Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | XMAX Inc | 114 677 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 202 | Kearny Financial Corp/MD | 109 878 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 203 | World Acceptance Corp | 4 631 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 204 | Civista Bancshares Inc | 36 670 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 205 | Allogene Therapeutics Inc | 496 148 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 206 | Marcus Corp/The | 43 912 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 207 | Malibu Boats Inc | 37 446 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 208 | Carriage Services Inc | 26 778 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 209 | Mayville Engineering Co Inc | 27 375 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 210 | California BanCorp | 48 938 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 211 | Satellogic Inc | 178 253 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 212 | Chatham Lodging Trust | 77 050 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 213 | Core Laboratories Inc | 87 108 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 214 | Rapid7 Inc | 124 807 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 215 | Columbia Financial Inc | 47 608 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 216 | OneSpan Inc | 70 368 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 217 | Groupon Inc | 41 966 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 218 | Mesa Laboratories Inc | 10 139 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 219 | Hippo Holdings Inc | 35 709 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 220 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 6 975 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 221 | Universal Health Realty Income Trust | 22 982 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 222 | Cytek Biosciences Inc | 227 355 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 223 | Sturm Ruger & Co Inc | 26 603 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 224 | Forum Energy Technologies Inc | 20 035 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 225 | Ceribell Inc | 51 496 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 226 | Insteel Industries Inc | 33 139 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 227 | AdvanSix Inc | 50 177 | 997,5 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 91 937 | 997,5 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | iHeartMedia Inc | 232 111 | 995,8 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Nextdoor Holdings Inc | 438 500 | 995,4 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Ethan Allen Interiors Inc | 44 531 | 994,8 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Phreesia Inc | 96 587 | 993,9 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Miller Industries Inc/TN | 19 427 | 993,7 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Myriad Genetics Inc | 173 220 | 989,1 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Riley Exploration Permian Inc | 29 844 | 983,7 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Solid Power Inc | 379 276 | 982,3 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Ocugen Inc | 638 829 | 977,4 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Community Healthcare Trust Inc | 53 403 | 976,2 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Northfield Bancorp Inc | 66 080 | 973,4 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | HBT Financial Inc | 30 409 | 972,8 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Bright Minds Biosciences Inc | 13 852 | 972,4 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Ur-Energy Inc | 711 660 | 967,9 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Pulse Biosciences Inc | 34 686 | 961,8 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Navient Corp | 112 980 | 961,5 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | New Era Energy & Digital Inc | 150 169 | 958,1 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | AGNT Inc | 177 002 | 957,6 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | AH Realty Trust Inc | 134 992 | 955,7 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Natural Gas Services Group Inc | 22 145 | 955,3 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | First Business Financial Services Inc | 15 120 | 955,1 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Wabash National Corp | 70 516 | 952 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Vitesse Energy Inc | 60 363 | 951,9 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Hingham Institution For Savings The | 3 097 | 951,2 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 145 507 | 950,2 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Manitowoc Co Inc/The | 68 224 | 947,6 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Cerence Inc | 83 417 | 944,3 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | York Water Co/The | 30 795 | 943,9 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Industrial Logistics Properties Trust | 106 211 | 942,1 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Atlanticus Holdings Corp | 9 200 | 940,7 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | ClearPoint Neuro Inc | 52 695 | 940,1 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Idaho Strategic Resources Inc | 28 688 | 939,5 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | VAALCO Energy Inc | 184 915 | 939,4 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Home Bancorp Inc | 13 696 | 938,4 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | ARS Pharmaceuticals Inc | 117 145 | 938,3 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Ardmore Shipping Corp | 66 954 | 938 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Global Industrial Co | 27 969 | 935,8 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Brandywine Realty Trust | 294 547 | 933,7 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Saul Centers Inc | 24 902 | 931,1 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Dakota Gold Corp | 218 314 | 930 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Pacific Biosciences of California Inc | 553 364 | 929,7 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Ennis Inc | 43 634 | 927,2 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 35 804 | 924,5 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Arvinas Inc | 111 157 | 923,7 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Bel Fuse Inc | 3 169 | 922,9 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | AngioDynamics Inc | 70 651 | 919,2 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | FTAI Infrastructure Inc | 198 011 | 918,8 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Powerfleet Inc NJ | 239 591 | 917,6 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | LendingTree Inc | 20 639 | 914,1 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Chiron Real Estate Inc | 24 203 | 908,1 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | NVE Corp | 8 678 | 907,3 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Titan America SA | 48 361 | 902,4 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | PubMatic Inc | 68 728 | 901,7 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Camping World Holdings Inc | 117 516 | 896,6 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | MiMedx Group Inc | 229 944 | 885,3 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | C4 Therapeutics Inc | 189 467 | 884,8 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Serve Robotics Inc | 134 105 | 882,4 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 89 030 | 882,3 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Energy Recovery Inc | 97 617 | 880,5 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Frontier Group Holdings Inc | 111 276 | 880,2 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Everspin Technologies Inc | 36 391 | 879,9 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Consolidated Water Co Ltd | 29 828 | 879,9 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | York Space Systems Inc | 35 732 | 879,7 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Greif Inc | 9 389 | 878,2 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 43 629 | 877,8 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | El Pollo Loco Holdings Inc | 51 727 | 877,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Dream Finders Homes Inc | 50 651 | 874,2 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Frequency Electronics Inc | 13 145 | 872,2 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | RBB Bancorp | 31 805 | 871,9 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Bioventus Inc | 92 229 | 870,6 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Rayonier Advanced Materials Inc | 110 470 | 868,3 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | I3 Verticals Inc | 40 461 | 864,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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