Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 26 947 | 604,4 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Nature's Sunshine Products Inc | 25 163 | 603,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Capital Bancorp Inc | 20 280 | 603,1 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Northpointe Bancshares Inc | 34 757 | 599,9 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Spire Global Inc | 47 548 | 598,2 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Critical Metals Corp | 75 261 | 597,6 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Caleres Inc | 56 637 | 597 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Rapid7 Inc | 108 261 | 596,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | iHeartMedia Inc | 202 788 | 592,1 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Gladstone Land Corp | 57 841 | 590 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Aclaris Therapeutics Inc | 157 263 | 589,7 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 96 343 | 589,6 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Forward Air Corp | 35 250 | 589 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Optimum Communications Inc | 452 967 | 588,9 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Bridgewater Bancshares Inc | 33 266 | 588,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Tectonic Therapeutic Inc | 19 034 | 588,3 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Stitch Fix Inc | 177 490 | 587,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Aktis Oncology Inc | 32 834 | 587,4 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Portillo's Inc | 110 909 | 586,7 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Prime Medicine Inc | 168 459 | 586,2 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Ranger Energy Services Inc | 34 167 | 585,6 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | RBB Bancorp | 27 401 | 585,6 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Akebia Therapeutics Inc | 421 156 | 585,4 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Citizens & Northern Corp | 26 174 | 584,7 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 46 159 | 583 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Arhaus Inc | 85 895 | 582,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | MapLight Therapeutics Inc | 28 580 | 581 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Titan Machinery Inc | 34 639 | 579,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Verastem Inc | 108 877 | 577 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Titan International Inc | 83 460 | 576,7 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | N-able Inc/US | 123 088 | 574,8 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 22 119 | 571,8 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 88 785 | 571,8 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Helen of Troy Ltd | 39 539 | 570,2 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Atea Pharmaceuticals Inc | 105 808 | 569,2 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Hackett Group Inc/The | 43 596 | 567,2 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Himalaya Shipping Ltd | 42 598 | 566,6 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 27 610 | 566,3 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Encore Energy Corp | 313 309 | 564 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | First Bank/Hamilton NJ | 35 195 | 563,1 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Aebi Schmidt Holding AG | 57 506 | 558,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Cerus Corp | 305 358 | 555,8 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Blend Labs Inc | 326 453 | 555 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | NVE Corp | 8 451 | 553,5 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Personalis Inc | 86 881 | 553,4 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Fulgent Genetics Inc | 34 731 | 552,2 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11 710 | 552,1 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Colony Bankcorp Inc | 27 614 | 551,5 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Bankwell Financial Group Inc | 11 311 | 548,8 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | NeuroPace Inc | 41 656 | 547,8 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Hudson Pacific Properties Inc | 92 225 | 545 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Viemed Healthcare Inc | 59 015 | 543,5 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Richtech Robotics Inc | 259 427 | 542,2 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Entrada Therapeutics Inc | 42 861 | 540,9 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Ibotta Inc | 18 006 | 539,6 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 190 588 | 539,4 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Plumas Bancorp | 11 035 | 538,7 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Keros Therapeutics Inc | 48 684 | 537,5 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 20 879 | 536 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Abacus Global Management Inc | 67 746 | 533,8 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Bed Bath & Beyond Inc | 114 551 | 531,5 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Investors Title Co | 2 443 | 531 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Gogo Inc | 131 412 | 528,3 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Aura Biosciences Inc | 78 923 | 528 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Wabash National Corp | 61 212 | 527,6 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Wealthfront Corp | 56 892 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Strattec Security Corp | 6 717 | 526,2 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Climb Global Solutions Inc | 26 520 | 525,6 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | ON24 Inc | 64 874 | 525,5 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | American Battery Technology Co | 188 023 | 524,6 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Granite Ridge Resources Inc | 88 964 | 522,2 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Target Hospitality Corp | 56 241 | 521,9 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Genie Energy Ltd | 36 842 | 520,9 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Industrial Logistics Properties Trust | 91 434 | 519,3 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Vox Royalty Corp | 98 923 | 518,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | World Acceptance Corp | 3 835 | 517,9 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Genesco Inc | 17 780 | 515,4 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | BayCom Corp | 17 309 | 514,5 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Nextdoor Holdings Inc | 366 819 | 513,5 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Matrix Service Co | 44 635 | 512,4 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | W&T Offshore Inc | 149 751 | 510,7 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Nutex Health Inc | 5 364 | 509,8 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Cross Country Healthcare Inc | 53 912 | 506,8 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Frequency Electronics Inc | 11 403 | 504,7 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | ThredUp Inc | 153 677 | 504,1 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Groupon Inc | 41 966 | 499,4 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | MediaAlpha Inc | 53 639 | 498,8 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | First Bancorp Inc/The | 17 796 | 498,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Sprout Social Inc | 87 475 | 498,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Luxfer Holdings PLC | 40 737 | 496,2 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Safe Bulkers Inc | 78 325 | 495,8 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 45 681 | 494,7 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Upstream Bio Inc | 54 967 | 494,7 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | HBT Financial Inc | 18 413 | 492 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | MVB Financial Corp | 19 753 | 490,5 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Lightbridge Corp | 45 880 | 489,1 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Haverty Furniture Cos Inc | 23 055 | 488,3 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Zumiez Inc | 22 014 | 487,8 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Digital Turbine Inc | 169 293 | 487,6 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Magnera Corp | 51 133 | 486,3 k $ | 0,01 % |