Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Cytek Biosciences Inc | 199.155 | 870.307,4 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Vishay Precision Group Inc | 20.034 | 869.876,3 $ | 0,02 % |
| 1.103 | PAR Technology Corp | 65.209 | 869.236 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Power Solutions International Inc | 14.222 | 865.835,4 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Embecta Corp | 97.745 | 864.065,8 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Root Inc/OH | 19.549 | 863.479,3 $ | 0,02 % |
| 1.107 | I3 Verticals Inc | 38.597 | 863.028,9 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Gladstone Commercial Corp | 75.121 | 858.633 $ | 0,02 % |
| 1.109 | BioAge Labs Inc | 49.043 | 857.762,1 $ | 0,02 % |
| 1.110 | AMC Entertainment Holdings Inc | 875.113 | 857.610,7 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Consolidated Water Co Ltd | 25.850 | 856.152 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Replimune Group Inc | 111.726 | 854.703,9 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Beazer Homes USA Inc | 44.344 | 853.178,6 $ | 0,02 % |
| 1.114 | FTAI Infrastructure Inc | 172.691 | 853.093,5 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Zevra Therapeutics Inc | 91.121 | 849.247,7 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Strive Inc | 84.699 | 848.684 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Peoples Financial Services Corp | 15.884 | 847.093,7 $ | 0,02 % |
| 1.118 | LSI Industries Inc | 45.510 | 846.486 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Energy Recovery Inc | 83.967 | 845.547,7 $ | 0,02 % |
| 1.120 | TPG RE Finance Trust Inc | 107.639 | 840.660,6 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Northrim BanCorp Inc | 36.732 | 840.428,2 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Navan Inc | 63.317 | 838.317,1 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Great Southern Bancorp Inc | 13.263 | 837.293,2 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 75.346 | 837.094,1 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Bar Harbor Bankshares | 25.785 | 836.723,3 $ | 0,02 % |
| 1.126 | SandRidge Energy Inc | 51.200 | 835.072 $ | 0,02 % |
| 1.127 | South Plains Financial Inc | 19.870 | 832.553 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Riley Exploration Permian Inc | 22.744 | 829.018,8 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Flushing Financial Corp | 53.862 | 827.320,3 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Bright Minds Biosciences Inc | 11.337 | 827.260,9 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 20.823 | 825.736,1 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Vital Farms Inc | 58.254 | 822.546,5 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Malibu Boats Inc | 31.681 | 821.171,5 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Aeva Technologies Inc | 62.308 | 819.973,3 $ | 0,02 % |
| 1.135 | SI-BONE Inc | 64.922 | 819.964,9 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Park Aerospace Corp | 29.903 | 818.744,1 $ | 0,02 % |
| 1.137 | GCM Grosvenor Inc | 83.256 | 815.908,8 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Ennis Inc | 38.044 | 814.902,5 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Willis Lease Finance Corp | 4.781 | 814.013,1 $ | 0,02 % |
| 1.140 | CorMedix Inc | 119.791 | 813.380,9 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 30.035 | 812.146,4 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Cass Information Systems Inc | 18.400 | 809.968 $ | 0,02 % |
| 1.143 | NioCorp Developments Ltd | 181.483 | 809.414,2 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Phreesia Inc | 96.587 | 809.399,1 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Universal Health Realty Income Trust | 19.994 | 809.157,2 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Sana Biotechnology Inc | 279.663 | 805.429,4 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Carter Bankshares Inc | 34.525 | 805.123 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Cable One Inc | 8.816 | 804.107,4 $ | 0,02 % |
| 1.149 | LB Pharmaceuticals Inc | 32.581 | 803.447,5 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Mativ Holdings Inc | 92.314 | 803.131,8 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Forestar Group Inc | 32.824 | 802.218,6 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Arteris Inc | 48.714 | 800.858,2 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Summit Hotel Properties Inc | 181.040 | 800.196,8 $ | 0,02 % |
| 1.154 | HeartFlow Inc | 32.866 | 799.629,8 $ | 0,02 % |
| 1.155 | OPKO Health, Inc. | 699.855 | 797.834,7 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Hippo Holdings Inc | 30.610 | 797.696,6 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Cooper-Standard Holdings Inc | 28.605 | 797.221,4 $ | 0,02 % |
| 1.158 | BETA TECHNOLOGIES INC | 54.054 | 794.593,8 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Brandywine Realty Trust | 293.045 | 794.152 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Hallador Energy Co | 48.756 | 793.747,7 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Ceribell Inc | 43.171 | 791.324,4 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Build-A-Bear Workshop Inc | 21.029 | 787.536,1 $ | 0,02 % |
| 1.163 | MiMedx Group Inc | 199.358 | 787.464,1 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Mesa Laboratories Inc | 8.898 | 786.761,2 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Solid Power Inc | 262.201 | 786.603 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Sinclair Inc | 60.685 | 785.263,9 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Idaho Strategic Resources Inc | 24.401 | 783.760,1 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Northfield Bancorp Inc | 57.864 | 783.478,6 $ | 0,02 % |
| 1.169 | HealthStream Inc | 37.697 | 780.704,9 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Cannae Holdings Inc | 68.123 | 774.558,5 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Miller Industries Inc/TN | 16.991 | 773.940,1 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Bandwidth Inc | 43.340 | 772.318,8 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Hingham Institution For Savings The | 2.701 | 772.053,8 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Ferroglobe PLC | 186.501 | 768.384,1 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Greenlight Capital Re Ltd | 44.360 | 766.984,4 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Rezolve AI PLC | 298.138 | 763.233,3 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Bloomin' Brands Inc | 140.952 | 761.140,8 $ | 0,02 % |
| 1.178 | ARS Pharmaceuticals Inc | 94.626 | 759.846,8 $ | 0,02 % |
| 1.179 | ACNB Corp | 15.846 | 758.548 $ | 0,02 % |
| 1.180 | EverQuote Inc | 49.185 | 758.432,7 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Dakota Gold Corp | 149.126 | 753.086,3 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Monro Inc | 46.864 | 751.698,6 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Third Coast Bancshares Inc | 19.852 | 751.001,2 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Kura Sushi USA Inc | 10.738 | 749.405 $ | 0,02 % |
| 1.185 | CEVA Inc | 40.106 | 749.180,1 $ | 0,02 % |
| 1.186 | LendingTree Inc | 17.448 | 748.170,2 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Ambiq Micro Inc | 29.422 | 747.613 $ | 0,02 % |
| 1.188 | ZENAS BIOPHARMA INC | 38.204 | 746.888,2 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Fulcrum Therapeutics Inc | 97.264 | 746.014,9 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Community Healthcare Trust Inc | 46.905 | 745.320,5 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Calavo Growers Inc | 28.814 | 743.113,1 $ | 0,02 % |
| 1.192 | International Money Express Inc | 46.963 | 742.015,4 $ | 0,02 % |
| 1.193 | York Water Co/The | 24.296 | 739.813,2 $ | 0,02 % |
| 1.194 | AH Realty Trust Inc | 134.370 | 739.035 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Civista Bancshares Inc | 32.334 | 736.891,9 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Global Industrial Co | 23.359 | 736.275,7 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Intrepid Potash Inc | 17.171 | 734.403,7 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Southern First Bancshares Inc | 13.464 | 733.788 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Consensus Cloud Solutions Inc | 30.873 | 732.925 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Clean Energy Fuels Corp | 294.569 | 730.531,1 $ | 0,02 % |