Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | XMAX Inc | 114.677 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.202 | Kearny Financial Corp/MD | 109.878 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.203 | World Acceptance Corp | 4.631 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.204 | Civista Bancshares Inc | 36.670 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.205 | Allogene Therapeutics Inc | 496.148 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.206 | Marcus Corp/The | 43.912 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.207 | Malibu Boats Inc | 37.446 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.208 | Carriage Services Inc | 26.778 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.209 | Mayville Engineering Co Inc | 27.375 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.210 | California BanCorp | 48.938 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.211 | Satellogic Inc | 178.253 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.212 | Chatham Lodging Trust | 77.050 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.213 | Core Laboratories Inc | 87.108 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.214 | Rapid7 Inc | 124.807 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.215 | Columbia Financial Inc | 47.608 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.216 | OneSpan Inc | 70.368 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.217 | Groupon Inc | 41.966 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.218 | Mesa Laboratories Inc | 10.139 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.219 | Hippo Holdings Inc | 35.709 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.220 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 6.975 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.221 | Universal Health Realty Income Trust | 22.982 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.222 | Cytek Biosciences Inc | 227.355 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.223 | Sturm Ruger & Co Inc | 26.603 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.224 | Forum Energy Technologies Inc | 20.035 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.225 | Ceribell Inc | 51.496 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.226 | Insteel Industries Inc | 33.139 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.227 | AdvanSix Inc | 50.177 | 997.518,8 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 91.937 | 997.516,5 $ | 0,02 % |
| 1.229 | iHeartMedia Inc | 232.111 | 995.756,2 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Nextdoor Holdings Inc | 438.500 | 995.395 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Ethan Allen Interiors Inc | 44.531 | 994.822,5 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Phreesia Inc | 96.587 | 993.880,2 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Miller Industries Inc/TN | 19.427 | 993.691,1 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Myriad Genetics Inc | 173.220 | 989.086,2 $ | 0,02 % |
| 1.235 | Riley Exploration Permian Inc | 29.844 | 983.658,2 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Solid Power Inc | 379.276 | 982.324,8 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Ocugen Inc | 638.829 | 977.408,4 $ | 0,02 % |
| 1.238 | Community Healthcare Trust Inc | 53.403 | 976.206,8 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Northfield Bancorp Inc | 66.080 | 973.358,4 $ | 0,02 % |
| 1.240 | HBT Financial Inc | 30.409 | 972.783,9 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Bright Minds Biosciences Inc | 13.852 | 972.410,4 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Ur-Energy Inc | 711.660 | 967.857,6 $ | 0,02 % |
| 1.243 | Pulse Biosciences Inc | 34.686 | 961.842,8 $ | 0,02 % |
| 1.244 | Navient Corp | 112.980 | 961.459,8 $ | 0,02 % |
| 1.245 | New Era Energy & Digital Inc | 150.169 | 958.078,2 $ | 0,02 % |
| 1.246 | AGNT Inc | 177.002 | 957.580,8 $ | 0,02 % |
| 1.247 | AH Realty Trust Inc | 134.992 | 955.743,4 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Natural Gas Services Group Inc | 22.145 | 955.335,3 $ | 0,02 % |
