Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 13 913 | 378,9 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | First Internet Bancorp | 13 608 | 378,3 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Virginia National Bankshares Corp | 8 507 | 377,5 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 55 881 | 375,5 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 29 354 | 374,6 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Community Bancorp/VT | 9 529 | 372,6 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Conduent Inc | 254 909 | 372,2 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Friedman Industries Inc | 11 522 | 370,8 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Franklin Covey Co | 15 062 | 369,5 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Priority Technology Holdings Inc | 55 167 | 368 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Elmet Group Co/The | 18 609 | 367,3 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Ribbon Communications Inc | 156 409 | 366 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | First Capital Inc | 5 651 | 365,3 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Keros Therapeutics Inc | 34 074 | 364,6 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Kingstone Cos Inc | 19 150 | 364,4 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Limoneira Co | 27 723 | 364 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 37 232 | 363,8 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Cricut Inc | 82 709 | 363,1 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | RxSight Inc | 75 327 | 363,1 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Sky Harbour Group Corp | 36 855 | 362,7 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Playtika Holding Corp | 97 455 | 362,5 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | NACCO Industries Inc | 7 217 | 361,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Proficient Auto Logistics Inc | 52 910 | 360,3 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | HMH Holding Inc | 19 203 | 359,9 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | LifeMD Inc | 86 955 | 359,1 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Velocity Financial Inc | 19 443 | 358,9 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | American Resources Corp | 165 791 | 356,5 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 97 264 | 356 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Rimini Street Inc | 83 422 | 355,4 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 31 381 | 354 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Taylor Devices Inc | 6 032 | 354 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | ANGI INC | 59 407 | 353,5 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Minerva Neurosciences Inc | 63 647 | 353,2 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Immersion Corp | 51 829 | 350,9 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Pure Cycle Corp | 32 746 | 350,7 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 20 424 | 348,6 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | CPI Card Group Inc | 16 768 | 348,4 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | BRC Group Holdings Inc | 43 302 | 348,1 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | InfuSystem Holdings Inc | 36 043 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | RGC Resources Inc | 14 548 | 347,7 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Utah Medical Products Inc | 5 035 | 347,3 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Seaport Entertainment Group Inc | 12 931 | 344 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Invivyd Inc | 393 460 | 343,3 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Bank7 Corp | 6 987 | 342 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Princeton Bancorp Inc | 9 003 | 341,7 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Motorcar Parts of America Inc | 22 299 | 341,6 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | CF Bankshares Inc | 10 417 | 341,4 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | AirJoule Technologies Corp | 60 533 | 335,4 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Anika Therapeutics Inc | 22 850 | 334,3 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | RF Industries Ltd | 15 700 | 333 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | TrueBlue Inc | 47 578 | 331,6 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Eagle Financial Services Inc | 7 961 | 330,1 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Quanterix Corp | 75 825 | 327,6 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Envela Corp | 11 311 | 326,7 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Gemini Space Station Inc | 76 640 | 326,5 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Escalade Inc | 17 369 | 326,2 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Neumora Therapeutics Inc | 191 821 | 326,1 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | SITE Centers Corp | 82 082 | 325,9 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Barnes & Noble Education Inc | 25 936 | 325,8 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | RE/MAX Holdings Inc | 33 004 | 325,4 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | SMARTRENT INC | 272 344 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Holley Inc | 126 968 | 323,8 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Core Molding Technologies Inc | 13 705 | 323,4 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Reservoir Media Inc | 32 658 | 323 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Vuzix Corp | 111 273 | 322,7 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Surrozen Inc | 12 411 | 322,1 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 74 501 | 321,5 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Protara Therapeutics Inc | 83 507 | 319 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Embecta Corp | 97 745 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 7 362 | 317,2 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | SAB Biotherapeutics Inc | 81 175 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Lifeway Foods Inc | 10 598 | 316,2 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | EW Scripps Co/The | 114 140 | 316,2 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Crawford & Co | 27 975 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Asure Software Inc | 39 669 | 315 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Evommune Inc | 23 699 | 315 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Meridian Corp | 15 715 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Silvaco Group Inc | 22 645 | 312,3 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Foghorn Therapeutics Inc | 63 923 | 311,9 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Codexis Inc | 137 295 | 310,3 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 59 728 | 310 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | MediWound Ltd | 21 075 | 309,8 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Cartesian Therapeutics Inc | 29 708 | 309,6 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Crexendo Inc | 41 398 | 309,2 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | KORU Medical Systems Inc | 73 581 | 309 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Turtle Beach Corp | 24 688 | 307,4 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Eagle Bancorp Montana Inc | 12 833 | 307,1 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | CB Financial Services Inc | 8 079 | 306,2 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 63 616 | 306 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | OP Bancorp | 20 411 | 306 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Starfighters Space Inc | 57 423 | 305,5 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Caribou Biosciences Inc | 171 661 | 302,1 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | MainStreet Bancshares Inc | 12 185 | 300,8 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 12 990 | 299,2 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | loanDepot Inc | 239 078 | 298,8 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Lucid Diagnostics Inc | 277 964 | 297,4 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | SEACOR Marine Holdings Inc | 38 831 | 297,1 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Lifezone Metals Ltd | 76 509 | 296,9 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | BRT Apartments Corp | 19 244 | 295,8 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Paysafe Ltd | 39 551 | 295,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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