Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Legacy Housing Corp | 14 759 | 301,5 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Commerce.com Inc | 112 390 | 300,1 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Webtoon Entertainment Inc | 32 631 | 299,9 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Aeluma Inc | 22 894 | 299,7 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Escalade Inc | 17 369 | 298,2 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Meridian Corp | 15 715 | 298 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | ProFrac Holding Corp | 47 774 | 296,2 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Voyager Therapeutics Inc | 76 599 | 295,7 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Cricut Inc | 78 746 | 294,5 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Inhibikase Therapeutics Inc | 174 150 | 292,6 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Accendra Health Inc | 127 375 | 290,4 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | US Gold Corp | 19 072 | 289,7 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Ohio Valley Banc Corp | 6 583 | 288,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 7 362 | 288,3 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Viant Technology Inc | 25 737 | 288,3 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Outdoor Holding Co. | 143 187 | 287,8 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | EverCommerce Inc | 25 117 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | NET Lease Office Properties | 24 917 | 287 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Octave Specialty Group Inc | 61 277 | 284,9 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | M-Tron Industries Inc | 4 253 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 20 424 | 284,3 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Designer Brands Inc | 49 935 | 284,1 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Immersion Corp | 51 829 | 283 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Flexsteel Industries Inc | 6 290 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Gencor Industries Inc | 18 815 | 282,2 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Greenwich Lifesciences Inc | 11 706 | 281,2 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Alector Inc | 130 452 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | First Capital Inc | 5 651 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Electromed Inc | 11 954 | 279,8 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Kingstone Cos Inc | 19 150 | 279 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Crawford & Co | 27 975 | 278,9 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Bank7 Corp | 6 987 | 278,6 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Eagle Financial Services Inc | 7 961 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | SEACOR Marine Holdings Inc | 38 831 | 278 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Seaport Entertainment Group Inc | 12 931 | 277,8 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | European Wax Center Inc | 48 027 | 277,6 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | First Internet Bancorp | 13 608 | 277,3 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Concrete Pumping Holdings Inc | 38 751 | 276,7 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Repay Holdings Corp | 106 349 | 276,5 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | CB Financial Services Inc | 8 079 | 276,1 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Organogenesis Holdings Inc | 116 345 | 275,7 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Rimini Street Inc | 83 422 | 273,6 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | MicroVision Inc | 425 038 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 58 356 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Oportun Financial Corp | 58 914 | 271,6 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | OP Bancorp | 20 411 | 271,5 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Playtika Holding Corp | 97 455 | 270,9 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | MainStreet Bancshares Inc | 12 185 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 19 672 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Inspired Entertainment Inc | 37 914 | 270,3 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Sight Sciences Inc | 71 563 | 269,8 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Ranpak Holdings Corp | 75 481 | 269,5 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Energy Services of America Corp | 20 475 | 268,8 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Palladyne AI Corp | 44 233 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Byrna Technologies Inc | 29 174 | 267,8 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | AlTi Global Inc | 73 739 | 266,9 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Quanterix Corp | 75 825 | 266,9 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Seven Hills Realty Trust | 32 346 | 265,9 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Greene County Bancorp Inc | 11 856 | 265,7 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Jack in the Box Inc | 27 367 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Eagle Bancorp Montana Inc | 12 833 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Phoenix Education Partners Inc | 8 380 | 263,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Protalix BioTherapeutics Inc | 120 799 | 262,1 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | JAKKS Pacific Inc | 13 151 | 262 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Via Transportation Inc | 17 453 | 261,8 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | American Integrity Insurance Group Inc | 13 442 | 259,2 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Westrock Coffee Co | 60 970 | 259,1 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Acme United Corp | 5 755 | 258,5 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Atrium Therapeutics Inc | 19 237 | 257,2 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Vuzix Corp | 111 273 | 257 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | BRT Apartments Corp | 19 244 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Inogen Inc | 41 210 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Kronos Worldwide Inc | 38 686 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Security National Financial Corp | 26 785 | 253,9 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | TruBridge Inc | 17 308 | 253,4 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | OmniAb Inc | 161 213 | 253,1 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Nano-X Imaging Ltd | 111 322 | 252,7 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Xerox Holdings Corp | 195 772 | 252,5 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | United Security Bancshares/Fresno CA | 23 988 | 252,1 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Universal Logistics Holdings Inc | 11 874 | 251 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Turtle Beach Corp | 24 688 | 250,3 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Finwise Bancorp | 15 701 | 249 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Proficient Auto Logistics Inc | 36 549 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Kolibri Global Energy Inc | 45 056 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | 908 Devices Inc | 40 367 | 247 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Motorcar Parts of America Inc | 22 299 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 12 990 | 246,2 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Xponential Fitness Inc | 40 656 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Information Services Group Inc | 63 549 | 244 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Inseego Corp | 21 510 | 239,2 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | eGain Corp | 30 296 | 239 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 99 900 | 235,8 k $ | 0,00 % |
| 1 693 | Unisys Corp | 113 622 | 235,2 k $ | 0,00 % |
| 1 694 | Medallion Financial Corp. | 27 247 | 233,2 k $ | 0,00 % |
| 1 695 | Modiv Industrial Inc | 16 206 | 232,1 k $ | 0,00 % |
| 1 696 | Evolution Petroleum Corp | 50 265 | 230,2 k $ | 0,00 % |
| 1 697 | SR Bancorp Inc | 13 635 | 230,2 k $ | 0,00 % |
| 1 698 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 14 820 | 229,3 k $ | 0,00 % |
| 1 699 | Barnes & Noble Education Inc | 25 936 | 229 k $ | 0,00 % |
| 1 700 | RCI Hospitality Holdings Inc | 10 038 | 229 k $ | 0,00 % |