Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Kestra Medical Technologies Ltd | 50.802 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.102 | Metallus Inc | 69.145 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.103 | Scholastic Corp | 28.092 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.104 | Alto Neuroscience Inc | 48.959 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.105 | NioCorp Developments Ltd | 267.830 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.106 | Mission Produce Inc | 109.449 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.107 | EverQuote Inc | 54.218 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.108 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 306.225 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.109 | Hovnanian Enterprises Inc | 9.052 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.110 | Covenant Logistics Group Inc | 29.043 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.111 | Theravance Biopharma Inc | 75.439 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.112 | OMEROS CORP | 134.849 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.113 | Cogent Communications Holdings Inc | 92.194 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.114 | Helen of Troy Ltd | 44.000 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.115 | Asana Inc | 182.211 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.116 | National Presto Industries Inc | 10.190 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.117 | Tactile Systems Technology Inc | 42.760 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.118 | Phibro Animal Health Corp | 40.391 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.119 | VOR BIOPHARMA INC | 68.827 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.120 | Arrow Financial Corp | 30.883 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.121 | South Plains Financial Inc | 29.354 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.122 | Smith & Wesson Brands Inc | 83.697 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.123 | AKTIS ONCOLOGY INC | 39.040 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.124 | Mama's Creations Inc | 70.345 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.125 | Ardagh Metal Packaging SA | 264.825 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.126 | Beazer Homes USA Inc | 44.711 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.127 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 146.178 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.128 | Janux Therapeutics Inc | 81.411 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.129 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 332.744 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.130 | National Healthcare Properties Inc | 85.071 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.131 | Hyliion Holdings Corp | 238.941 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.132 | Community West Bancshares | 45.958 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.133 | Orion Group Holdings Inc | 73.329 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.134 | Postal Realty Trust Inc | 50.026 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.135 | BrightSpire Capital Inc | 226.112 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.136 | Accel Entertainment Inc | 97.196 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.137 | Verra Mobility Corp | 287.949 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.138 | Relmada Therapeutics Inc | 176.772 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.139 | Energy Vault Holdings Inc | 259.113 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.140 | Candel Therapeutics Inc | 118.468 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.141 | LSB Industries Inc | 112.203 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.142 | Heritage Insurance Holdings Inc | 46.376 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.143 | Bar Harbor Bankshares | 32.026 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.144 | AMERISAFE Inc | 35.577 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.145 | NexPoint Residential Trust Inc | 42.983 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.146 | Sana Biotechnology Inc | 343.323 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.147 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 59.235 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.148 | Beta Bionics Inc | 76.142 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.149 | TABOOLA.COM LTD | 238.586 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.150 | Costamare Inc | 84.312 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.151 | Great Southern Bancorp Inc | 15.034 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.152 | Mechanics Bancorp | 74.074 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.153 | Third Coast Bancshares Inc | 29.139 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.154 | Peoples Financial Services Corp | 17.687 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.155 | Aclaris Therapeutics Inc | 221.544 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.156 | Forestar Group Inc | 36.956 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.157 | OPKO Health Inc | 778.475 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.158 | Evolent Health Inc | 215.234 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.159 | Elemental Royalty Corp | 66.764 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.160 | Kimball Electronics Inc | 45.439 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.161 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 86.878 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.162 | Alexander's Inc | 4.180 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.163 | HealthStream Inc | 42.266 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.164 | Northrim BanCorp Inc | 41.406 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.165 | Hallador Energy Co | 65.968 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.166 | Arko Corp | 142.788 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.167 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 10.747 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.168 | Oddity Tech Ltd | 75.353 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.169 | Midland States Bancorp Inc | 36.525 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.170 | Altimmune Inc | 371.571 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.171 | Gladstone Commercial Corp | 91.827 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.172 | TPG RE Finance Trust Inc | 134.862 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.173 | Sinclair Inc | 79.003 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.174 | NETGEAR Inc | 48.155 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.175 | Rackspace Technology Inc | 172.120 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.176 | Redwood Trust Inc | 235.980 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.177 | Cass Information Systems Inc | 21.772 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.178 | Eastman Kodak Co | 120.711 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.179 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 465.227 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.180 | RPC Inc | 191.114 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.181 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 136.752 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.182 | Bit Digital Inc | 615.035 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.183 | Cannae Holdings Inc | 76.497 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.184 | Ermenegildo Zegna NV | 84.344 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.185 | CorMedix Inc | 139.411 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.186 | REGENXBIO Inc | 91.192 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.187 | Sprinklr Inc | 211.688 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.188 | Cerus Corp | 371.892 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.189 | Ramaco Resources Inc | 81.980 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.190 | TAT Technologies Ltd | 22.391 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.191 | Enviri Corp | 49.122 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.192 | Heartland Express Inc | 69.961 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.193 | Utz Brands Inc | 138.158 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.194 | ACNB Corp | 17.908 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.195 | BETA TECHNOLOGIES INC | 63.322 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.196 | Spire Global Inc | 56.835 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.197 | Movado Group Inc | 26.843 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.198 | Teekay Corp Ltd | 105.168 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.199 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 35.129 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.200 | Southern First Bancshares Inc | 17.190 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716