Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | First United Corp | 10 430 | 382,2 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Clearwater Paper Corp | 26 493 | 381 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Park-Ohio Holdings Corp | 15 750 | 378,6 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Paysafe Ltd | 55 484 | 377,8 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Alico Inc | 9 133 | 376,8 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | SIGA Technologies Inc | 70 201 | 375,6 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | NACCO Industries Inc | 7 217 | 375,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | First Community Corp/SC | 12 815 | 374,6 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | NewtekOne Inc | 34 145 | 373,9 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | OraSure Technologies Inc | 124 041 | 372,1 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Limoneira Co | 27 723 | 372 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Franklin Financial Services Corp | 7 262 | 370,9 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Ready Capital Corp | 227 511 | 368,6 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | EVgo Inc | 213 306 | 366,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | National Research Corp | 21 600 | 366,8 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | AMC Networks Inc | 53 969 | 366,4 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | National Bankshares Inc | 9 995 | 363,9 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | First National Corp/VA | 13 505 | 363,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Aspen Aerogels Inc | 106 295 | 363,5 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | FS Bancorp Inc | 9 417 | 363,4 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 49 618 | 362,7 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Lovesac Co/The | 24 496 | 361,8 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 50 973 | 360,9 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Paysign Inc | 61 000 | 359,9 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Black Rock Coffee Bar Inc | 27 738 | 358,4 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Petco Health & Wellness Co Inc | 128 619 | 357,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Latham Group Inc | 66 379 | 356,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Evolus Inc | 86 490 | 355,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Sky Harbour Group Corp | 36 855 | 354,9 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Claros Mortgage Trust Inc | 148 958 | 354,5 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Benitec Biopharma Inc | 33 258 | 354,2 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 8 180 | 354 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | 8x8 Inc | 213 226 | 354 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 41 152 | 353,9 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Citi Trends Inc | 8 165 | 353,7 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Service Properties Trust | 260 850 | 353,5 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | LCNB Corp | 22 628 | 352,8 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Editas Medicine Inc | 142 742 | 352,6 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Spok Holdings Inc | 32 252 | 351,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | BK Technologies Corp | 4 705 | 351,1 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | First Western Financial Inc | 14 276 | 350,9 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Weyco Group Inc | 10 947 | 350,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Velocity Financial Inc | 19 324 | 349,6 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Falcon's Beyond Global Inc | 24 660 | 347,7 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Ardent Health Inc | 40 589 | 347,4 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Karat Packaging Inc | 12 386 | 345,8 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | 3D Systems Corp | 183 815 | 345,6 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Tredegar Corp | 43 465 | 345,5 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Backblaze Inc | 99 755 | 344,2 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | USANA Health Sciences Inc | 19 674 | 343,7 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | AerSale Corp | 54 986 | 342 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | USCB Financial Holdings Inc | 18 411 | 341,3 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Asure Software Inc | 39 669 | 341,2 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Hawthorn Bancshares Inc | 10 071 | 339,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Neurogene Inc | 16 828 | 339,3 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Abeona Therapeutics Inc | 75 671 | 339 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Entravision Communications Corp | 112 738 | 334,8 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Candel Therapeutics Inc | 68 151 | 333,9 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Coherus Oncology Inc | 197 178 | 333,2 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Kingsway Financial Services Inc | 31 852 | 332,2 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Nexxen International Ltd | 50 883 | 331,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Ribbon Communications Inc | 156 409 | 331,6 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Blue Foundry Bancorp | 25 032 | 331,4 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Anika Therapeutics Inc | 22 850 | 331,3 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Methode Electronics Inc | 59 814 | 330,2 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Pure Cycle Corp | 32 746 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Simulations Plus Inc | 27 866 | 329,4 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 16 624 | 329,2 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Frontier Group Holdings Inc | 93 188 | 329 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Conduent Inc | 254 909 | 326,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | RxSight Inc | 52 869 | 325,7 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Virginia National Bankshares Corp | 8 507 | 325 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 30 367 | 324,6 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | FB Bancorp Inc | 23 609 | 324,4 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 28 627 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | OppFi Inc | 42 025 | 324 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | National CineMedia Inc | 106 219 | 324 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Stratus Properties Inc | 10 568 | 322,5 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Hyliion Holdings Corp | 183 212 | 322,5 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | RGC Resources Inc | 14 548 | 320,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Reservoir Media Inc | 32 658 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | LENZ Therapeutics Inc | 34 835 | 318,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | KORU Medical Systems Inc | 73 581 | 317,9 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Sonida Senior Living Inc | 9 844 | 317,5 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Anteris Technologies Global Corp | 57 014 | 316,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Quad/Graphics Inc | 47 800 | 316 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Larimar Therapeutics Inc | 70 068 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Oncology Institute Inc/The | 102 261 | 313,9 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Utah Medical Products Inc | 5 035 | 312,1 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 50 481 | 310,5 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | LINKBANCORP Inc | 37 128 | 309,6 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Core Molding Technologies Inc | 13 705 | 307 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Franklin Covey Co | 19 361 | 305,7 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Foghorn Therapeutics Inc | 63 923 | 305,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Acacia Research Corp | 63 257 | 304,3 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Commercial Bancgroup Inc | 11 685 | 304 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Princeton Bancorp Inc | 9 003 | 304 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Mistras Group Inc | 20 531 | 303,4 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Better Home & Finance Holding Co | 8 509 | 303,1 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 39 170 | 302,4 k $ | 0,01 % |