Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Atlanticus Holdings Corp | 9 254 | 485,6 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Delcath Systems Inc | 52 189 | 484,3 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Ponce Financial Group Inc | 28 923 | 483,3 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Shoe Carnival Inc | 30 847 | 480,9 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | ATN International Inc | 17 660 | 480,7 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Savers Value Village Inc | 64 443 | 479,5 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | PubMatic Inc | 58 543 | 478,9 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Primis Financial Corp. | 35 857 | 476,2 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Honest Co Inc/The | 161 787 | 475,7 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | FrontView REIT Inc | 30 652 | 474,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Kelly Services Inc | 53 364 | 472,3 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Waterstone Financial Inc | 26 185 | 472,1 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Donegal Group Inc | 27 352 | 469,9 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 131 134 | 469,5 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Aviat Networks Inc | 20 745 | 469 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Standard BioTools Inc | 509 005 | 467,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Cadiz Inc | 95 258 | 467,7 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Central Garden & Pet Co | 12 716 | 467,6 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Blue Ridge Bankshares Inc | 111 299 | 467,5 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Weave Communications Inc | 101 046 | 466,8 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Microvast Holdings Inc | 310 590 | 465,9 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Parke Bancorp Inc | 16 355 | 464,5 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | IBEX Holdings Ltd | 17 298 | 463,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Citizens Financial Services Inc | 7 552 | 461,8 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Bel Fuse Inc | 2 560 | 461,3 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Olaplex Holdings Inc | 226 582 | 460 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Rocky Brands Inc | 11 794 | 456,7 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Clearfield Inc | 17 251 | 456,6 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Regional Management Corp | 14 130 | 455,7 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Distribution Solutions Group Inc | 17 355 | 455,4 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Beyond Meat Inc | 649 016 | 455,3 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | American Coastal Insurance Corp | 40 475 | 455,3 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Nathan's Famous Inc | 4 516 | 454,9 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | ACCO Brands Corp | 151 145 | 453,4 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Evolent Health Inc | 198 588 | 452,8 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | L B Foster Co | 16 188 | 451,6 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Liberty Latin America Ltd | 52 140 | 450,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | MGP Ingredients Inc | 24 442 | 449,5 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | OrthoPediatrics Corp | 28 227 | 448 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | John Marshall Bancorp Inc | 21 945 | 445 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Cerence Inc | 70 514 | 444,9 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | SITE Centers Corp | 82 082 | 443,2 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Investar Holding Corp | 16 238 | 442,8 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Ares Commercial Real Estate Corp | 91 669 | 440 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Krispy Kreme Inc | 129 405 | 438,7 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | FRP Holdings Inc | 19 908 | 435,6 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Protara Therapeutics Inc | 83 507 | 435,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Boston Omaha Corp | 37 221 | 434,7 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Xperi Inc | 77 607 | 434,6 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | XOMA Royalty Corp | 13 796 | 432,8 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Anavex Life Sciences Corp | 140 902 | 432,6 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Timberland Bancorp Inc/WA | 10 961 | 432,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | MBIA Inc | 72 954 | 431,2 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Puma Biotechnology Inc | 67 080 | 428,6 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | fuboTV Inc | 45 098 | 426,6 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Northeast Community Bancorp Inc | 17 879 | 425,5 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Alight Inc | 729 291 | 425 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | EW Scripps Co/The | 114 140 | 424,6 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Monopar Therapeutics Inc | 7 737 | 423,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Strata Critical Medical Inc | 100 633 | 420,6 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Newsmax Inc | 80 422 | 419,8 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Norwood Financial Corp | 14 266 | 419,7 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Flotek Industries Inc | 24 687 | 418,9 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | GBank Financial Holdings Inc | 15 596 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | FVCBankcorp Inc | 27 370 | 415,8 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | PCB Bancorp | 18 482 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 134 953 | 415,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Corsair Gaming Inc | 74 705 | 414,6 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Onity Group Inc | 10 557 | 414,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Summit Midstream Corp | 13 672 | 413,4 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Alpine Income Property Trust Inc | 22 965 | 413,4 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Radiant Logistics Inc | 58 602 | 413,1 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 67 356 | 412,9 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Mayville Engineering Co Inc | 22 995 | 412,8 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Western New England Bancorp Inc | 31 856 | 411,9 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | TSS INC | 31 623 | 411,4 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | ClearPoint Neuro Inc | 45 135 | 410,7 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Angi Inc | 59 407 | 406,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Ames National Corp | 14 384 | 405,9 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Bumble Inc | 124 446 | 405,7 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | RMR Group Inc/The | 26 150 | 404,5 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | James River Group Holdings Inc | 63 900 | 402,6 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Eve Holding Inc | 162 291 | 402,5 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Rezolute Inc | 131 555 | 401,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | VTEX | 100 063 | 400,3 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Johnson Outdoors Inc | 8 590 | 399,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Niagen Bioscience Inc | 90 460 | 398,9 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Infinity Natural Resources Inc | 22 544 | 397 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Citizens Inc/TX | 78 346 | 394,1 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Perspective Therapeutics Inc | 93 889 | 391,5 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Hudson Technologies Inc | 66 535 | 391,2 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Evommune Inc | 16 974 | 390,2 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Holley Inc | 126 968 | 389,8 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Design Therapeutics Inc | 36 523 | 388,6 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Oak Valley Bancorp | 11 976 | 388,4 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Chemung Financial Corp | 7 215 | 388,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | DiaMedica Therapeutics Inc | 57 147 | 386,9 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Biglari Holdings Inc | 1 173 | 386,6 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | C&F Financial Corp | 5 286 | 385,6 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Telos Corp | 91 933 | 385,2 k $ | 0,01 % |