Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Xponential Fitness Inc | 66 710 | 461,6 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | SpyGlass Pharma Inc | 20 715 | 461,1 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | AerSale Corp | 72 926 | 460,9 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Tredegar Corp | 57 874 | 460,7 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Aviat Networks Inc | 20 745 | 460,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | First United Corp | 10 430 | 460,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Nexxen International Ltd | 50 883 | 459,5 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Viant Technology Inc | 36 253 | 459 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | GSI Technology Inc | 59 181 | 457,5 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Shoe Station Group Inc | 30 847 | 457,5 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Oportun Financial Corp | 80 037 | 457 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Commerce.com Inc | 154 377 | 457 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Krispy Kreme Inc | 129 405 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | McGraw Hill Inc | 48 212 | 456,6 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Western New England Bancorp Inc | 31 856 | 455,5 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Franklin Financial Services Corp | 7 262 | 454,6 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 93 520 | 453,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | SES AI Corp | 471 161 | 452,4 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | N-able Inc/US | 123 088 | 451,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 344 484 | 451,3 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Citizens Inc/TX | 78 346 | 449,7 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Kingsway Corp | 42 914 | 447,2 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Repay Holdings Corp | 106 349 | 446,7 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Nu Skin Enterprises Inc | 84 488 | 446,1 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Outdoor Holding Co | 195 289 | 445,3 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Spok Holdings Inc | 43 462 | 445,1 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Funko Inc | 74 475 | 437,9 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 67 087 | 436,1 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Accendra Health Inc | 127 375 | 435,6 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | ARKO Petroleum Corp | 23 085 | 435,2 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 30 367 | 433,9 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Sidus Space Inc | 154 058 | 432,9 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Inspired Entertainment Inc | 52 466 | 432,8 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | BAKKT INC | 55 185 | 431 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Weyco Group Inc | 10 947 | 430,5 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Entrada Therapeutics Inc | 58 398 | 429,8 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | MGP Ingredients Inc | 24 442 | 428,2 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | JAKKS Pacific Inc | 18 289 | 425,8 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Telos Corp | 91 933 | 422,9 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | C&F Financial Corp | 5 286 | 422,9 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 39 316 | 421,5 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Fossil Group Inc | 101 771 | 421,3 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 8 180 | 420,6 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | USANA Health Sciences Inc | 19 674 | 420 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | ZipRecruiter Inc | 111 988 | 420 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Senseonics Holdings Inc | 73 750 | 418,9 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | CoastalSouth Bancshares Inc | 15 564 | 417,9 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | ALX Oncology Holdings Inc | 201 688 | 417,5 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | OppFi Inc | 42 025 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Unisys Corp | 113 622 | 415,9 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 89 577 | 415,6 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Clearwater Paper Corp | 26 493 | 415,4 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Ares Commercial Real Estate Corp | 91 669 | 412,5 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Opus Genetics Inc | 100 099 | 411,4 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Palladyne AI Corp | 67 661 | 411,4 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | US Gold Corp | 26 795 | 410,8 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Better Home & Finance Holding Co | 14 926 | 410,5 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Quad/Graphics Inc | 48 583 | 409,6 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Lovesac Co/The | 24 496 | 408,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Liberty Latin America Ltd | 52 140 | 408,8 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | National CineMedia Inc | 107 415 | 408,2 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | TriSalus Life Sciences Inc | 89 608 | 407,7 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Gogo Inc | 131 412 | 407,4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Eve Holding Inc | 162 291 | 407,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | First National Corp/VA | 13 505 | 405,4 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Oak Valley Bancorp | 11 976 | 404,1 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Infinity Natural Resources Inc | 31 710 | 402,7 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Designer Brands Inc | 68 769 | 400,9 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Ardent Health Inc | 40 589 | 399,4 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 19 655 | 398,6 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Greene County Bancorp Inc | 11 856 | 398,2 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | CADIZ INC | 95 258 | 398,2 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | LCNB Corp | 22 628 | 398 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | inTEST Corp | 21 793 | 396 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Hawthorn Bancshares Inc | 10 071 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Alector Inc | 195 896 | 393,8 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | RCI Hospitality Holdings Inc | 14 395 | 393,3 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 49 618 | 393 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Blue Ridge Bankshares Inc | 111 299 | 392,9 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Zumiez Inc | 22 014 | 391,8 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Lantronix Inc | 66 404 | 390,5 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Seven Hills Realty Trust | 46 226 | 389,7 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 16 624 | 388,8 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Gold Resource Corp | 308 302 | 388,5 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Sight Sciences Inc | 71 563 | 387,9 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Legacy Housing Corp | 14 759 | 387,7 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 16 114 | 387,4 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Ring Energy Inc | 358 257 | 386,9 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Upstream Bio Inc | 55 900 | 386,8 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | American Integrity Insurance Group Inc | 20 442 | 384,9 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Advantage Solutions Inc | 8 901 | 384,9 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | COHERUS ONCOLOGY INC | 274 247 | 383,9 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Stoneridge Inc | 52 437 | 383,8 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Octave Specialty Group Inc | 61 277 | 382,4 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Hudson Technologies Inc | 66 535 | 381,9 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Atrium Therapeutics Inc | 28 368 | 381,5 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Richardson Electronics Ltd/United States | 20 035 | 380,9 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Larimar Therapeutics Inc | 124 437 | 379,5 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Voyager Therapeutics Inc | 108 432 | 379,5 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Niagen Bioscience Inc | 118 767 | 378,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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