Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 510.587 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 602 | Perdoceo Education Corp | 105.138 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 603 | Ziff Davis Inc | 64.066 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 604 | BigBear.ai Holdings Inc | 914.174 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 605 | Payoneer Global Inc | 469.593 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 606 | Innovative Industrial Properties Inc | 53.888 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | Perpetua Resources Corp | 160.789 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | Huntsman Corp | 314.207 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | German American Bancorp Inc | 69.894 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | Butterfly Network Inc | 393.579 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 611 | Triumph Financial Inc | 43.229 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 612 | nCino Inc | 201.000 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 613 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 135.033 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 614 | Alamo Group Inc | 19.787 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 615 | Fluence Energy Inc | 163.679 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 616 | Stoke Therapeutics Inc | 99.269 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 617 | Cimpress PLC | 31.933 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 618 | EVERTEC Inc | 116.785 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 619 | Global Net Lease Inc | 361.839 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 620 | Pathward Financial Inc | 37.127 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 19.549 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | Innoviva Inc | 141.328 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | MBX BIOSCIENCES INC | 58.019 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | Hope Bancorp Inc | 233.916 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Healthcare Services Group Inc | 129.953 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | Arteris Inc | 65.465 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | ANI Pharmaceuticals Inc | 38.412 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Ellington Financial Inc | 233.129 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Strategic Education Inc | 41.310 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | Shoals Technologies Group Inc | 318.917 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | AtaiBeckley Inc | 598.933 | 3,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | Hillman Solutions Corp | 373.079 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | Worthington Enterprises Inc | 58.542 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | Fortrea Holdings Inc | 180.519 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 20.508 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Voyager Technologies Inc | 97.144 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | T1 ENERGY INC | 330.285 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | Dime Commercial Bancshares Inc | 76.784 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 168.855 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | Iovance Biotherapeutics Inc | 743.950 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | OceanFirst Financial Corp | 158.197 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | Talos Energy Inc | 239.287 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 171.910 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | Sonos Inc | 227.291 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 84.455 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | Ambiq Micro Inc | 34.756 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | ConnectOne Bancorp Inc | 91.514 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | La-Z-Boy Inc | 76.110 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Taysha Gene Therapies Inc | 448.224 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | Five9 Inc | 143.150 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | QCR Holdings Inc | 31.180 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | World Kinect Corp | 92.080 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | Novocure Ltd | 199.962 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | TriCo Bancshares | 56.084 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32.055 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | Monarch Casino & Resort Inc | 22.910 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | TURNING POINT BRANDS INC | 35.520 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | Select Medical Holdings Corp | 182.229 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | S&T Bancorp Inc | 61.202 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | Absci Corp | 258.621 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | Leggett & Platt Inc | 255.568 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | Teekay Tankers Ltd | 45.994 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | ManpowerGroup Inc | 87.627 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | Hamilton Insurance Group Ltd | 87.018 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | CBIZ Inc | 91.998 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | Tennant Co | 33.562 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | UroGen Pharma Ltd | 79.645 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | Infleqtion Inc | 219.976 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | TripAdvisor Inc | 213.626 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 670 | Mineralys Therapeutics Inc | 107.286 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 671 | Teladoc Health Inc | 340.504 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 672 | SiriusPoint Ltd | 120.308 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 673 | Origin Bancorp Inc | 56.409 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 674 | Bank First Corp | 19.374 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 675 | BellRing Brands Inc | 221.913 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 676 | Allient Inc | 27.861 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | Sila Realty Trust Inc | 94.343 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Lakeland Financial Corp | 46.393 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | DoubleVerify Holdings Inc | 263.901 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | Hilltop Holdings Inc | 73.722 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | Insperity Inc | 69.054 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | DXC Technology Co | 321.903 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | Lightwave Logic Inc | 300.570 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | Greenbrier Cos Inc/The | 57.815 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | Kodiak Sciences Inc | 72.646 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | National Vision Holdings Inc | 148.830 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | Flowers Foods Inc | 357.342 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | Lincoln Educational Services Corp | 56.457 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | O-I Glass Inc | 291.021 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | Huron Consulting Group Inc | 31.001 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | Live Oak Bancshares Inc | 68.233 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | Carter's Inc | 67.578 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | Pagseguro Digital Ltd | 306.880 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | RLJ Lodging Trust | 234.018 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | TETRA Technologies Inc | 243.710 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | 1st Source Corp | 33.804 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | Arlo Technologies Inc | 202.940 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | Perrigo Co PLC | 263.284 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | FMC Corp | 237.767 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | CareDx Inc | 95.876 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716