Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 13.913 | 378.851 $ | 0,01 % |
| 1.702 | First Internet Bancorp | 13.608 | 378.302,4 $ | 0,01 % |
| 1.703 | Virginia National Bankshares Corp | 8.507 | 377.540,7 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 55.881 | 375.520,3 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 29.354 | 374.557 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Community Bancorp/VT | 9.529 | 372.583,9 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Conduent Inc | 254.909 | 372.167,1 $ | 0,01 % |
| 1.708 | Friedman Industries Inc | 11.522 | 370.778 $ | 0,01 % |
| 1.709 | Franklin Covey Co | 15.062 | 369.470,9 $ | 0,01 % |
| 1.710 | Priority Technology Holdings Inc | 55.167 | 367.963,9 $ | 0,01 % |
| 1.711 | Elmet Group Co/The | 18.609 | 367.341,7 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Ribbon Communications Inc | 156.409 | 365.997,1 $ | 0,01 % |
| 1.713 | First Capital Inc | 5.651 | 365.280,6 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Keros Therapeutics Inc | 34.074 | 364.591,8 $ | 0,01 % |
| 1.715 | Kingstone Cos Inc | 19.150 | 364.424,5 $ | 0,01 % |
| 1.716 | Limoneira Co | 27.723 | 364.003 $ | 0,01 % |
| 1.717 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 37.232 | 363.756,6 $ | 0,01 % |
| 1.718 | Cricut Inc | 82.709 | 363.092,5 $ | 0,01 % |
| 1.719 | RxSight Inc | 75.327 | 363.076,1 $ | 0,01 % |
| 1.720 | Sky Harbour Group Corp | 36.855 | 362.653,2 $ | 0,01 % |
| 1.721 | Playtika Holding Corp | 97.455 | 362.532,6 $ | 0,01 % |
| 1.722 | NACCO Industries Inc | 7.217 | 361.210,9 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Proficient Auto Logistics Inc | 52.910 | 360.317,1 $ | 0,01 % |
| 1.724 | HMH Holding Inc | 19.203 | 359.864,2 $ | 0,01 % |
| 1.725 | LifeMD Inc | 86.955 | 359.124,2 $ | 0,01 % |
| 1.726 | Velocity Financial Inc | 19.443 | 358.917,8 $ | 0,01 % |
| 1.727 | American Resources Corp | 165.791 | 356.450,7 $ | 0,01 % |
| 1.728 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 97.264 | 355.986,2 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Rimini Street Inc | 83.422 | 355.377,7 $ | 0,01 % |
| 1.730 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 31.381 | 353.977,7 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Taylor Devices Inc | 6.032 | 353.957,8 $ | 0,01 % |
| 1.732 | ANGI INC | 59.407 | 353.471,7 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Minerva Neurosciences Inc | 63.647 | 353.240,9 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Immersion Corp | 51.829 | 350.882,3 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Pure Cycle Corp | 32.746 | 350.709,7 $ | 0,01 % |
| 1.736 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 20.424 | 348.637,7 $ | 0,01 % |
| 1.737 | CPI Card Group Inc | 16.768 | 348.439 $ | 0,01 % |
| 1.738 | BRC Group Holdings Inc | 43.302 | 348.148,1 $ | 0,01 % |
| 1.739 | InfuSystem Holdings Inc | 36.043 | 347.815 $ | 0,01 % |
| 1.740 | RGC Resources Inc | 14.548 | 347.697,2 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Utah Medical Products Inc | 5.035 | 347.314,3 $ | 0,01 % |
| 1.742 | Seaport Entertainment Group Inc | 12.931 | 343.964,6 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Invivyd Inc | 393.460 | 343.254,5 $ | 0,01 % |
| 1.744 | Bank7 Corp | 6.987 | 342.013,7 $ | 0,01 % |
| 1.745 | Princeton Bancorp Inc | 9.003 | 341.663,9 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Motorcar Parts of America Inc | 22.299 | 341.620,7 $ | 0,01 % |
| 1.747 | CF Bankshares Inc | 10.417 | 341.365,1 $ | 0,01 % |
| 1.748 | AirJoule Technologies Corp | 60.533 | 335.352,8 $ | 0,01 % |
