Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | V2X Inc | 54.918 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | Enliven Therapeutics Inc | 80.083 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | Freshworks Inc | 401.404 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | DENTSPLY SIRONA Inc | 382.748 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Capri Holdings Ltd | 218.444 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | Cohen & Steers Inc | 53.204 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | Artisan Partners Asset Management Inc | 117.235 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | Albany International Corp | 54.132 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | H2O America | 66.233 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | SPS Commerce Inc | 69.774 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | Agios Pharmaceuticals Inc | 107.440 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Webull Corp | 611.172 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | ALUMIS INC | 140.951 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | Flywire Corp | 224.526 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Northwest Natural Holding Co | 80.295 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | LeMaitre Vascular Inc | 40.872 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | Interface Inc | 109.317 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | NETSTREIT Corp | 185.403 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | First Commonwealth Financial Corp | 192.489 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | Sunstone Hotel Investors Inc | 341.517 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 521 | Brookfield Business Corp | 130.883 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 522 | Novagold Resources Inc | 651.866 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 523 | Diversified Healthcare Trust | 417.377 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 524 | Disc Medicine Inc | 52.891 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 525 | Six Flags Entertainment Corp | 181.306 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 526 | Bitdeer Technologies Group | 242.763 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 527 | Astrana Health Inc | 82.639 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 528 | Pediatrix Medical Group Inc | 150.946 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 529 | Masterbrand Inc | 368.169 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 530 | Stewart Information Services Corp | 57.306 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 531 | Braze Inc | 173.362 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 532 | Interparfums Inc | 33.609 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 533 | Banner Corp | 56.474 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 534 | Neogen Corp | 414.329 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 535 | Innospec Inc | 45.728 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 536 | Biohaven Ltd | 249.638 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 537 | Universal Technical Institute Inc | 86.844 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 538 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 346.535 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | Encore Capital Group Inc | 39.627 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | Stock Yards Bancorp Inc | 48.316 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | Eos Energy Enterprises Inc | 624.435 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | Progyny Inc | 127.307 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 51.310 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 216.179 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | Gorman-Rupp Co/The | 39.988 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | Uniti Group Inc | 319.681 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 372.908 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | Kohl's Corp | 206.510 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | UFP Technologies Inc | 13.799 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Central Garden & Pet Co | 94.329 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | FuelCell Energy Inc | 101.475 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Horace Mann Educators Corp | 70.388 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Quantum Computing Inc | 372.988 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Trevi Therapeutics Inc | 193.836 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Nelnet Inc | 27.079 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | PACS Group Inc | 84.206 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | NeoGenomics Inc | 246.074 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | HCI Group Inc | 20.432 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | LTC Properties Inc | 92.999 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | Amprius Technologies Inc | 256.982 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | Proto Labs Inc | 43.652 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | AvePoint Inc | 317.170 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | Pebblebrook Hotel Trust | 182.679 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | Omnicell Inc | 85.381 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | JetBlue Airways Corp | 618.145 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | Photronics Inc | 108.782 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | Spectrum Brands Holdings Inc | 41.230 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | American Superconductor Corp | 85.126 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Getty Realty Corp | 105.483 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 160.900 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | Bandwidth Inc | 55.479 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17.622 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | City Holding Co | 26.422 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | Addus HomeCare Corp | 34.863 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | Northwest Bancshares Inc | 231.007 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | Diebold Nixdorf Inc | 41.161 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 97.534 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | ADMA Biologics Inc | 417.774 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 194.561 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | CTS Corp | 53.494 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | Northern Oil & Gas Inc | 190.810 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | John Wiley & Sons Inc | 71.390 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | Stellar Bancorp Inc | 88.029 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | Walker & Dunlop Inc | 63.274 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | OFG Bancorp | 70.448 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 586 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 169.695 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 587 | CorVel Corp | 55.235 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 588 | PROG Holdings Inc | 74.044 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 589 | National Bank Holdings Corp | 77.403 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 590 | IMAX Corp | 86.184 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 591 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 105.587 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 592 | Vishay Precision Group Inc | 22.825 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 242.572 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | National Energy Services Reunited Corp | 114.048 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | Century Communities Inc | 47.631 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | Greif Inc | 45.804 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | BLADEX INC | 55.502 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | Harmonic Inc | 207.575 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 923.085 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | NextNav Inc | 189.748 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716