Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Service Properties Trust | 1.097.855 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 902 | Life360 Inc | 33.487 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 903 | MFA Financial Inc | 191.125 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 904 | Hyperliquid Strategies Inc | 234.956 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 905 | Mercantile Bank Corp | 32.179 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 906 | Diversified Energy Co | 132.707 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 907 | Olema Pharmaceuticals Inc | 146.545 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 908 | Liberty Latin America Ltd | 235.092 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 909 | Weis Markets Inc | 23.368 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 910 | Business First Bancshares Inc | 59.425 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 911 | Figs Inc | 177.879 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 912 | Borr Drilling Ltd | 440.236 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 913 | United States Antimony Corp | 250.278 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 914 | Apogee Enterprises Inc | 39.652 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 915 | Pacira BioSciences Inc | 71.403 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 916 | Eton Pharmaceuticals Inc | 49.912 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 917 | Firstsun Capital Bancorp | 46.573 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 918 | Revolve Group Inc | 78.821 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 919 | IDT Corp | 31.020 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 920 | American Public Education Inc | 33.524 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 921 | Centerspace | 32.033 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 922 | indie Semiconductor Inc | 400.779 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 923 | Array Technologies Inc | 242.742 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 924 | Via Transportation Inc | 98.795 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 925 | CONCENTRIX CORP | 79.922 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 926 | Evolv Technologies Holdings Inc | 307.130 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 927 | Unitil Corp | 33.787 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 928 | McEwen Inc | 97.743 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 929 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 731.494 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 930 | Grocery Outlet Holding Corp | 177.068 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 931 | United Parks & Resorts Inc | 36.960 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 932 | SAVARA INC | 285.994 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 933 | Schrodinger Inc/United States | 108.231 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 934 | Sweetgreen Inc | 198.398 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 935 | BlackSky Technology Inc | 62.600 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 936 | Liquidity Services Inc | 44.653 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 937 | Backblaze Inc | 109.645 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 938 | Del Monte Corp | 62.179 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 939 | Kura Oncology Inc | 158.092 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 940 | Virtus Investment Partners Inc | 12.003 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 941 | Camden National Corp | 31.741 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 942 | NANO Nuclear Energy Inc | 81.355 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 943 | STAAR Surgical Co | 59.907 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 944 | Excelerate Energy Inc | 45.207 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 945 | Appian Corp | 74.634 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 946 | Ameresco Inc | 61.320 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 947 | LightPath Technologies Inc | 103.493 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 948 | Mitek Systems Inc | 83.962 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 949 | CRA International Inc | 11.867 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 950 | SHARPLINK INC | 351.618 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 951 | Inhibrx Biosciences Inc | 17.779 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 952 | First Financial Corp | 21.711 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 953 | Cadre Holdings Inc | 58.934 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 954 | Heritage Financial Corp/WA | 56.716 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 955 | Safehold Inc | 106.336 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 956 | LSI Industries Inc | 62.767 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 957 | FLEX LNG Ltd | 59.362 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 958 | Central Pacific Financial Corp | 43.601 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 959 | BKV Corp | 60.686 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 960 | Annexon Inc | 290.364 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 961 | Personalis Inc | 123.578 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 962 | JBG SMITH Properties | 112.711 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 963 | Whitestone REIT | 86.820 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 964 | F&G Annuities & Life Inc | 61.759 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 965 | Replimune Group Inc | 148.063 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 966 | Esquire Financial Holdings Inc | 13.698 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 967 | Winnebago Industries Inc | 52.220 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 968 | Willis Lease Finance Corp | 7.129 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 969 | Nutex Health Inc | 9.512 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 970 | Transcat Inc | 17.510 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 971 | Amerant Bancorp Inc | 63.606 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 972 | Farmers National Banc Corp | 111.084 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 973 | Quanex Building Products Corp | 86.993 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 974 | BioAge Labs Inc | 65.707 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 975 | NB Bancorp Inc | 76.077 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 976 | LIMBACH HOLDINGS INC | 20.865 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 977 | Equity Bancshares Inc | 32.753 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 978 | Lucid Group Inc | 238.732 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 979 | Driven Brands Holdings Inc | 113.872 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 980 | Trupanion Inc | 63.853 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 981 | Zevra Therapeutics Inc | 110.099 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 982 | Standard Motor Products Inc | 40.497 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 983 | Metrocity Bankshares Inc | 43.719 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 984 | Burford Capital Ltd | 382.352 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 985 | Vertex Inc | 136.136 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 986 | Entravision Communications Corp | 119.667 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 987 | Amalgamated Financial Corp | 33.866 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 988 | Gold.com Inc | 37.342 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 989 | Arbor Realty Trust Inc | 285.682 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 990 | Target Hospitality Corp | 76.025 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 991 | Barrett Business Services Inc | 43.409 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 992 | Hanmi Financial Corp | 47.563 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 993 | REalloys Inc | 106.444 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 994 | Matthews International Corp | 56.744 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 995 | Hudson Pacific Properties Inc | 100.327 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 996 | Pattern Group Inc | 60.476 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 997 | Eagle Bancorp Inc | 53.651 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 998 | TrustCo Bank Corp NY | 27.723 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 999 | Daily Journal Corp | 2.527 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.000 | iRadimed Corp | 15.871 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716