Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.929 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Nabors Industries Ltd | 23.981 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 702 | Ivanhoe Electric Inc / US | 174.452 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 703 | Winmark Corp | 4.821 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 704 | Westamerica BanCorp | 39.403 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 705 | Carter's Inc | 57.368 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 706 | Deluxe Corp | 74.379 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 707 | Dorian LPG Ltd | 59.857 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 708 | Cimpress PLC | 28.016 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 709 | TripAdvisor Inc | 190.725 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 710 | GeneDx Holdings Corp | 31.456 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 711 | Lindsay Corp | 16.965 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 712 | Monarch Casino & Resort Inc | 21.114 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 713 | Bank First Corp | 14.914 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 714 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 71.868 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 715 | J & J Snack Foods Corp | 25.364 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 716 | Donnelley Financial Solutions Inc | 42.591 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 717 | Simply Good Foods Co/The | 139.739 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 718 | Zymeworks Inc | 79.821 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 719 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 143.586 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 720 | Astec Industries Inc | 37.040 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 721 | Origin Bancorp Inc | 48.083 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 722 | NPK International Inc | 137.324 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 723 | Novavax Inc | 244.313 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 724 | Innodata Inc | 51.229 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 725 | Tecnoglass Inc | 44.017 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 726 | Five9 Inc | 129.063 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 727 | Tronox Holdings PLC | 200.300 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 728 | Ellington Financial Inc | 164.731 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 729 | AdaptHealth Corp | 163.670 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 730 | Live Oak Bancshares Inc | 58.837 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 731 | Nordic American Tankers Ltd | 330.897 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 732 | Tennant Co | 29.189 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 733 | ICF International Inc | 29.623 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 734 | Two Harbors Investment Corp | 169.083 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 735 | Lincoln Educational Services Corp | 47.380 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 736 | Gibraltar Industries Inc | 48.056 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 737 | UMH Properties Inc | 132.702 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 738 | Peoples Bancorp Inc/OH | 58.214 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 739 | TriMas Corp | 53.226 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 740 | Allegiant Travel Co | 23.584 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 741 | PROG Holdings Inc | 66.004 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 742 | Liberty Latin America Ltd | 214.441 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 743 | Enact Holdings Inc | 46.153 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 744 | Perella Weinberg Partners | 103.448 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 745 | ProPetro Holding Corp | 130.337 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 746 | Pitney Bowes Inc | 169.804 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 747 | Ladder Capital Corp | 191.483 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 748 | Merchants Bancorp/IN | 43.535 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 749 | Harrow Inc | 52.830 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 750 | Shoals Technologies Group Inc | 282.834 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 751 | QuidelOrtho Corp | 112.968 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 752 | Array Technologies Inc | 255.156 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 753 | US Physical Therapy Inc | 24.533 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 754 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 107.590 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 755 | Voyager Technologies Inc | 77.886 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 756 | XPEL Inc | 41.140 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 757 | Stepan Co | 36.386 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 758 | Phibro Animal Health Corp | 32.815 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 759 | Green Plains Inc | 109.956 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 760 | Alkami Technology Inc | 114.824 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 761 | Willdan Group Inc | 23.464 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 762 | TriNet Group Inc | 48.918 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 763 | CONMED Corp | 50.396 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 764 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 93.239 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 765 | Trevi Therapeutics Inc | 148.721 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 766 | GigaCloud Technology Inc | 38.943 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 767 | Aehr Test Systems | 47.573 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 768 | TETRA Technologies Inc | 206.213 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 769 | Safety Insurance Group Inc | 24.037 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 770 | Iovance Biotherapeutics Inc | 497.179 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 771 | Papa John's International Inc | 53.841 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 772 | Masterbrand Inc | 209.541 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 773 | Energizer Holdings Inc | 105.911 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 774 | NextDecade Corp | 226.971 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 775 | Orchid Island Capital Inc | 246.497 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 776 | Pennant Group Inc/The | 56.760 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 777 | Diversified Energy Co | 99.056 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 778 | Novocure Ltd | 158.485 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 779 | United States Antimony Corp | 197.764 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 780 | C3.ai Inc | 205.038 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 781 | Progress Software Corp | 67.261 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 782 | Atlas Energy Solutions Inc | 131.451 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 783 | Collegium Pharmaceutical Inc | 52.120 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 784 | Sonic Automotive Inc | 25.129 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 785 | CRA International Inc | 10.619 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 786 | Sezzle Inc | 27.064 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 787 | LifeStance Health Group Inc | 267.957 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 788 | Chimera Investment Corp | 135.997 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 789 | G-III Apparel Group Ltd | 61.561 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 790 | Olema Pharmaceuticals Inc | 113.504 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 791 | Tompkins Financial Corp | 21.429 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 792 | Goosehead Insurance Inc | 39.511 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 793 | PDF Solutions Inc | 51.292 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 794 | Ouster Inc | 91.306 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 795 | Ryerson Holding Corp | 74.327 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 796 | CVR Energy Inc | 49.589 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 797 | OceanFirst Financial Corp | 91.964 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 798 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 141.729 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 799 | WaVe Life Sciences Ltd | 227.083 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 800 | MillerKnoll Inc | 113.725 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716