Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Service Properties Trust | 1 097 855 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 902 | Life360 Inc | 33 487 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 903 | MFA Financial Inc | 191 125 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 904 | Hyperliquid Strategies Inc | 234 956 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 905 | Mercantile Bank Corp | 32 179 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 906 | Diversified Energy Co | 132 707 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 907 | Olema Pharmaceuticals Inc | 146 545 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 908 | Liberty Latin America Ltd | 235 092 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 909 | Weis Markets Inc | 23 368 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 59 425 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 911 | Figs Inc | 177 879 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 912 | Borr Drilling Ltd | 440 236 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 913 | United States Antimony Corp | 250 278 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 914 | Apogee Enterprises Inc | 39 652 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 915 | Pacira BioSciences Inc | 71 403 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 916 | Eton Pharmaceuticals Inc | 49 912 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 917 | Firstsun Capital Bancorp | 46 573 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 918 | Revolve Group Inc | 78 821 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 919 | IDT Corp | 31 020 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 920 | American Public Education Inc | 33 524 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 921 | Centerspace | 32 033 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 922 | indie Semiconductor Inc | 400 779 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 923 | Array Technologies Inc | 242 742 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 924 | Via Transportation Inc | 98 795 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 925 | CONCENTRIX CORP | 79 922 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 926 | Evolv Technologies Holdings Inc | 307 130 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 927 | Unitil Corp | 33 787 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 928 | McEwen Inc | 97 743 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 929 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 731 494 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 930 | Grocery Outlet Holding Corp | 177 068 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 931 | United Parks & Resorts Inc | 36 960 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 932 | SAVARA INC | 285 994 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 933 | Schrodinger Inc/United States | 108 231 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 934 | Sweetgreen Inc | 198 398 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 935 | BlackSky Technology Inc | 62 600 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 936 | Liquidity Services Inc | 44 653 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 937 | Backblaze Inc | 109 645 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 938 | Del Monte Corp | 62 179 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 939 | Kura Oncology Inc | 158 092 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 940 | Virtus Investment Partners Inc | 12 003 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 941 | Camden National Corp | 31 741 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 942 | NANO Nuclear Energy Inc | 81 355 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 943 | STAAR Surgical Co | 59 907 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 944 | Excelerate Energy Inc | 45 207 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 945 | Appian Corp | 74 634 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 946 | Ameresco Inc | 61 320 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 947 | LightPath Technologies Inc | 103 493 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 948 | Mitek Systems Inc | 83 962 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 949 | CRA International Inc | 11 867 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 950 | SHARPLINK INC | 351 618 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 951 | Inhibrx Biosciences Inc | 17 779 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 952 | First Financial Corp | 21 711 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 953 | Cadre Holdings Inc | 58 934 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 954 | Heritage Financial Corp/WA | 56 716 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 955 | Safehold Inc | 106 336 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 956 | LSI Industries Inc | 62 767 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 957 | FLEX LNG Ltd | 59 362 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 958 | Central Pacific Financial Corp | 43 601 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 959 | BKV Corp | 60 686 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 960 | Annexon Inc | 290 364 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 961 | Personalis Inc | 123 578 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 962 | JBG SMITH Properties | 112 711 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 963 | Whitestone REIT | 86 820 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 964 | F&G Annuities & Life Inc | 61 759 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 965 | Replimune Group Inc | 148 063 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 966 | Esquire Financial Holdings Inc | 13 698 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 967 | Winnebago Industries Inc | 52 220 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 968 | Willis Lease Finance Corp | 7 129 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 969 | Nutex Health Inc | 9 512 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 970 | Transcat Inc | 17 510 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 971 | Amerant Bancorp Inc | 63 606 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 972 | Farmers National Banc Corp | 111 084 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 86 993 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 974 | BioAge Labs Inc | 65 707 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 975 | NB Bancorp Inc | 76 077 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 976 | LIMBACH HOLDINGS INC | 20 865 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 977 | Equity Bancshares Inc | 32 753 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 978 | Lucid Group Inc | 238 732 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 979 | Driven Brands Holdings Inc | 113 872 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 980 | Trupanion Inc | 63 853 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 981 | Zevra Therapeutics Inc | 110 099 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 982 | Standard Motor Products Inc | 40 497 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 983 | Metrocity Bankshares Inc | 43 719 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 984 | Burford Capital Ltd | 382 352 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 985 | Vertex Inc | 136 136 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 986 | Entravision Communications Corp | 119 667 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 987 | Amalgamated Financial Corp | 33 866 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 988 | Gold.com Inc | 37 342 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 989 | Arbor Realty Trust Inc | 285 682 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 990 | Target Hospitality Corp | 76 025 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 991 | Barrett Business Services Inc | 43 409 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 992 | Hanmi Financial Corp | 47 563 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 993 | REalloys Inc | 106 444 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 994 | Matthews International Corp | 56 744 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 995 | Hudson Pacific Properties Inc | 100 327 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 996 | Pattern Group Inc | 60 476 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 997 | Eagle Bancorp Inc | 53 651 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 998 | TrustCo Bank Corp NY | 27 723 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 999 | Daily Journal Corp | 2 527 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 000 | iRadimed Corp | 15 871 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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