Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.929 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | MBX Biosciences Inc | 44.972 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 902 | Myers Industries Inc | 63.373 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 903 | Tootsie Roll Industries Inc | 31.392 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 904 | LSB Industries Inc | 89.749 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 905 | iRadimed Corp | 13.891 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 906 | Excelerate Energy Inc | 39.905 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 907 | Vir Biotechnology Inc | 148.552 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 908 | Piedmont Realty Trust Inc | 201.798 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 909 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 104.008 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 910 | Scholastic Corp | 33.608 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 911 | Esquire Financial Holdings Inc | 12.203 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 912 | BioLife Solutions Inc | 68.295 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 913 | Shenandoah Telecommunications Co | 84.048 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 914 | Amerant Bancorp Inc | 58.777 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 915 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 35.355 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 916 | Employers Holdings Inc | 31.475 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 917 | Savara Inc | 235.337 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 918 | Business First Bancshares Inc | 47.514 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 919 | Maze Therapeutics Inc | 42.984 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 920 | Mercantile Bank Corp | 25.316 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 921 | Geron Corp | 857.465 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 922 | ScanSource Inc | 35.179 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 923 | Core Laboratories Inc | 75.988 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 924 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 63.349 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 925 | Safehold Inc | 94.205 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 926 | Driven Brands Holdings Inc | 100.629 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 927 | Camden National Corp | 26.717 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 928 | Daktronics Inc | 64.827 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 929 | Hanmi Financial Corp | 47.563 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 930 | Costamare Inc | 74.100 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 931 | United Fire Group Inc | 33.568 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 932 | Global Business Travel Group I | 221.122 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 933 | Matthews International Corp | 47.767 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 934 | BlackSky Technology Inc | 48.931 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 935 | Gold.com Inc | 30.697 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 936 | Peakstone Realty Trust | 58.544 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 937 | Rayonier Advanced Materials Inc | 110.470 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 938 | MannKind Corp | 495.459 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 939 | TrustCo Bank Corp NY | 27.723 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 940 | Brookfield Business Corp | 38.188 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 941 | Empire State Realty Trust Inc | 232.359 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 942 | Clover Health Investments Corp | 685.025 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 943 | Marten Transport Ltd | 91.348 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 944 | Seneca Foods Corp | 7.876 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 945 | Compass Minerals International Inc | 50.949 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 946 | Montrose Environmental Group Inc | 54.310 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 947 | Annexon Inc | 214.262 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 948 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 279.297 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 949 | Metropolitan Bank Holding Corp | 14.182 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 950 | Heritage Commerce Corp | 94.496 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 951 | Talkspace Inc | 227.124 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 952 | Janus International Group Inc | 228.167 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 953 | Fox Factory Holding Corp | 71.358 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 954 | Redwood Trust Inc | 208.898 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 955 | Compass Therapeutics Inc | 221.492 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 956 | Vestis Corp | 148.900 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 957 | NWPX Infrastructure Inc | 15.031 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 958 | Genco Shipping & Trading Ltd | 51.762 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 959 | Omeros Corp | 110.490 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 960 | Cullinan Therapeutics Inc | 82.104 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 961 | Barrett Business Services Inc | 39.943 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 962 | Standard Motor Products Inc | 33.524 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 963 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 137.002 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 964 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 59.235 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 965 | Precigen Inc | 299.629 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 966 | Koppers Holdings Inc | 29.890 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 967 | ACV Auctions Inc | 272.119 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 968 | ArriVent Biopharma Inc | 49.957 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 969 | Whitestone REIT | 71.356 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 970 | Equity Bancshares Inc | 25.913 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 971 | BrightSpire Capital Inc | 205.065 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 972 | Castle Biosciences Inc | 46.712 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 973 | Farmers National Banc Corp | 87.030 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 974 | Orrstown Financial Services Inc | 31.639 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 975 | HomeTrust Bancshares Inc | 26.635 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 976 | Liquidity Services Inc | 37.143 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 977 | Legalzoom.com Inc | 200.221 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 978 | First Financial Corp | 17.959 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 979 | Grocery Outlet Holding Corp | 160.767 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 980 | Sprinklr Inc | 188.306 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 981 | Mister Car Wash Inc | 161.584 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 982 | National Presto Industries Inc | 8.193 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 983 | UroGen Pharma Ltd | 62.333 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 984 | Resolute Holdings Management Inc | 6.900 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 985 | Apogee Enterprises Inc | 33.337 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 986 | Arbutus Biopharma Corp | 248.061 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 987 | Kura Oncology Inc | 137.018 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 988 | Stagwell Inc | 176.826 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 989 | Mechanics Bancorp | 75.370 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 990 | PureCycle Technologies Inc | 213.824 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 991 | Eagle Bancorp Inc | 44.576 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 992 | Independent Bank Corp/MI | 33.129 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 993 | Enhabit Inc | 78.285 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 994 | CBL & Associates Properties Inc | 28.666 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 995 | AMN Healthcare Services Inc | 60.042 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 996 | Heritage Insurance Holdings Inc | 41.789 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 997 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 63.375 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 998 | Preformed Line Products Co | 4.045 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 999 | QuinStreet Inc | 91.137 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.000 | Sionna Therapeutics Inc | 27.162 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716