Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | V2X Inc | 54 918 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 502 | Enliven Therapeutics Inc | 80 083 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 503 | Freshworks Inc | 401 404 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 504 | DENTSPLY SIRONA Inc | 382 748 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 505 | Capri Holdings Ltd | 218 444 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 506 | Cohen & Steers Inc | 53 204 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 507 | Artisan Partners Asset Management Inc | 117 235 | 4 M $ | 0,07 % |
| 508 | Albany International Corp | 54 132 | 4 M $ | 0,07 % |
| 509 | H2O America | 66 233 | 4 M $ | 0,07 % |
| 510 | SPS Commerce Inc | 69 774 | 4 M $ | 0,07 % |
| 511 | Agios Pharmaceuticals Inc | 107 440 | 4 M $ | 0,07 % |
| 512 | Webull Corp | 611 172 | 4 M $ | 0,07 % |
| 513 | ALUMIS INC | 140 951 | 4 M $ | 0,07 % |
| 514 | Flywire Corp | 224 526 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 515 | Northwest Natural Holding Co | 80 295 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 516 | LeMaitre Vascular Inc | 40 872 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 517 | Interface Inc | 109 317 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 518 | NETSTREIT Corp | 185 403 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 519 | First Commonwealth Financial Corp | 192 489 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 520 | Sunstone Hotel Investors Inc | 341 517 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 521 | Brookfield Business Corp | 130 883 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 522 | Novagold Resources Inc | 651 866 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 523 | Diversified Healthcare Trust | 417 377 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 524 | Disc Medicine Inc | 52 891 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 525 | Six Flags Entertainment Corp | 181 306 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 526 | Bitdeer Technologies Group | 242 763 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 527 | Astrana Health Inc | 82 639 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 528 | Pediatrix Medical Group Inc | 150 946 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 529 | Masterbrand Inc | 368 169 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 530 | Stewart Information Services Corp | 57 306 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 531 | Braze Inc | 173 362 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 532 | Interparfums Inc | 33 609 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 533 | Banner Corp | 56 474 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 534 | Neogen Corp | 414 329 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 535 | Innospec Inc | 45 728 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 536 | Biohaven Ltd | 249 638 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 537 | Universal Technical Institute Inc | 86 844 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 538 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 346 535 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 539 | Encore Capital Group Inc | 39 627 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 540 | Stock Yards Bancorp Inc | 48 316 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 541 | Eos Energy Enterprises Inc | 624 435 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 542 | Progyny Inc | 127 307 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 543 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 51 310 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 544 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 216 179 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 545 | Gorman-Rupp Co/The | 39 988 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 546 | Uniti Group Inc | 319 681 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 547 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 372 908 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 548 | Kohl's Corp | 206 510 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 549 | UFP Technologies Inc | 13 799 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 550 | Central Garden & Pet Co | 94 329 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 551 | FuelCell Energy Inc | 101 475 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 552 | Horace Mann Educators Corp | 70 388 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 553 | Quantum Computing Inc | 372 988 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 554 | Trevi Therapeutics Inc | 193 836 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 555 | Nelnet Inc | 27 079 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 556 | PACS Group Inc | 84 206 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 557 | NeoGenomics Inc | 246 074 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 558 | HCI Group Inc | 20 432 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 559 | LTC Properties Inc | 92 999 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 560 | Amprius Technologies Inc | 256 982 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 561 | Proto Labs Inc | 43 652 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 562 | AvePoint Inc | 317 170 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 563 | Pebblebrook Hotel Trust | 182 679 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 564 | Omnicell Inc | 85 381 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 565 | JetBlue Airways Corp | 618 145 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 566 | Photronics Inc | 108 782 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 567 | Spectrum Brands Holdings Inc | 41 230 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 568 | American Superconductor Corp | 85 126 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 569 | Getty Realty Corp | 105 483 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 570 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 160 900 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 571 | Bandwidth Inc | 55 479 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 572 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17 622 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 573 | City Holding Co | 26 422 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 574 | Addus HomeCare Corp | 34 863 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 575 | Northwest Bancshares Inc | 231 007 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 576 | Diebold Nixdorf Inc | 41 161 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 577 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 97 534 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 578 | ADMA Biologics Inc | 417 774 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 579 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 194 561 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 580 | CTS Corp | 53 494 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 581 | Northern Oil & Gas Inc | 190 810 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 582 | John Wiley & Sons Inc | 71 390 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 583 | Stellar Bancorp Inc | 88 029 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 584 | Walker & Dunlop Inc | 63 274 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 585 | OFG Bancorp | 70 448 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 586 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 169 695 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 587 | CorVel Corp | 55 235 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 588 | PROG Holdings Inc | 74 044 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 589 | National Bank Holdings Corp | 77 403 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 590 | IMAX Corp | 86 184 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 591 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 105 587 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 592 | Vishay Precision Group Inc | 22 825 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 593 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 242 572 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 594 | National Energy Services Reunited Corp | 114 048 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 595 | Century Communities Inc | 47 631 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 596 | Greif Inc | 45 804 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 597 | BLADEX INC | 55 502 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 598 | Harmonic Inc | 207 575 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 599 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 923 085 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 600 | NextNav Inc | 189 748 | 3,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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