| 1.249 | First Business Financial Services Inc | 15.120 | 955.130,4 $ | 0,02 % |
| 1.250 | Wabash National Corp | 70.516 | 951.966 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Vitesse Energy Inc | 60.363 | 951.924,5 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Hingham Institution For Savings The | 3.097 | 951.243,6 $ | 0,02 % |
| 1.253 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 145.507 | 950.160,7 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Manitowoc Co Inc/The | 68.224 | 947.631,4 $ | 0,02 % |
| 1.255 | Cerence Inc | 83.417 | 944.280,4 $ | 0,02 % |
| 1.256 | York Water Co/The | 30.795 | 943.866,8 $ | 0,02 % |
| 1.257 | Industrial Logistics Properties Trust | 106.211 | 942.091,6 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Atlanticus Holdings Corp | 9.200 | 940.700 $ | 0,02 % |
| 1.259 | ClearPoint Neuro Inc | 52.695 | 940.078,8 $ | 0,02 % |
| 1.260 | Idaho Strategic Resources Inc | 28.688 | 939.532 $ | 0,02 % |
| 1.261 | VAALCO Energy Inc | 184.915 | 939.368,2 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Home Bancorp Inc | 13.696 | 938.449,9 $ | 0,02 % |
| 1.263 | ARS Pharmaceuticals Inc | 117.145 | 938.331,5 $ | 0,02 % |
| 1.264 | Ardmore Shipping Corp | 66.954 | 938.025,5 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Global Industrial Co | 27.969 | 935.842,7 $ | 0,02 % |
| 1.266 | Brandywine Realty Trust | 294.547 | 933.714 $ | 0,02 % |
| 1.267 | Saul Centers Inc | 24.902 | 931.085,8 $ | 0,02 % |
| 1.268 | Dakota Gold Corp | 218.314 | 930.017,6 $ | 0,02 % |
| 1.269 | Pacific Biosciences of California Inc | 553.364 | 929.651,5 $ | 0,02 % |
| 1.270 | Ennis Inc | 43.634 | 927.222,5 $ | 0,02 % |
| 1.271 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 35.804 | 924.459,3 $ | 0,02 % |
| 1.272 | Arvinas Inc | 111.157 | 923.714,7 $ | 0,02 % |
| 1.273 | Bel Fuse Inc | 3.169 | 922.907,9 $ | 0,02 % |
| 1.274 | AngioDynamics Inc | 70.651 | 919.169,5 $ | 0,02 % |
| 1.275 | FTAI Infrastructure Inc | 198.011 | 918.771 $ | 0,02 % |
| 1.276 | Powerfleet Inc NJ | 239.591 | 917.633,5 $ | 0,02 % |
| 1.277 | LendingTree Inc | 20.639 | 914.101,3 $ | 0,02 % |
| 1.278 | Chiron Real Estate Inc | 24.203 | 908.096,6 $ | 0,02 % |
| 1.279 | NVE Corp | 8.678 | 907.284,9 $ | 0,02 % |
| 1.280 | Titan America SA | 48.361 | 902.416,3 $ | 0,02 % |
| 1.281 | PubMatic Inc | 68.728 | 901.711,4 $ | 0,02 % |
| 1.282 | Camping World Holdings Inc | 117.516 | 896.647,1 $ | 0,02 % |
| 1.283 | MiMedx Group Inc | 229.944 | 885.284,4 $ | 0,01 % |
| 1.284 | C4 Therapeutics Inc | 189.467 | 884.810,9 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Serve Robotics Inc | 134.105 | 882.410,9 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 89.030 | 882.287,3 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Energy Recovery Inc | 97.617 | 880.505,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Frontier Group Holdings Inc | 111.276 | 880.193,2 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Everspin Technologies Inc | 36.391 | 879.934,4 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Consolidated Water Co Ltd | 29.828 | 879.926 $ | 0,01 % |
| 1.291 | York Space Systems Inc | 35.732 | 879.721,8 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Greif Inc | 9.389 | 878.247,1 $ | 0,01 % |
| 1.293 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 43.629 | 877.815,5 $ | 0,01 % |
| 1.294 | El Pollo Loco Holdings Inc | 51.727 | 877.289,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Dream Finders Homes Inc | 50.651 | 874.236,3 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Frequency Electronics Inc | 13.145 | 872.170,8 $ | 0,01 % |
| 1.297 | RBB Bancorp | 31.805 | 871.934,1 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Bioventus Inc | 92.229 | 870.641,8 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Rayonier Advanced Materials Inc | 110.470 | 868.294,2 $ | 0,01 % |
| 1.300 | I3 Verticals Inc | 40.461 | 864.247 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716