Titelia

Portfolio von Master Small Cap Index Series

Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,4 %
  • Technologie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 96,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 94,3 %
  • BM 1,2 %
  • KY 1,2 %
  • CA 1,0 %
  • GB 0,4 %
  • IE 0,3 %
  • MH 0,3 %
  • PR 0,2 %
  • CH 0,2 %
  • VG 0,2 %
  • MC 0,1 %
  • GG 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.8244,5 Mrd. $94,32 %
2BM2158,6 Mio. $1,23 %
3KY1655,7 Mio. $1,17 %
4CA1748,7 Mio. $1,02 %
5GB720,3 Mio. $0,42 %
6IE615,1 Mio. $0,32 %
7MH613,3 Mio. $0,28 %
8PR311,2 Mio. $0,23 %
9CH38,3 Mio. $0,17 %
10VG47,7 Mio. $0,16 %
11MC26 Mio. $0,13 %
12GG36 Mio. $0,13 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Amneal Pharmaceuticals Inc 248.2943,1 Mio. $0,06 %
502ARMOUR Residential REIT Inc 183.9823,1 Mio. $0,06 %
503Oruka Therapeutics Inc 62.3313,1 Mio. $0,06 %
504Goodyear Tire & Rubber Co/The 458.8353 Mio. $0,06 %
505Bread Financial Holdings Inc 40.4933 Mio. $0,06 %
506Northwest Bancshares Inc 238.4763 Mio. $0,06 %
507Definium Therapeutics Inc 159.9913 Mio. $0,06 %
508First Commonwealth Financial Corp 171.8213 Mio. $0,06 %
509GRAIL Inc 58.3993 Mio. $0,06 %
510Callaway Golf Co 217.4203 Mio. $0,06 %
511Global Net Lease Inc 320.6213 Mio. $0,06 %
512Agilysys Inc 42.1613 Mio. $0,06 %
513BlackLine Inc 80.8083 Mio. $0,06 %
514Blue Bird Corp 52.5663 Mio. $0,06 %
515WisdomTree Inc 204.7473 Mio. $0,06 %
516Dave Inc 17.1213 Mio. $0,06 %
517Pediatrix Medical Group Inc 138.8253 Mio. $0,06 %
518Diebold Nixdorf Inc 39.3533 Mio. $0,06 %
519Xometry Inc 72.4493 Mio. $0,06 %
520DXP Enterprises Inc/TX 21.1423 Mio. $0,06 %
521Marriott Vacations Worldwide Corp 45.3503 Mio. $0,06 %
522Aurinia Pharmaceuticals Inc 199.2203 Mio. $0,06 %
523V2X Inc 43.0783 Mio. $0,06 %
524Arcus Biosciences Inc 136.3192,9 Mio. $0,06 %
525Pagseguro Digital Ltd 293.4972,9 Mio. $0,06 %
526Innospec Inc 39.9952,9 Mio. $0,06 %
527Select Medical Holdings Corp 179.1592,9 Mio. $0,06 %
528Navitas Semiconductor Corp 330.4542,9 Mio. $0,06 %
529EVERTEC Inc 102.1512,9 Mio. $0,06 %
530Digi International Inc 59.5502,9 Mio. $0,06 %
531Super Group SGHC Ltd 265.5072,9 Mio. $0,06 %
532Horace Mann Educators Corp 67.0552,9 Mio. $0,06 %
533Teekay Tankers Ltd 38.9812,9 Mio. $0,06 %
534Disc Medicine Inc 44.6472,9 Mio. $0,06 %
535OFG Bancorp 70.4482,9 Mio. $0,06 %
536Stock Yards Bancorp Inc 42.9292,8 Mio. $0,06 %
537CECO Environmental Corp 47.6712,8 Mio. $0,06 %
538Cohen & Steers Inc 45.3702,8 Mio. $0,06 %
539City Holding Co 23.4942,8 Mio. $0,06 %
540NuScale Power Corp 258.7052,8 Mio. $0,06 %
541Stewart Information Services Corp 45.4512,8 Mio. $0,06 %
542Alamo Group Inc 16.9292,8 Mio. $0,06 %
