Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Sionna Therapeutics Inc | 34.469 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.002 | QuinStreet Inc | 103.298 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.003 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 139.682 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.004 | PC Connection Inc | 20.713 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.005 | Genco Shipping & Trading Ltd | 60.970 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 47.752 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 152.759 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.008 | Aeva Technologies Inc | 52.341 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.009 | Adamas Trust Inc | 159.663 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.010 | First Watch Restaurant Group Inc | 116.099 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.011 | Esperion Therapeutics Inc | 473.286 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.012 | Employers Holdings Inc | 29.575 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.013 | CVR Energy Inc | 53.899 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.014 | MeiraGTx Holdings plc | 109.264 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.015 | Bloomin' Brands Inc | 161.208 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.016 | Solid Biosciences Inc | 147.104 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.017 | Kopin Corp | 327.823 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.018 | Canadian Solar Inc | 91.456 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.019 | Koppers Holdings Inc | 32.623 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.020 | Orrstown Financial Services Inc | 35.809 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.021 | Coty Inc | 676.618 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.022 | Daktronics Inc | 74.396 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.023 | Empire State Realty Trust Inc | 268.901 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.024 | Stagwell Inc | 195.449 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.025 | HomeTrust Bancshares Inc | 29.027 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.026 | Republic Bancorp Inc/KY | 15.992 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.027 | AVALO THERAPEUTICS INC | 78.110 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.028 | Arbutus Biopharma Corp | 300.665 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.029 | Flowco Holdings Inc | 67.484 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.030 | Financial Institutions Inc | 36.829 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.031 | Omada Health Inc | 65.284 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.032 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 246.492 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.033 | Five Star Bancorp | 29.372 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.034 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 30.184 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.035 | Certara Inc | 217.215 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.036 | National Beverage Corp | 45.552 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.037 | Shenandoah Telecommunications Co | 94.219 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.038 | Carter Bankshares Inc | 41.756 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.039 | Clarivate PLC | 654.529 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.040 | Mid Penn Bancorp Inc | 40.474 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.041 | Kforce Inc | 30.046 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.042 | Amplitude Inc | 183.628 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.043 | Tronox Holdings PLC | 222.028 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.044 | GCM Grosvenor Inc | 113.534 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.045 | Guardian Pharmacy Services Inc | 33.318 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.046 | Alerus Financial Corp | 44.847 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.047 | PagerDuty Inc | 144.481 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.048 | Janus International Group Inc | 251.135 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.049 | Summit Hotel Properties Inc | 198.662 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.050 | Green Dot Corp | 102.701 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.051 | Septerna Inc | 41.369 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.052 | Southern Missouri Bancorp Inc | 18.098 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.053 | Seneca Foods Corp | 7.912 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.054 | First Community Bankshares Inc | 30.959 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.055 | MarineMax Inc | 37.478 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.056 | SmartFinancial Inc | 29.189 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.057 | Marcus & Millichap Inc | 43.915 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.058 | PAR Technology Corp | 78.452 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.059 | Red Violet Inc | 21.386 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.060 | Compass Diversified Holdings | 127.405 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.061 | LB Pharmaceuticals Inc | 41.840 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.062 | ASP Isotopes Inc | 217.728 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.063 | Legalzoom.com Inc | 220.897 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.064 | Fox Factory Holding Corp | 79.881 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.065 | Independent Bank Corp/MI | 37.516 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.066 | Custom Truck One Source Inc | 114.576 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.067 | CryoPort Inc | 86.179 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.068 | JADE BIOSCIENCES INC | 60.859 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.069 | Liberty Capital Corp | 62.719 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.070 | ZENAS BIOPHARMA INC | 53.267 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.071 | ZoomInfo Technologies Inc | 460.337 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.072 | ThredUp Inc | 196.715 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.073 | Invesco Mortgage Capital Inc | 170.508 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.074 | Root Inc/OH | 24.080 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.075 | Shore Bancshares Inc | 58.649 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.076 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 34.394 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.077 | Rush Enterprises Inc | 17.543 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.078 | SI-BONE Inc | 82.218 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.079 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 122.110 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.080 | RUM Group Inc | 211.280 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.081 | Accelerant Holdings | 114.247 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.082 | Geron Corp | 1.045.926 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.083 | Castle Biosciences Inc | 55.957 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.084 | CTO Realty Growth Inc | 62.002 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.085 | Park Aerospace Corp | 34.602 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.086 | Washington Trust Bancorp Inc | 36.187 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.087 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 210.895 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.088 | Methode Electronics Inc | 69.284 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.089 | Everforth Inc | 73.401 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.090 | John B Sanfilippo & Son Inc | 15.245 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.091 | Consensus Cloud Solutions Inc | 34.201 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.092 | Critical Metals Corp | 126.915 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.093 | Capital City Bank Group Inc | 26.284 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.094 | PRA Group Inc | 68.399 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.095 | SunCoke Energy Inc | 161.282 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.096 | Talkspace Inc | 249.592 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.097 | Sabre Corp | 620.151 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.098 | Strive Inc | 118.778 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.099 | Onterris Inc | 64.060 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.100 | Navigator Holdings Ltd | 69.375 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716