Titelia

Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series

Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
Positionen
2.003 in 22 Ländern
Zehn größte
3,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801American Assets Trust Inc 93.0632,3 Mio. $0,04 %
802Stepan Co 41.0912,3 Mio. $0,04 %
803Papa John's International Inc 62.0642,3 Mio. $0,04 %
804TriMas Corp 50.6412,3 Mio. $0,04 %
805Cracker Barrel Old Country Store Inc 42.4882,3 Mio. $0,04 %
806QuidelOrtho Corp 128.8792,3 Mio. $0,04 %
807Nabors Industries Ltd 26.8352,3 Mio. $0,04 %
808BioLife Solutions Inc 79.7832,3 Mio. $0,04 %
809Enovix Corp 371.0812,3 Mio. $0,04 %
810NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC 71.2732,2 Mio. $0,04 %
811Collegium Pharmaceutical Inc 61.5622,2 Mio. $0,04 %
812Ardelyx Inc 435.6172,2 Mio. $0,04 %
813Global Business Travel Group I 236.5352,2 Mio. $0,04 %
814Red Cat Holdings Inc 208.0382,2 Mio. $0,04 %
815First Mid Bancshares Inc 46.0482,2 Mio. $0,04 %
816Old Second Bancorp Inc 94.9522,2 Mio. $0,04 %
817Zymeworks Inc 84.6562,2 Mio. $0,04 %
818AMC Entertainment Holdings Inc 1.164.5862,2 Mio. $0,04 %
819Dlocal Ltd/Uruguay 170.2702,2 Mio. $0,04 %
820PureCycle Technologies Inc 272.8012,2 Mio. $0,04 %
821Anterix Inc 21.4722,2 Mio. $0,04 %
822Pursuit Attractions and Hospitality Inc 39.2962,2 Mio. $0,04 %
823Sonida Senior Living Inc 53.8782,2 Mio. $0,04 %
824Community Trust Bancorp Inc 30.3732,2 Mio. $0,04 %
825USA TODAY Co Inc 256.9442,2 Mio. $0,04 %
826TYRA BIOSCIENCES INC 68.7682,2 Mio. $0,04 %
827BJ's Restaurants Inc 36.1122,2 Mio. $0,04 %
828Upbound Group Inc 103.2892,2 Mio. $0,04 %
829Alpha & Omega Semiconductor Ltd 46.2402,2 Mio. $0,04 %
830Byline Bancorp Inc 57.9922,2 Mio. $0,04 %
831Tecnoglass Inc 46.6012,2 Mio. $0,04 %
832Ivanhoe Electric Inc / US 226.9172,2 Mio. $0,04 %
833Alliance Laundry Holdings Inc 82.1562,2 Mio. $0,04 %
834Under Armour Inc 350.1692,2 Mio. $0,04 %
835Piedmont Realty Trust Inc 237.2772,2 Mio. $0,04 %
836Willdan Group Inc 27.4082,2 Mio. $0,04 %
837United States Lime & Minerals Inc 20.6422,2 Mio. $0,04 %
838NCR Voyix Corp 263.8402,2 Mio. $0,04 %
839Enovis Corp 103.6222,1 Mio. $0,04 %
840Nordic American Tankers Ltd 385.2632,1 Mio. $0,04 %
841Ladder Capital Corp 214.2792,1 Mio. $0,04 %
842United Fire Group Inc 40.5602,1 Mio. $0,04 %
843Innovex International Inc 85.7322,1 Mio. $0,04 %
844Avanos Medical Inc 85.3832,1 Mio. $0,04 %
845Goosehead Insurance Inc 43.7752,1 Mio. $0,04 %
846ScanSource Inc 40.5092,1 Mio. $0,04 %
847Chimera Investment Corp 157.6032,1 Mio. $0,04 %
848Worthington Steel Inc 62.4292,1 Mio. $0,04 %
849Perella Weinberg Partners 131.3312,1 Mio. $0,04 %
850Xencor Inc 130.1722,1 Mio. $0,04 %
851J & J Snack Foods Corp 28.4592,1 Mio. $0,04 %
852Ryerson Holding Corp 84.7502,1 Mio. $0,03 %
853Easterly Government Properties Inc 83.4672,1 Mio. $0,03 %
854EyePoint Inc 144.6492,1 Mio. $0,03 %
855Safety Insurance Group Inc 27.5772,1 Mio. $0,03 %
