Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Capital Bancorp Inc | 20 280 | 712,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Cross Country Healthcare Inc | 53 912 | 712,2 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Orange County Bancorp Inc | 19 291 | 709,5 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Primis Financial Corp | 43 328 | 709,3 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Aevex Corp | 33 818 | 706,5 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Haverty Furniture Cos Inc | 27 662 | 706,2 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Regional Management Corp | 17 138 | 706,1 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | X4 Pharmaceuticals Inc | 151 139 | 705,8 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | XOMA Royalty Corp | 16 591 | 705,1 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Starz Entertainment Corp | 24 239 | 699,5 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Kyverna Therapeutics Inc | 78 440 | 698,9 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 19 495 | 698,7 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Gray Media Inc | 175 886 | 698,3 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Ponce Financial Group Inc | 34 883 | 695,6 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Ferroglobe PLC | 218 185 | 693,8 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Orthofix Medical Inc | 75 591 | 690,9 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Hyster-Yale Inc | 19 701 | 690,7 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Central Garden & Pet Co | 15 543 | 689,2 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Shutterstock Inc | 49 274 | 687,4 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | International Money Express Inc | 47 468 | 685,9 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Intrepid Potash Inc | 20 861 | 683,8 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Paysign Inc | 83 177 | 681,2 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Civeo Corp | 19 457 | 681 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Tenax Therapeutics Inc | 46 654 | 678,8 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | SharonAI Holdings Inc | 8 005 | 677,7 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Radiant Logistics Inc | 71 490 | 676,3 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | MediaAlpha Inc | 53 639 | 674,2 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Newsmax Inc | 81 326 | 673,4 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Alamar Biosciences Inc | 24 856 | 673,3 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | VIEMED HEALTHCARE INC | 59 015 | 672,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Power Solutions International Inc | 17 270 | 671,6 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Puma Biotechnology Inc | 82 746 | 671,1 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Gevo Inc | 446 879 | 670,3 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Himalaya Shipping Ltd | 50 001 | 668 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Ranpak Holdings Corp | 91 345 | 667,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Citizens Financial Services Inc | 9 202 | 666,6 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Strattec Security Corp | 8 172 | 665,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Bankwell Financial Group Inc | 11 311 | 664,5 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Parke Bancorp Inc | 19 933 | 661 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11 710 | 659,4 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 96 343 | 659 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Perspective Therapeutics Inc | 193 052 | 658,3 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | OrthoPediatrics Corp | 34 348 | 657,1 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Delcath Systems Inc | 52 189 | 657,1 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Kelly Services Inc | 53 364 | 655,3 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | CABALETTA BIO INC | 210 446 | 654,5 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Tectonic Therapeutic Inc | 19 034 | 654,3 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | RMR Group Inc/The | 31 804 | 652,9 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Savers Value Village Inc | 64 443 | 650,2 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Zura Bio Ltd | 110 198 | 650,2 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Investar Holding Corp | 21 691 | 649,9 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Grid Dynamics Holdings Inc | 114 350 | 649,5 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | American Battery Technology Co | 229 301 | 648,9 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Neurogene Inc | 20 627 | 648,7 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Gladstone Land Corp | 75 864 | 647,1 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Build-A-Bear Workshop Inc | 21 029 | 643,7 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Strata Critical Medical Inc | 121 680 | 641,3 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Xperi Inc | 77 880 | 641 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Orion SA | 96 296 | 638,4 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Wealthfront Corp | 71 408 | 638,4 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Donegal Group Inc | 33 764 | 636,8 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Caledonia Mining Corp PLC | 33 076 | 631,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Simulations Plus Inc | 34 314 | 628,3 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Atomera Inc | 71 627 | 623,9 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Genesco Inc | 18 455 | 623,2 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | PRIME MEDICINE INC | 168 459 | 621,6 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | FRONTVIEW REIT INC | 30 652 | 620,1 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Northeast Community Bancorp Inc | 22 280 | 618 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | QUICKLOGIC CORP | 30 895 | 617 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Lexeo Therapeutics Inc | 132 507 | 616,8 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Ibotta Inc | 18 006 | 615,1 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Nuvectis Pharma Inc | 33 444 | 615 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Atea Pharmaceuticals Inc | 131 975 | 613,7 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Timberland Bancorp Inc/WA | 13 635 | 611 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Bumble Inc | 189 469 | 606,3 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Rocky Brands Inc | 14 676 | 605,2 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Clean Energy Fuels Corp | 294 569 | 603,9 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Alpine Income Property Trust Inc | 29 070 | 603,5 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Yesway Inc | 29 589 | 600,7 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Editas Medicine Inc | 185 216 | 600,1 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | MBIA Inc | 91 697 | 597,9 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Safe Bulkers Inc | 94 698 | 597,5 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Forward Air Corp | 43 999 | 594,4 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Duos Technologies Group Inc | 49 416 | 593 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Westrock Coffee Co | 73 072 | 592,6 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Claritev Corp | 17 254 | 588,5 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Honest Co Inc/The | 160 694 | 588,1 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Vox Royalty Corp | 123 585 | 584,6 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | W&T Offshore Inc | 184 955 | 582,6 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Olaplex Holdings Inc | 284 006 | 582,2 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Flotek Industries Inc | 24 687 | 580,6 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Bob's Discount Furniture Inc | 36 692 | 580,5 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Norwood Financial Corp | 18 048 | 580,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Citi Trends Inc | 10 012 | 579,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 169 065 | 578,2 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Mistras Group Inc | 33 094 | 578,2 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Nathan's Famous Inc | 5 679 | 577 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Palisade Bio Inc | 275 899 | 576,6 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | NerdWallet Inc | 62 209 | 575,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | MVB Financial Corp | 19 792 | 574,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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