543Universal Technical Institute Inc 77.3172,8 Mio. $0,06 %
544Addus HomeCare Corp 29.7622,8 Mio. $0,06 %
545LTC Properties Inc 74.7712,8 Mio. $0,06 %
546Day One Biopharmaceuticals Inc 129.3052,8 Mio. $0,06 %
547Magnite Inc 233.3482,8 Mio. $0,06 %
548Werner Enterprises Inc 94.2532,8 Mio. $0,06 %
549Six Flags Entertainment Corp 155.8402,8 Mio. $0,06 %
550HCI Group Inc 17.8802,8 Mio. $0,06 %
551Stellar Bancorp Inc 75.4072,8 Mio. $0,06 %
552Peloton Interactive Inc 642.3302,8 Mio. $0,06 %
553Quaker Chemical Corp 22.1382,8 Mio. $0,06 %
554Ducommun Inc 22.5382,7 Mio. $0,06 %
555Soleno Therapeutics Inc 81.8832,7 Mio. $0,06 %
556Smartstop Self Storage REIT Inc 90.4552,7 Mio. $0,06 %
557Getty Realty Corp 85.5202,7 Mio. $0,06 %
558IMAX Corp 71.3552,7 Mio. $0,06 %
559Interparfums Inc 29.8552,7 Mio. $0,06 %
560Spectrum Brands Holdings Inc 36.7692,7 Mio. $0,06 %
561Hillman Solutions Corp 324.7422,7 Mio. $0,06 %
562LiveRamp Holdings Inc 101.7102,7 Mio. $0,06 %
563LendingClub Corp 187.6452,7 Mio. $0,06 %
564Worthington Enterprises Inc 51.5152,7 Mio. $0,06 %
565O-I Glass Inc 255.3532,7 Mio. $0,06 %
566Thermon Group Holdings Inc 53.2092,7 Mio. $0,06 %
567Sunstone Hotel Investors Inc 297.4082,7 Mio. $0,06 %
568A10 Networks Inc 115.6752,7 Mio. $0,06 %
569Ziff Davis Inc 63.6772,7 Mio. $0,06 %
570Central Garden & Pet Co 81.8942,7 Mio. $0,06 %
571Greenbrier Cos Inc/The 50.4072,7 Mio. $0,06 %
572Buckle Inc/The 52.6602,7 Mio. $0,06 %
573Vericel Corp 82.4042,7 Mio. $0,06 %
574Freshworks Inc 329.6532,6 Mio. $0,05 %
575Greif Inc 39.0532,6 Mio. $0,05 %
576CorVel Corp 47.8702,6 Mio. $0,05 %
577Sonos Inc 193.9792,6 Mio. $0,05 %
578Ocular Therapeutix Inc 306.1972,6 Mio. $0,05 %
579Stoke Therapeutics Inc 79.6042,6 Mio. $0,05 %
580SiriusPoint Ltd 120.3082,6 Mio. $0,05 %
581ASGN Inc 66.8512,6 Mio. $0,05 %
582Viridian Therapeutics Inc 132.1352,6 Mio. $0,05 %
583Adient PLC 127.7312,6 Mio. $0,05 %
584Comstock Resources Inc 121.9622,6 Mio. $0,05 %
585Ichor Holdings Ltd 55.0452,6 Mio. $0,05 %
586S&T Bancorp Inc 61.2022,6 Mio. $0,05 %
587Borr Drilling Ltd. 442.3922,6 Mio. $0,05 %
588Nurix Therapeutics Inc 164.6202,6 Mio. $0,05 %
589Eos Energy Enterprises Inc 514.2512,6 Mio. $0,05 %
590Skyward Specialty Insurance Group Inc 58.3632,5 Mio. $0,05 %
591Artivion Inc 69.2292,5 Mio. $0,05 %
592Hilltop Holdings Inc 70.6912,5 Mio. $0,05 %
593Uniti Group Inc 269.8502,5 Mio. $0,05 %
594NextNav Inc 157.6162,5 Mio. $0,05 %
595BigBear.ai Holdings Inc 717.0942,5 Mio. $0,05 %
596John Wiley & Sons Inc 66.1442,5 Mio. $0,05 %
597Turning Point Brands Inc 28.9132,5 Mio. $0,05 %
598NETSTREIT Corp 132.5502,5 Mio. $0,05 %
599Encore Capital Group Inc 35.4172,5 Mio. $0,05 %
600American Superconductor Corp 73.3612,5 Mio. $0,05 %