856Metropolitan Bank Holding Corp 20.8632,1 Mio. $0,03 %
857Cullinan Therapeutics Inc 113.0812,1 Mio. $0,03 %
858Precigen Inc 360.9352,1 Mio. $0,03 %
859Dole PLC 146.9952 Mio. $0,03 %
860Bristow Group Inc 48.7422 Mio. $0,03 %
861Azenta Inc 78.6192 Mio. $0,03 %
862AdaptHealth Corp 192.5392 Mio. $0,03 %
863Alphatec Holdings Inc 231.9182 Mio. $0,03 %
864Deluxe Corp 83.9242 Mio. $0,03 %
865Burke & Herbert Financial Services Corp 27.8202 Mio. $0,03 %
866ADTRAN Holdings Inc 143.7672 Mio. $0,03 %
867Green Plains Inc 129.8052 Mio. $0,03 %
868Simply Good Foods Co/The 149.6032 Mio. $0,03 %
869Comstock Resources Inc 132.8412 Mio. $0,03 %
870Pelagos Insurance Capital Ltd 81.0752 Mio. $0,03 %
871Tandem Diabetes Care Inc 130.5892 Mio. $0,03 %
872Gentherm Inc 57.7062 Mio. $0,03 %
873Maze Therapeutics Inc 65.9622 Mio. $0,03 %
874Universal Insurance Holdings Inc 47.4952 Mio. $0,03 %
875Middlesex Water Co 34.8402 Mio. $0,03 %
876Brightstar Lottery PLC 182.3702 Mio. $0,03 %
877Capitol Federal Financial Inc 229.1552 Mio. $0,03 %
878Donnelley Financial Solutions Inc 46.4691,9 Mio. $0,03 %
879US Physical Therapy Inc 28.3241,9 Mio. $0,03 %
880Blackbaud Inc 65.4691,9 Mio. $0,03 %
881Preformed Line Products Co 4.7111,9 Mio. $0,03 %
882Marten Transport Ltd 110.9191,9 Mio. $0,03 %
883Artivion Inc 85.4811,9 Mio. $0,03 %
884Coastal Financial Corp/WA 24.7581,9 Mio. $0,03 %
885Southside Bancshares Inc 54.4681,9 Mio. $0,03 %
886Horizon Bancorp Inc/IN 95.8871,9 Mio. $0,03 %
887Oil-Dri Corp of America 18.7001,9 Mio. $0,03 %
888Sonic Automotive Inc 22.4871,9 Mio. $0,03 %
889Unusual Machines Inc /US 85.4351,9 Mio. $0,03 %
890Kailera Therapeutics Inc 86.3131,9 Mio. $0,03 %
891Harley-Davidson Inc 77.5891,9 Mio. $0,03 %
892Northeast Bank 14.2481,9 Mio. $0,03 %
893CONMED Corp 57.6131,9 Mio. $0,03 %
894Upwork Inc 225.2261,9 Mio. $0,03 %
895BrightView Holdings Inc 132.8411,9 Mio. $0,03 %
896Compass Minerals International Inc 59.9981,9 Mio. $0,03 %
897PennyMac Mortgage Investment Trust 165.5731,9 Mio. $0,03 %
898Corvus Pharmaceuticals Inc 124.8641,9 Mio. $0,03 %
899CNB Financial Corp/PA 55.3211,9 Mio. $0,03 %
900CBL & Associates Properties Inc 34.9731,9 Mio. $0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,0 %
  • Kanada 1,2 %
  • Bermuda 1,2 %
  • Kaimaninseln 0,6 %
  • Irland 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Marshallinseln 0,4 %
  • Britische Jungferninseln 0,3 %
  • Puerto Rico 0,2 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Weitere Länder 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8895,5 Mrd. $93,99 %
2Kanada2072,2 Mio. $1,22 %
3Bermuda2167,9 Mio. $1,15 %
4Kaimaninseln1636 Mio. $0,61 %
5Irland828,6 Mio. $0,49 %
6Israel624,3 Mio. $0,41 %
7Vereinigtes Königreich722,1 Mio. $0,38 %
8Marshallinseln822 Mio. $0,37 %
9Britische Jungferninseln616,8 Mio. $0,29 %
10Puerto Rico313,6 Mio. $0,23 %
11Schweiz310,4 Mio. $0,18 %
12Jersey39,2 Mio. $0,16 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716