Composition de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Oxford Industries Inc | 24 749 | 863 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Cars.com Inc | 78 704 | 861 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Corsair Gaming Inc | 88 922 | 859,9 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Sierra Bancorp | 21 020 | 856,8 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Ooma Inc | 44 533 | 855,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | L B Foster Co | 18 893 | 853,4 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Z Squared Inc | 80 510 | 851,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Columbus McKinnon Corp/NY | 56 215 | 850,5 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Titan Machinery Inc | 40 220 | 849,4 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Arhaus Inc | 100 856 | 849,2 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Sagimet Biosciences Inc | 109 843 | 849,1 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Luxfer Holdings PLC | 47 020 | 848,2 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Community Health Systems Inc | 253 692 | 847,3 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Bridgewater Bancshares Inc | 40 272 | 847,3 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Falcon's Beyond Global Inc | 47 249 | 846,7 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | 3D Systems Corp | 279 633 | 844,5 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Stitch Fix Inc | 205 087 | 842,9 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24 732 | 840,9 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Aebi Schmidt Holding AG | 66 945 | 840,2 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Aquestive Therapeutics Inc | 201 853 | 839,7 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Ridgepost Capital Inc | 106 480 | 838 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Climb Bio Inc | 64 184 | 837 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Dine Brands Global Inc | 23 297 | 836,4 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | WHITEFIBER INC | 21 514 | 835,8 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Emergent BioSolutions Inc | 99 352 | 832,6 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Greenlight Capital Re Ltd | 51 452 | 832,5 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Design Therapeutics Inc | 57 525 | 832,4 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Jefferson Capital Inc | 42 638 | 830,2 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | BlueLinx Holdings Inc | 13 371 | 827,4 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | SandRidge Energy Inc | 60 309 | 826,2 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Varex Imaging Corp | 79 165 | 825,7 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Unity Bancorp Inc | 14 039 | 823,9 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Contineum Therapeutics Inc | 50 243 | 823,5 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Bank of Marin Bancorp | 29 516 | 817,6 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Red River Bancshares Inc | 8 908 | 813,1 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Caleres Inc | 65 669 | 812,3 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Colony Bankcorp Inc | 40 427 | 812,2 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Clearfield Inc | 20 406 | 812 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Oil States International Inc | 101 164 | 810,3 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | AVALYN PHARMA INC | 24 604 | 810 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Mativ Holdings Inc | 106 830 | 808,7 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Bed Bath & Beyond Inc | 139 662 | 808,6 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | MNTN Inc | 87 683 | 806,7 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Rezolute Inc | 155 100 | 806,5 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | West BanCorp Inc | 30 340 | 804,9 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Aspen Aerogels Inc | 126 936 | 804,8 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | MiniMed Group Inc | 53 799 | 804,3 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Monro Inc | 46 864 | 801,8 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Vital Farms Inc | 68 798 | 800,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 25 703 | 797,3 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Shattuck Labs Inc | 114 668 | 795,8 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Sutro Biopharma Inc | 23 951 | 795,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Bowman Consulting Group Ltd | 27 150 | 792,8 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Sprout Social Inc | 104 960 | 792,4 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Immix Biopharma Inc | 76 786 | 791,7 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Investors Title Co | 2 886 | 789,8 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 54 032 | 787,8 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Northpointe Bancshares Inc | 41 069 | 787,7 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | NEUROPACE INC | 49 543 | 787,2 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Alto Ingredients Inc | 137 995 | 786,6 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | Contango Silver & Gold Inc | 49 178 | 776,5 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | One Liberty Properties Inc | 31 795 | 776,4 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | M-Tron Industries Inc | 7 818 | 775,2 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 25 331 | 774,6 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Cooper-Standard Holdings Inc | 28 605 | 773,8 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Sable Offshore Corp | 250 218 | 770,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Ovid therapeutics Inc | 286 234 | 770 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Generate Biomedicines Inc | 45 633 | 769,8 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Tejon Ranch Co | 41 009 | 766,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Prothena Corp PLC | 78 304 | 766,6 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Titan International Inc | 99 373 | 766,2 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Yext Inc | 163 886 | 765,3 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Plumas Bancorp | 13 069 | 763,8 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | One Stop Systems Inc | 42 003 | 763,6 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Optimum Communications Inc | 525 727 | 762,3 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Astronics Corp | 10 015 | 761,1 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Village Super Market Inc | 18 011 | 759,7 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | NEWTEKONE INC | 50 846 | 753 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | ACCO Brands Corp | 180 579 | 751,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Farmland Partners Inc | 77 101 | 746,3 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Kura Sushi USA Inc | 12 964 | 746,2 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | First Bank/Hamilton NJ | 42 026 | 745,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Magnera Corp | 63 119 | 741,6 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | First Bancorp Inc/The | 21 232 | 739,3 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Climb Global Solutions Inc | 31 812 | 738,4 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Richtech Robotics Inc | 349 785 | 738 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Forte Biosciences Inc | 34 600 | 735,3 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Weave Communications Inc | 122 596 | 734,4 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Oncology Institute Inc/The | 135 144 | 733,8 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Citizens & Northern Corp | 31 481 | 733,8 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Matrix Service Co | 53 391 | 731,5 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Xerox Holdings Corp | 233 079 | 729,5 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Grindr Inc | 50 754 | 729,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Park-Ohio Holdings Corp | 18 957 | 728,9 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Evolus Inc | 103 883 | 720,9 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Tiptree Inc | 40 231 | 720,9 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | AVIDIA BANCORP INC | 34 248 | 718,9 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Monopar Therapeutics Inc | 7 737 | 716,4 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 39 685 | 714,3 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Fulgent Genetics Inc | 34 731 | 712,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Master Small Cap Index Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002716