Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Columbia Financial Inc | 41.693 | 730.044,4 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Bioventus Inc | 79.898 | 729.468,7 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Cars.com Inc | 89.702 | 728.380,2 $ | 0,02 % |
| 1.204 | JADE BIOSCIENCES INC | 51.797 | 727.747,9 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Eastman Kodak Co | 80.382 | 727.457,1 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Heartland Express Inc | 69.576 | 723.590,4 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Aquestive Therapeutics Inc | 173.626 | 720.547,9 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Postal Realty Trust Inc | 38.787 | 719.886,7 $ | 0,01 % |
| 1.209 | BlueLinx Holdings Inc | 13.252 | 717.993,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Kearny Financial Corp/MD | 94.511 | 713.558,1 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Sierra Bancorp | 21.020 | 712.998,4 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Varex Imaging Corp | 66.910 | 709.915,1 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Emergent BioSolutions Inc | 85.455 | 709.276,5 $ | 0,01 % |
| 1.214 | First Business Financial Services Inc | 13.138 | 708.532,3 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Greif Inc | 8.075 | 706.885,5 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Dream Finders Homes Inc | 50.651 | 705.061,9 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Udemy Inc | 151.992 | 702.203 $ | 0,01 % |
| 1.218 | CryoPort Inc | 84.661 | 700.993,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | AngioDynamics Inc | 61.605 | 700.448,9 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Bit Digital Inc | 534.087 | 699.654 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Orthofix Medical Inc | 60.916 | 698.706,5 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Solid Biosciences Inc | 97.015 | 698.508 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Firstsun Capital Bancorp | 19.129 | 697.443,3 $ | 0,01 % |
| 1.224 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24.787 | 697.010,4 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Camping World Holdings Inc | 102.020 | 696.796,6 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Jefferson Capital Inc | 36.148 | 695.126 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Saul Centers Inc | 21.328 | 694.866,2 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Columbus McKinnon Corp/NY | 47.817 | 694.781 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Chiron Real Estate Inc | 20.968 | 693.621,4 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Manitowoc Co Inc/The | 59.527 | 693.489,6 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Midland States Bancorp Inc | 30.930 | 690.048,3 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Red River Bancshares Inc | 7.620 | 689.152,8 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Anterix Inc | 17.976 | 686.503,4 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Custom Truck One Source Inc | 104.435 | 686.138 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Diamond Hill Investment Group Inc | 3.984 | 685.646,4 $ | 0,01 % |
| 1.236 | One Liberty Properties Inc | 31.795 | 682.320,7 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Kopin Corp | 303.138 | 682.060,5 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Farmland Partners Inc | 60.691 | 681.559,9 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Shutterstock Inc | 41.018 | 681.309 $ | 0,01 % |
| 1.240 | California BanCorp | 38.433 | 681.032,8 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Tiptree Inc | 40.243 | 680.911,6 $ | 0,01 % |
| 1.242 | ASP Isotopes Inc | 153.715 | 679.420,3 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Omada Health Inc | 54.016 | 678.981,1 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Myriad Genetics Inc | 150.778 | 678.501 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Orion Group Holdings Inc | 61.851 | 674.175,9 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Community West Bancshares | 28.875 | 672.787,5 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Absci Corp | 223.692 | 671.076 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Marcus Corp/The | 38.905 | 667.998,9 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Natural Gas Services Group Inc | 17.649 | 666.073,3 $ | 0,01 % |
| 1.250 | REGENXBIO Inc | 79.442 | 665.724 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Ridgepost Capital Inc | 91.334 | 663.084,8 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Kestra Medical Technologies Ltd | 33.243 | 662.533 $ | 0,01 % |
| 1.253 | McGraw Hill Inc | 48.212 | 660.504,4 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Real Brokerage Inc/The | 262.860 | 657.150 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Tejon Ranch Co | 34.680 | 653.371,2 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Altimmune Inc | 212.086 | 653.224,9 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Movado Group Inc | 26.701 | 652.038,4 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Grid Dynamics Holdings Inc | 114.350 | 651.795 $ | 0,01 % |
| 1.259 | ADC Therapeutics SA | 173.365 | 650.118,8 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Satellogic Inc | 119.439 | 649.748,2 $ | 0,01 % |
| 1.261 | OneSpan Inc | 61.703 | 649.732,6 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Red Violet Inc | 18.756 | 648.957,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Contango Silver & Gold Inc | 34.606 | 648.862,5 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Flowco Holdings Inc | 31.441 | 647.684,6 $ | 0,01 % |
| 1.265 | NerdWallet Inc | 62.209 | 645.729,4 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Village Super Market Inc | 15.287 | 645.570 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 93.404 | 645.421,6 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Ooma Inc | 44.315 | 644.783,3 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Beta Bionics Inc | 64.334 | 644.626,7 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Bank of Marin Bancorp | 25.102 | 643.364,3 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Prothena Corp PLC | 66.028 | 641.792,2 $ | 0,01 % |
| 1.272 | York Space Systems Inc | 28.930 | 641.378,1 $ | 0,01 % |
| 1.273 | B&G Foods Inc | 133.269 | 641.023,9 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Allogene Therapeutics Inc | 262.695 | 640.975,8 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Hyster-Yale Inc | 19.701 | 640.479,5 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Covenant Logistics Group Inc | 23.586 | 640.359,9 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Community Health Systems Inc | 216.621 | 636.865,7 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Gray Media Inc | 146.229 | 634.633,9 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Bowman Consulting Group Ltd | 22.242 | 632.562,5 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Titan America SA | 42.120 | 630.957,6 $ | 0,01 % |
| 1.281 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 67.699 | 630.277,7 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Yext Inc | 163.886 | 629.322,2 $ | 0,01 % |
| 1.283 | First Foundation Inc | 106.587 | 628.863,3 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Orion SA | 96.296 | 625.924 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Arko Corp | 112.369 | 624.771,6 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Unity Bancorp Inc | 12.024 | 623.203,9 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Pacific Biosciences of California Inc | 472.014 | 623.058,5 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Home Bancorp Inc | 10.241 | 620.399,8 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Orange County Bancorp Inc | 19.291 | 616.926,2 $ | 0,01 % |
| 1.290 | MeiraGTx Holdings plc | 71.233 | 616.877,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Nu Skin Enterprises Inc | 84.488 | 615.072,6 $ | 0,01 % |
| 1.292 | West BanCorp Inc | 25.846 | 614.876,3 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Pulse Biosciences Inc | 28.468 | 614.624,1 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Grindr Inc | 50.754 | 613.615,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Lexeo Therapeutics Inc | 106.794 | 612.997,6 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Caledonia Mining Corp PLC | 27.096 | 612.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.297 | El Pollo Loco Holdings Inc | 44.154 | 611.974,4 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Dine Brands Global Inc | 23.297 | 611.313,3 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Powerfleet Inc NJ | 197.382 | 607.936,6 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Chatham Lodging Trust | 77.050 | 606.383,5 $ | 0,01 % |