoundHound AI Inc | 729 776 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 435 | Atlanta Braves Holdings Inc | 90 796 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 436 | Crane NXT Co | 91 617 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 437 | Cargurus Inc | 137 293 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 438 | NBT Bancorp Inc | 94 539 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 439 | Crescent Energy Co | 474 467 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 440 | WaFd Inc | 121 305 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 441 | LCI Industries | 43 819 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 442 | StoneCo Ltd | 425 957 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 443 | Workiva Inc | 94 904 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 444 | DiamondRock Hospitality Co | 377 469 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 445 | Blue Bird Corp | 58 176 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 446 | Kinetik Holdings Inc | 94 256 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 447 | Calumet Inc | 125 975 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 448 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 160 215 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 449 | Customers Bancorp Inc | 56 914 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 450 | Green Brick Partners Inc | 56 239 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 451 | Nektar Therapeutics | 64 435 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 452 | FB Financial Corp | 81 013 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 453 | Redwire Corp | 366 156 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 454 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 76 498 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 455 | InvenTrust Properties Corp | 125 765 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 456 | DHT Holdings Inc | 269 075 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 457 | DNOW Inc | 342 630 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 458 | St Joe Co/The | 70 928 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 459 | Enterprise Financial Services Corp | 67 262 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 460 | Axogen Inc | 95 782 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 461 | First Busey Corp | 149 539 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 462 | Peloton Interactive Inc | 744 093 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 463 | BancFirst Corp | 39 532 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 464 | Seadrill Ltd | 115 987 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 465 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 73 671 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 466 | PDF Solutions Inc | 61 850 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 467 | Innodata Inc | 57 925 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 468 | Newmark Group Inc | 288 535 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 469 | Nurix Therapeutics Inc | 179 245 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 470 | Beacon Financial Corp | 142 369 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 471 | Bancorp Inc/The | 69 198 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 472 | Happen Inc | 208 416 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 473 | HeartFlow Inc | 146 975 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 474 | WAYSTAR HOLDING CORP | 209 293 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 475 | LiveRamp Holdings Inc | 113 811 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 476 | Select Water Solutions Inc | 213 003 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 144 627 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 478 | Minerals Technologies Inc | 57 329 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 423 366 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 480 | Establishment Labs Holdings Inc | 49 329 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 481 | Hawaiian Electric Industries Inc | 310 574 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 248 034 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 483 | Alarm.com Holdings Inc | 89 552 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 484 | Immunome Inc | 197 049 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 485 | Andersons Inc/The | 61 028 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 486 | Vericel Corp | 93 825 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 487 | Navan Inc | 182 038 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 488 | Super Group SGHC Ltd | 306 871 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 489 | Intellia Therapeutics Inc | 245 563 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 490 | ARMOUR Residential REIT Inc | 237 867 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 491 | TRANSMEDICS GROUP INC | 62 432 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 492 | Shake Shack Inc | 73 965 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 493 | Marzetti Company/The | 36 289 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 494 | Quaker Chemical Corp | 26 065 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 495 | Calix Inc | 110 785 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 496 | ePlus Inc | 49 582 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 497 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 87 232 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 498 | Clover Health Investments Corp | 786 390 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 499 | DXP Enterprises Inc/TX | 24 380 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 500 | Bread Financial Holdings Inc | 37 893 | 4,1 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Master Small Cap Index Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002716