| 1.749 | Anika Therapeutics Inc | 22.850 | 334.295,5 $ | 0,01 % |
| 1.750 | RF Industries Ltd | 15.700 | 332.997 $ | 0,01 % |
| 1.751 | TrueBlue Inc | 47.578 | 331.618,7 $ | 0,01 % |
| 1.752 | Eagle Financial Services Inc | 7.961 | 330.063,1 $ | 0,01 % |
| 1.753 | Quanterix Corp | 75.825 | 327.564 $ | 0,01 % |
| 1.754 | Envela Corp | 11.311 | 326.661,7 $ | 0,01 % |
| 1.755 | Gemini Space Station Inc | 76.640 | 326.486,4 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Escalade Inc | 17.369 | 326.189,8 $ | 0,01 % |
| 1.757 | Neumora Therapeutics Inc | 191.821 | 326.095,7 $ | 0,01 % |
| 1.758 | SITE Centers Corp | 82.082 | 325.865,5 $ | 0,01 % |
| 1.759 | Barnes & Noble Education Inc | 25.936 | 325.756,2 $ | 0,01 % |
| 1.760 | RE/MAX Holdings Inc | 33.004 | 325.419,4 $ | 0,01 % |
| 1.761 | SMARTRENT INC | 272.344 | 324.089,4 $ | 0,01 % |
| 1.762 | Holley Inc | 126.968 | 323.768,4 $ | 0,01 % |
| 1.763 | Core Molding Technologies Inc | 13.705 | 323.438 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Reservoir Media Inc | 32.658 | 322.987,6 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Vuzix Corp | 111.273 | 322.691,7 $ | 0,01 % |
| 1.766 | Surrozen Inc | 12.411 | 322.065,5 $ | 0,01 % |
| 1.767 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 74.501 | 321.471,8 $ | 0,01 % |
| 1.768 | Protara Therapeutics Inc | 83.507 | 318.996,7 $ | 0,01 % |
| 1.769 | Embecta Corp | 97.745 | 318.648,7 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 7.362 | 317.228,6 $ | 0,01 % |
| 1.771 | SAB Biotherapeutics Inc | 81.175 | 316.582,5 $ | 0,01 % |
| 1.772 | Lifeway Foods Inc | 10.598 | 316.244,3 $ | 0,01 % |
| 1.773 | EW Scripps Co/The | 114.140 | 316.167,8 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Crawford & Co | 27.975 | 315.278,3 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Asure Software Inc | 39.669 | 314.971,9 $ | 0,01 % |
| 1.776 | Evommune Inc | 23.699 | 314.959,7 $ | 0,01 % |
| 1.777 | Meridian Corp | 15.715 | 314.771,5 $ | 0,01 % |
| 1.778 | Silvaco Group Inc | 22.645 | 312.274,6 $ | 0,01 % |
| 1.779 | Foghorn Therapeutics Inc | 63.923 | 311.944,2 $ | 0,01 % |
| 1.780 | Codexis Inc | 137.295 | 310.286,7 $ | 0,01 % |
| 1.781 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 59.728 | 309.988,3 $ | 0,01 % |
| 1.782 | MediWound Ltd | 21.075 | 309.802,5 $ | 0,01 % |
| 1.783 | Cartesian Therapeutics Inc | 29.708 | 309.557,4 $ | 0,01 % |
| 1.784 | Crexendo Inc | 41.398 | 309.243,1 $ | 0,01 % |
| 1.785 | KORU Medical Systems Inc | 73.581 | 309.040,2 $ | 0,01 % |
| 1.786 | Turtle Beach Corp | 24.688 | 307.365,6 $ | 0,01 % |
| 1.787 | Eagle Bancorp Montana Inc | 12.833 | 307.093,7 $ | 0,01 % |
| 1.788 | CB Financial Services Inc | 8.079 | 306.194,1 $ | 0,01 % |
| 1.789 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 63.616 | 305.993 $ | 0,01 % |
| 1.790 | OP Bancorp | 20.411 | 305.960,9 $ | 0,01 % |
| 1.791 | Starfighters Space Inc | 57.423 | 305.490,4 $ | 0,01 % |
| 1.792 | Caribou Biosciences Inc | 171.661 | 302.123,4 $ | 0,01 % |
| 1.793 | MainStreet Bancshares Inc | 12.185 | 300.847,7 $ | 0,01 % |
| 1.794 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 12.990 | 299.159,7 $ | 0,01 % |
| 1.795 | loanDepot Inc | 239.078 | 298.847,5 $ | 0,01 % |
| 1.796 | Lucid Diagnostics Inc | 277.964 | 297.421,5 $ | 0,01 % |
| 1.797 | SEACOR Marine Holdings Inc | 38.831 | 297.057,2 $ | 0,01 % |
| 1.798 | Lifezone Metals Ltd | 76.509 | 296.854,9 $ | 0,01 % |
| 1.799 | BRT Apartments Corp | 19.244 | 295.780,3 $ | 0,01 % |
| 1.800 | Paysafe Ltd | 39.551 | 295.446 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716