Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Adient PLC | 148.344 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 702 | Digital Turbine Inc | 211.110 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 703 | First Advantage Corp | 150.052 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 704 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 253.464 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 705 | Genius Sports Ltd | 445.605 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 706 | Pitney Bowes Inc | 154.004 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 707 | Paymentus Holdings Inc | 111.299 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 708 | ProPetro Holding Corp | 187.225 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 709 | NWPX Infrastructure Inc | 17.899 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 710 | Orchid Island Capital Inc | 384.781 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 711 | Nuvation Bio Inc | 471.178 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 712 | Astec Industries Inc | 43.510 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 713 | Marqeta Inc | 655.428 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 714 | TIC Solutions Inc | 328.657 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 715 | Progress Software Corp | 79.013 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 716 | Douglas Emmett Inc | 224.611 | 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 717 | Intapp Inc | 104.976 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 93.501 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 719 | MILLERKNOLL INC | 128.856 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 720 | Porch Group Inc | 173.867 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 721 | BlackLine Inc | 93.107 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 722 | AtriCure Inc | 93.336 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 723 | Wolfspeed Inc | 53.997 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 724 | Atlas Energy Solutions Inc | 154.886 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 725 | Sally Beauty Holdings Inc | 181.764 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 726 | Ecovyst Inc | 206.389 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 727 | Boston Beer Co Inc/The | 14.513 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 728 | Buckle Inc/The | 60.838 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 729 | Wolverine World Wide Inc | 155.280 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 730 | GeneDx Holdings Corp | 37.388 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 731 | Peoples Bancorp Inc/OH | 66.667 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 732 | Novavax Inc | 271.742 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 733 | Gibraltar Industries Inc | 56.493 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 734 | TriNet Group Inc | 51.477 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 735 | Vestis Corp | 173.867 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 736 | Herbalife Ltd | 191.873 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 737 | Wendy's Co/The | 303.987 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 738 | Surgery Partners Inc | 149.427 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 739 | Myers Industries Inc | 70.895 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 740 | agilon health Inc | 23.300 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 741 | Energizer Holdings Inc | 116.372 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 742 | AnaptysBio Inc | 36.931 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 743 | ICF International Inc | 34.177 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 744 | LGI Homes Inc | 39.012 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 745 | RealReal Inc/The | 210.697 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 746 | REX American Resources Corp | 54.908 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 747 | Graham Corp | 20.014 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 748 | Napco Security Technologies Inc | 65.221 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 749 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 95.134 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 750 | Ingles Markets Inc | 27.931 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 751 | NPK International Inc | 154.892 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 752 | Bicara Therapeutics Inc | 82.610 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 753 | Harrow Inc | 57.723 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 754 | CEVA Inc | 51.847 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 755 | Tompkins Financial Corp | 25.797 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 756 | SkyWater Technology Inc | 69.840 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 757 | Capricor Therapeutics Inc | 100.532 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 758 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 305.178 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 759 | Winmark Corp | 5.705 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 760 | Lindsay Corp | 19.480 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 761 | Dauch Corp | 443.740 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 762 | Sylvamo Corp | 63.361 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 763 | Hycroft Mining Holding Corp | 102.041 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 764 | Rapport Therapeutics Inc | 57.260 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 765 | AMN Healthcare Services Inc | 73.577 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 766 | NextDecade Corp | 315.208 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 767 | XPEL Inc | 47.914 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 768 | Edgewell Personal Care Co | 88.467 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 769 | Procept Biorobotics Corp | 105.028 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | SFL Corp Ltd | 232.427 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Enact Holdings Inc | 51.845 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | Merchants Bancorp/IN | 47.328 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | Trump Media & Technology Group Corp | 305.111 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | Yelp Inc | 96.212 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Pennant Group Inc/The | 63.789 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | Slide Insurance Holdings Inc | 121.589 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | Douglas Dynamics Inc | 43.654 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | Two Harbors Investment Corp | 189.722 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | Kosmos Energy Ltd | 1.112.332 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | ArriVent Biopharma Inc | 67.405 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Vir Biotechnology Inc | 229.795 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | C3.ai Inc | 257.059 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 783 | Globant SA | 80.719 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 784 | Universal Corp/VA | 44.732 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 785 | Dorian LPG Ltd | 67.076 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 786 | UMH Properties Inc | 153.991 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 787 | MannKind Corp | 546.982 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 788 | Coursera Inc | 411.601 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 789 | G-III Apparel Group Ltd | 68.800 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 790 | Westamerica BanCorp | 39.403 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 791 | Inspire Medical Systems Inc | 51.678 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 792 | Under Armour Inc | 360.734 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 793 | Helix Energy Solutions Group Inc | 263.628 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 794 | Alkami Technology Inc | 127.106 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 795 | Sapiens International Corp NV | 52.940 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 796 | Univest Financial Corp | 52.631 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 797 | Kemper Corp | 85.313 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 798 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 155.676 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 799 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 127.997 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 800 | ACV Auctions Inc | 319.670 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716