Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | American Assets Trust Inc | 93 063 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 802 | Stepan Co | 41 091 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 803 | Papa John's International Inc | 62 064 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 804 | TriMas Corp | 50 641 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 805 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 42 488 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 806 | QuidelOrtho Corp | 128 879 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 807 | Nabors Industries Ltd | 26 835 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 808 | BioLife Solutions Inc | 79 783 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 809 | Enovix Corp | 371 081 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 810 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 71 273 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 811 | Collegium Pharmaceutical Inc | 61 562 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 812 | Ardelyx Inc | 435 617 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 813 | Global Business Travel Group I | 236 535 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 814 | Red Cat Holdings Inc | 208 038 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 815 | First Mid Bancshares Inc | 46 048 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 816 | Old Second Bancorp Inc | 94 952 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 817 | Zymeworks Inc | 84 656 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 818 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1 164 586 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 819 | Dlocal Ltd/Uruguay | 170 270 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 820 | PureCycle Technologies Inc | 272 801 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 821 | Anterix Inc | 21 472 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 822 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 39 296 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 823 | Sonida Senior Living Inc | 53 878 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 824 | Community Trust Bancorp Inc | 30 373 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 825 | USA TODAY Co Inc | 256 944 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 826 | TYRA BIOSCIENCES INC | 68 768 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 827 | BJ's Restaurants Inc | 36 112 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 828 | Upbound Group Inc | 103 289 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 829 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 46 240 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 830 | Byline Bancorp Inc | 57 992 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 831 | Tecnoglass Inc | 46 601 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 832 | Ivanhoe Electric Inc / US | 226 917 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 833 | Alliance Laundry Holdings Inc | 82 156 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 834 | Under Armour Inc | 350 169 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 835 | Piedmont Realty Trust Inc | 237 277 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 836 | Willdan Group Inc | 27 408 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 837 | United States Lime & Minerals Inc | 20 642 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 838 | NCR Voyix Corp | 263 840 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 839 | Enovis Corp | 103 622 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 840 | Nordic American Tankers Ltd | 385 263 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 841 | Ladder Capital Corp | 214 279 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 842 | United Fire Group Inc | 40 560 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 843 | Innovex International Inc | 85 732 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 844 | Avanos Medical Inc | 85 383 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 845 | Goosehead Insurance Inc | 43 775 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 846 | ScanSource Inc | 40 509 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 847 | Chimera Investment Corp | 157 603 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 848 | Worthington Steel Inc | 62 429 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 849 | Perella Weinberg Partners | 131 331 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 850 | Xencor Inc | 130 172 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 851 | J & J Snack Foods Corp | 28 459 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 852 | Ryerson Holding Corp | 84 750 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 853 | Easterly Government Properties Inc | 83 467 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 854 | EyePoint Inc | 144 649 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 855 | Safety Insurance Group Inc | 27 577 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 856 | Metropolitan Bank Holding Corp | 20 863 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 857 | Cullinan Therapeutics Inc | 113 081 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 858 | Precigen Inc | 360 935 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 859 | Dole PLC | 146 995 | 2 M $ | 0,03 % |
| 860 | Bristow Group Inc | 48 742 | 2 M $ | 0,03 % |
| 861 | Azenta Inc | 78 619 | 2 M $ | 0,03 % |
| 862 | AdaptHealth Corp | 192 539 | 2 M $ | 0,03 % |
| 863 | Alphatec Holdings Inc | 231 918 | 2 M $ | 0,03 % |
| 864 | Deluxe Corp | 83 924 | 2 M $ | 0,03 % |
| 865 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 27 820 | 2 M $ | 0,03 % |
| 866 | ADTRAN Holdings Inc | 143 767 | 2 M $ | 0,03 % |
| 867 | Green Plains Inc | 129 805 | 2 M $ | 0,03 % |
| 868 | Simply Good Foods Co/The | 149 603 | 2 M $ | 0,03 % |
| 869 | Comstock Resources Inc | 132 841 | 2 M $ | 0,03 % |
| 870 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 81 075 | 2 M $ | 0,03 % |
| 871 | Tandem Diabetes Care Inc | 130 589 | 2 M $ | 0,03 % |
| 872 | Gentherm Inc | 57 706 | 2 M $ | 0,03 % |
| 873 | Maze Therapeutics Inc | 65 962 | 2 M $ | 0,03 % |
| 874 | Universal Insurance Holdings Inc | 47 495 | 2 M $ | 0,03 % |
| 875 | Middlesex Water Co | 34 840 | 2 M $ | 0,03 % |
| 876 | Brightstar Lottery PLC | 182 370 | 2 M $ | 0,03 % |
| 877 | Capitol Federal Financial Inc | 229 155 | 2 M $ | 0,03 % |
| 878 | Donnelley Financial Solutions Inc | 46 469 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 879 | US Physical Therapy Inc | 28 324 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 880 | Blackbaud Inc | 65 469 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 881 | Preformed Line Products Co | 4 711 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 882 | Marten Transport Ltd | 110 919 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 883 | Artivion Inc | 85 481 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 884 | Coastal Financial Corp/WA | 24 758 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 885 | Southside Bancshares Inc | 54 468 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 886 | Horizon Bancorp Inc/IN | 95 887 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 887 | Oil-Dri Corp of America | 18 700 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 888 | Sonic Automotive Inc | 22 487 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 889 | Unusual Machines Inc /US | 85 435 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 890 | Kailera Therapeutics Inc | 86 313 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 891 | Harley-Davidson Inc | 77 589 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 892 | Northeast Bank | 14 248 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 893 | CONMED Corp | 57 613 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 894 | Upwork Inc | 225 226 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 895 | BrightView Holdings Inc | 132 841 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 896 | Compass Minerals International Inc | 59 998 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 897 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 165 573 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 898 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 124 864 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 899 | CNB Financial Corp/PA | 55 321 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 900 | CBL & Associates Properties Inc | 34 973 | 1,9 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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