Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.929 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Teladoc Health Inc | 299.554 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 802 | Old Second Bancorp Inc | 80.894 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 803 | Worthington Steel Inc | 53.597 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 804 | Harmonic Inc | 181.114 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 805 | AnaptysBio Inc | 29.321 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 806 | Centerspace | 28.207 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 807 | American Assets Trust Inc | 87.945 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 808 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 98.342 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 809 | Biohaven Ltd | 191.044 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 810 | Astrana Health Inc | 65.901 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 811 | Genius Sports Ltd | 364.596 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 812 | Community Trust Bancorp Inc | 26.526 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 813 | Nuvation Bio Inc | 375.087 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 814 | Edgewell Personal Care Co | 75.379 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 815 | USA TODAY Co Inc | 227.702 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 816 | Coastal Financial Corp/WA | 21.083 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 817 | ADTRAN Holdings Inc | 127.135 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 818 | Trupanion Inc | 62.445 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 819 | Tyra Biosciences Inc | 41.730 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 820 | MFA Financial Inc | 166.464 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 821 | Weis Markets Inc | 23.222 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 822 | Byline Bancorp Inc | 50.205 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 823 | Middlesex Water Co | 30.386 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 824 | EyePoint Inc | 122.689 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 825 | Insperity Inc | 58.368 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 826 | FLEX LNG Ltd | 52.937 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 827 | American Public Education Inc | 27.613 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 828 | NeoGenomics Inc | 211.205 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 829 | Evolv Technologies Holdings Inc | 258.837 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 830 | F&G Annuities & Life Inc | 61.759 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 831 | Appian Corp | 64.672 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 832 | Dole PLC | 109.097 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 833 | Univest Financial Corp | 45.400 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 834 | Miami International Holdings Inc | 39.869 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 835 | Unitil Corp | 29.508 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 836 | Revolve Group Inc | 68.154 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 837 | Douglas Dynamics Inc | 36.536 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 838 | Alliance Laundry Holdings Inc | 74.070 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 839 | Innovex International Inc | 62.808 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 840 | Cogent Communications Holdings Inc | 81.054 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 841 | Upbound Group Inc | 84.332 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 842 | Taysha Gene Therapies Inc | 340.182 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 843 | Penguin Solutions Inc | 86.107 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 844 | United Parks & Resorts Inc | 46.161 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 845 | First Advantage Corp | 127.916 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 846 | Pacira BioSciences Inc | 66.416 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 847 | Burford Capital Ltd | 331.626 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 848 | Southside Bancshares Inc | 48.131 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 849 | RLJ Lodging Trust | 201.653 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 850 | Surgery Partners Inc | 125.066 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 851 | Palvella Therapeutics Inc | 11.885 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 852 | RealReal Inc/The | 162.875 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 853 | Heritage Financial Corp/WA | 56.716 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 854 | Capitol Federal Financial Inc | 206.775 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 855 | Easterly Government Properties Inc | 68.527 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 856 | Redwire Corp | 172.373 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 857 | First Mid Bancshares Inc | 35.522 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 858 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 251.634 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 859 | Enovix Corp | 280.296 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 860 | T1 Energy Inc | 330.493 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 861 | JBG SMITH Properties | 98.953 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 862 | Allient Inc | 24.324 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 863 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 86.777 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 864 | Winnebago Industries Inc | 46.127 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 865 | NCR Voyix Corp | 225.307 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 866 | BrightView Holdings Inc | 120.646 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 867 | Fluence Energy Inc | 103.223 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 868 | Amalgamated Financial Corp | 36.526 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 869 | Bitdeer Technologies Group | 163.880 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 870 | Cadre Holdings Inc | 46.093 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 871 | CareDx Inc | 81.387 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 872 | Guardian Pharmacy Services Inc | 37.490 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 873 | Limbach Holdings Inc | 18.067 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 874 | Universal Insurance Holdings Inc | 41.246 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 875 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 22.617 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 876 | Azenta Inc | 66.527 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 877 | Virtus Investment Partners Inc | 10.419 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 878 | NB Bancorp Inc | 66.433 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 879 | Rapport Therapeutics Inc | 44.705 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 880 | Central Pacific Financial Corp | 43.601 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 881 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 95.146 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 882 | Graham Corp | 17.620 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 883 | Vertex Inc | 116.898 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 884 | Patria Investments Ltd | 110.225 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 885 | NANO Nuclear Energy Inc | 67.792 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 886 | Northeast Bank | 12.355 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 887 | Horizon Bancorp Inc/IN | 83.604 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 888 | SkyWater Technology Inc | 50.492 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 889 | Xencor Inc | 113.551 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 890 | Ameresco Inc | 53.693 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 891 | Gentherm Inc | 49.247 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 892 | LGI Homes Inc | 34.454 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 893 | Coursera Inc | 233.797 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 894 | National Beverage Corp | 40.422 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 895 | Life360 Inc | 33.217 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 896 | CNB Financial Corp/PA | 46.711 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 897 | IDT Corp | 27.530 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 898 | Quanex Building Products Corp | 74.903 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 899 | Fortrea Holdings Inc | 142.789 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 900 | Butterfly Network Inc | 332.786 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716