Portefeuille de Master Small Cap Index Series

Name: Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Creator: Titelia

Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Industrie 1,4 %
Technologie 1,1 %
Matériaux 0,7 %
Finance 0,5 %
Fonds 0,3 %
Non attribué 96,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 94,3 %
BM 1,2 %
KY 1,2 %
CA 1,0 %
GB 0,4 %
IE 0,3 %
MH 0,3 %
PR 0,2 %
CH 0,2 %
VG 0,2 %
MC 0,1 %
GG 0,1 %
Autres pays 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 824	4,5 Md $	94,32 %
2	BM	21	58,6 M $	1,23 %
3	KY	16	55,7 M $	1,17 %
4	CA	17	48,7 M $	1,02 %
5	GB	7	20,3 M $	0,42 %
6	IE	6	15,1 M $	0,32 %
7	MH	6	13,3 M $	0,28 %
8	PR	3	11,2 M $	0,23 %
9	CH	3	8,3 M $	0,17 %
10	VG	4	7,7 M $	0,16 %
11	MC	2	6 M $	0,13 %
12	GG	3	6 M $	0,13 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	BCB Bancorp Inc	24 969	224,2 k $
1 702	Codexis Inc	137 295	223,8 k $
1 703	Blaize Holdings Inc	122 911	223,7 k $
1 704	ECB Bancorp Inc/MD	13 331	223 k $
1 705	Innovage Holding Corp	27 640	221,7 k $
1 706	Open Lending Corp	177 310	221,6 k $
1 707	Chaince Digital Holdings Inc	55 433	220,6 k $
1 708	Whitefiber Inc	18 487	220,2 k $
1 709	LifeMD Inc	60 923	219,9 k $
1 710	Resources Connection Inc	58 941	219,8 k $
1 711	Richardson Electronics Ltd/United States	20 035	219,4 k $
1 712	Claritev Corp	13 354	218,2 k $
1 713	CVRx Inc	23 044	218 k $
1 714	SB Financial Group Inc	10 292	216,1 k $
1 715	Finward Bancorp	5 946	215,8 k $
1 716	Richmond Mutual BanCorp Inc	15 778	214,1 k $
1 717	Fate Therapeutics Inc	177 479	213 k $
1 718	Westwood Holdings Group Inc	12 907	212,6 k $
1 719	MediWound Ltd	13 186	212,4 k $
1 720	Heron Therapeutics Inc	265 032	212,1 k $
1 721	Ategrity Specialty Holdings LLC	10 681	211,2 k $
1 722	SANUWAVE Health Inc	12 152	210,1 k $
1 723	Eastern Co/The	10 372	209,9 k $
1 724	Douglas Elliman Inc	127 047	208,4 k $
1 725	ACRES Commercial Realty Corp	10 666	206,1 k $
1 726	ZipRecruiter Inc	111 988	206,1 k $
1 727	Epsilon Energy Ltd	33 364	205,5 k $
1 728	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	8 259	204,8 k $
1 729	Friedman Industries Inc	11 522	204,2 k $
1 730	Maui Land & Pineapple Co Inc	13 250	203,9 k $
1 731	Nexpoint Real Estate Finance Inc	14 959	201,5 k $
1 732	PrimeEnergy Resources Corp	864	201,2 k $
1 733	loanDepot Inc	141 458	200,9 k $
1 734	Bassett Furniture Industries Inc	14 121	199,8 k $
1 735	American Outdoor Brands Inc	21 287	198,8 k $
1 736	EVI Industries Inc	9 494	195,4 k $
1 737	OneWater Marine Inc	20 628	194,9 k $
1 738	Riverview Bancorp Inc	35 407	194,7 k $
1 739	CoastalSouth Bancshares Inc	7 856	193,2 k $
