Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Comstock Inc | 137 935 | 573,8 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Avidbank Holdings Inc | 17 328 | 572,3 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 93 404 | 571,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Jack in the Box Inc | 36 142 | 571,4 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | TRUBRIDGE INC | 21 783 | 570,9 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | VERASTEM INC | 149 314 | 570,4 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | BayCom Corp | 17 282 | 568,6 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | American Coastal Insurance Corp | 51 174 | 568 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Century Therapeutics Inc | 230 383 | 564,4 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Latham Group Inc | 87 235 | 564,4 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Lightbridge Corp | 64 072 | 563,2 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Aura Biosciences Inc | 78 923 | 560,4 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Benitec Biopharma Inc | 41 853 | 560 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Republic Airways Holdings Inc | 26 618 | 559,2 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | INNVENTURE INC | 110 287 | 559,2 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Blend Labs Inc | 326 453 | 558,2 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Abacus Global Management Inc | 51 767 | 554,4 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | OraSure Technologies Inc | 124 041 | 553,2 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Open Lending Corp | 177 310 | 551,4 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Nature's Sunshine Products Inc | 25 177 | 548,9 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Ranger Energy Services Inc | 34 167 | 547 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Onity Group Inc | 13 761 | 547 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Karat Packaging Inc | 16 320 | 546,1 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Hertz Global Holdings Inc | 240 983 | 545,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Waterstone Financial Inc | 26 185 | 542,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 50 481 | 542,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | MacroGenics Inc | 117 414 | 542,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Velo3D Inc | 30 876 | 541,9 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | First Community Corp/SC | 16 517 | 539,8 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Ames National Corp | 18 204 | 539 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | AMC Global Media Inc | 53 969 | 538,6 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Chemung Financial Corp | 7 215 | 538,1 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | fuboTV Inc | 58 486 | 538,1 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Portillo's Inc | 112 959 | 535,4 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Genie Energy Ltd | 36 842 | 532,4 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | DiaMedica Therapeutics Inc | 75 566 | 532 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | EVgo Inc | 278 386 | 531,7 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 134 953 | 531,7 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Eikon Therapeutics Inc | 40 689 | 531 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Real Brokerage Inc/The | 291 576 | 530,7 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | B&G Foods Inc | 133 269 | 530,4 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | FS Bancorp Inc | 12 186 | 528,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | BK Technologies Corp | 6 146 | 528,4 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | IBEX Holdings Ltd | 17 298 | 525,3 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | PCB Bancorp | 18 482 | 524,3 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Energy Services of America Corp | 27 051 | 523,2 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Virgin Galactic Holdings Inc | 180 609 | 522 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Commercial Bancgroup Inc | 16 152 | 521,5 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Encore Energy Corp | 397 585 | 520,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | OmniAb Inc | 211 526 | 520,4 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Ready Capital Corp | 296 016 | 518 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 45 369 | 517,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Chaince Digital Holdings Inc | 118 309 | 517 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | VISTA GOLD CORP | 270 188 | 516,1 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Johnson Outdoors Inc | 11 162 | 513,9 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Isabella Bank Corp | 12 972 | 512,4 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Granite Ridge Resources Inc | 115 230 | 508,2 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Boston Omaha Corp | 37 221 | 507,7 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 18 425 | 506,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Electromed Inc | 11 954 | 505,7 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Aeluma Inc | 22 894 | 505,5 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Amtech Systems Inc | 21 895 | 505,3 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | First Northern Community Bancorp | 28 094 | 504 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Summit Midstream Corp | 17 687 | 503,7 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | TSS INC | 40 840 | 502,3 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Twin Disc Inc | 21 574 | 500,5 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Immuneering Corp | 100 228 | 500,1 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Biglari Holdings Inc | 1 173 | 499,7 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Innovative Solutions and Support Inc | 27 702 | 498,6 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Once Upon a Farm PBC | 24 299 | 497,6 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | FRP Holdings Inc | 19 908 | 497,5 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Alico Inc | 12 017 | 497,1 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | USCB Financial Holdings Inc | 24 275 | 496,7 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Webtoon Entertainment Inc | 43 300 | 494,5 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Compass Therapeutics Inc | 221 492 | 485,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Anavex Life Sciences Corp | 186 662 | 483,5 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | 8x8 Inc | 281 333 | 481,1 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Inhibikase Therapeutics Inc | 236 794 | 480,7 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Akebia Therapeutics Inc | 421 156 | 480,1 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Forward Industries Inc | 113 662 | 479,7 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Microvast Holdings Inc | 409 865 | 479,5 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | National Bankshares Inc | 13 195 | 479,4 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | FVCBankcorp Inc | 27 370 | 479 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | John Marshall Bancorp Inc | 21 945 | 478,4 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Innovage Holding Corp | 40 219 | 476,6 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | GBank Financial Holdings Inc | 15 663 | 474,7 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Distribution Solutions Group Inc | 17 355 | 474,7 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | FB Bancorp Inc | 31 456 | 473,7 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Petco Health & Wellness Co Inc | 173 849 | 472,9 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | CapsoVision Inc | 62 155 | 471,1 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Hackett Group Inc/The | 43 596 | 469,5 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Flexsteel Industries Inc | 6 290 | 468,5 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Cable One Inc | 8 816 | 468,2 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | 908 Devices Inc | 53 796 | 468 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | ATN International Inc | 17 660 | 467,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Abeona Therapeutics Inc | 75 671 | 467,6 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Concrete Pumping Holdings Inc | 38 751 | 466,9 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | NRC Health | 21 600 | 465,9 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Claros Mortgage Trust Inc | 197 365 | 463,8 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | First Western Financial Inc | 14 390 | 462,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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