1 740	Atomera Inc	50 700	193,2 k $
1 741	Superior Group of Cos Inc	18 728	190,3 k $
1 742	RE/MAX Holdings Inc	33 004	190,1 k $
1 743	BV Financial Inc	9 902	189,5 k $
1 744	Quantum-Si Inc	244 375	189,1 k $
1 745	Envela Corp	11 311	188,4 k $
1 746	Omega Flex Inc	6 068	188,4 k $
1 747	Alta Equipment Group Inc	34 740	186,6 k $
1 748	TrueBlue Inc	47 578	186 k $
1 749	CF Bankshares Inc	6 657	185,8 k $
1 750	Tucows Inc	10 808	185,5 k $
1 751	Silvercrest Asset Management Group Inc	13 702	184,2 k $
1 752	Ascent Industries Co	13 783	183,5 k $
1 753	Nkarta Inc	86 164	181,8 k $
1 754	Medifast Inc	17 787	181,2 k $
1 755	Priority Technology Holdings Inc	38 188	180,2 k $
1 756	Pro-Dex Inc	3 665	180 k $
1 757	Starz Entertainment Corp	15 551	178,8 k $
1 758	Innventure Inc	45 473	177,8 k $
1 759	Hanover Bancorp Inc	8 207	177,2 k $
1 760	OptimizeRx Corp	28 162	176,9 k $
1 761	JELD-WEN Holding Inc	142 434	176,6 k $
1 762	Beauty Health Co/The	198 105	176,3 k $
1 763	NI Holdings Inc	13 658	176,1 k $
1 764	Thryv Holdings Inc	64 077	175,6 k $
1 765	HighPeak Energy Inc	25 444	175,6 k $
1 766	TechTarget Inc	44 588	173 k $
1 767	New Fortress Energy Inc	293 117	172,9 k $
1 768	Nuvectis Pharma Inc	22 303	172,4 k $
1 769	Kaltura Inc	139 267	169,9 k $
1 770	Funko Inc	52 685	166 k $
1 771	agilon health Inc	20 807	164,6 k $
1 772	Stereotaxis Inc	89 447	164,6 k $
1 773	Gyre Therapeutics Inc	23 538	164,1 k $
1 774	CuriosityStream Inc	55 374	163,9 k $
1 775	Rithm Property Trust Inc	12 161	162,8 k $
1 776	RCM Technologies Inc	8 507	162,8 k $
1 777	Sound Financial Bancorp Inc	3 710	162,2 k $
1 778	Lifecore Biomedical Inc	43 364	161,3 k $
1 779	Domo Inc	52 621	161 k $
1 780	DMC Global Inc	30 851	160,7 k $
1 781	Cardiff Oncology Inc	99 174	160,7 k $
1 782	Lifezone Metals Ltd	47 441	159,4 k $
1 783	FutureFuel Corp	41 279	158,9 k $
1 784	ReposiTrak Inc	20 667	157,1 k $
1 785	America's Car-Mart Inc/TX	12 217	155,5 k $
1 786	Crexendo Inc	25 059	154,6 k $
1 787	Angel Oak Mortgage REIT Inc	18 691	153,6 k $
1 788	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	6 306	153,4 k $
1 789	Smith-Midland Corp	4 660	151,6 k $
1 790	CS Disco Inc	39 536	151 k $
1 791	Global Water Resources Inc	19 002	144,2 k $
1 792	Selectquote Inc	228 989	144,1 k $
1 793	Lands' End Inc	12 804	143,9 k $
1 794	Chain Bridge Bancorp Inc	4 054	141,5 k $
1 795	Strawberry Fields REIT Inc	11 732	139,6 k $
1 796	Aldeyra Therapeutics Inc	82 124	138,8 k $
1 797	Bakkt Inc	18 821	138,5 k $
1 798	Clarus Corp	50 875	138,4 k $
1 799	Lucid Diagnostics Inc	119 929	137,9 k $
1 800	Sunrise Realty Trust Inc	17 966	137,8 k $