Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Acacia Research Corp | 63.257 | 294.777,6 $ | 0,00 % |
| 1.802 | Swarmer Inc | 6.627 | 293.642,4 $ | 0,00 % |
| 1.803 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4.341 | 292.366,4 $ | 0,00 % |
| 1.804 | HighPeak Energy Inc | 41.771 | 291.979,3 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Orion Properties Inc | 100.466 | 290.346,7 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 31.868 | 289.361,4 $ | 0,00 % |
| 1.807 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 30.772 | 288.641,4 $ | 0,00 % |
| 1.808 | ProKidney Corp | 141.444 | 288.545,8 $ | 0,00 % |
| 1.809 | Ohio Valley Banc Corp | 6.583 | 285.899,7 $ | 0,00 % |
| 1.810 | Smart Sand Inc | 56.453 | 282.829,5 $ | 0,00 % |
| 1.811 | Organogenesis Holdings Inc | 116.345 | 282.718,4 $ | 0,00 % |
| 1.812 | Modiv Industrial Inc | 16.206 | 281.984,4 $ | 0,00 % |
| 1.813 | Protalix BioTherapeutics Inc | 120.799 | 281.461,7 $ | 0,00 % |
| 1.814 | James River Group Holdings Inc | 63.900 | 281.160 $ | 0,00 % |
| 1.815 | Gencor Industries Inc | 18.815 | 280.719,8 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Medallion Financial Corp | 27.247 | 278.191,9 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Whitehawk Therapeutics Inc | 60.657 | 277.809,1 $ | 0,00 % |
| 1.818 | ProFrac Holding Corp | 47.774 | 277.566,9 $ | 0,00 % |
| 1.819 | NET Lease Office Properties | 24.917 | 277.326,2 $ | 0,00 % |
| 1.820 | Prelude Therapeutics Inc | 51.899 | 276.621,7 $ | 0,00 % |
| 1.821 | Phoenix Education Partners Inc | 8.380 | 275.283 $ | 0,00 % |
| 1.822 | Acme United Corp | 5.755 | 274.628,6 $ | 0,00 % |
| 1.823 | Greenwich Lifesciences Inc | 11.706 | 274.622,8 $ | 0,00 % |
| 1.824 | Gyre Therapeutics Inc | 41.616 | 274.249,4 $ | 0,00 % |
| 1.825 | FreightCar America Inc | 27.773 | 270.509 $ | 0,00 % |
| 1.826 | Commercial Vehicle Group Inc | 58.144 | 268.625,3 $ | 0,00 % |
| 1.827 | Precision BioSciences Inc | 34.175 | 268.615,5 $ | 0,00 % |
| 1.828 | SR Bancorp Inc | 13.635 | 268.336,8 $ | 0,00 % |
| 1.829 | ECB Bancorp Inc/MD | 13.331 | 267.686,5 $ | 0,00 % |
| 1.830 | BCB Bancorp Inc | 24.969 | 267.667,7 $ | 0,00 % |
| 1.831 | ChargePoint Holdings Inc | 45.141 | 266.783,3 $ | 0,00 % |
| 1.832 | AlTi Global Inc | 73.739 | 266.197,8 $ | 0,00 % |
| 1.833 | Inogen Inc | 41.210 | 265.804,5 $ | 0,00 % |
| 1.834 | Amplify Energy Corp | 66.739 | 265.621,2 $ | 0,00 % |
| 1.835 | Soluna Holdings Inc | 196.004 | 264.605,4 $ | 0,00 % |
| 1.836 | Ampco-Pittsburgh Corp | 30.298 | 262.077,7 $ | 0,00 % |
| 1.837 | Information Services Group Inc | 63.549 | 261.186,4 $ | 0,00 % |
| 1.838 | Spruce Biosciences Inc | 4.827 | 260.658 $ | 0,00 % |
| 1.839 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 14.820 | 260.239,2 $ | 0,00 % |
| 1.840 | Security National Financial Corp | 26.785 | 259.546,7 $ | 0,00 % |
| 1.841 | AIRO Group Holdings Inc | 34.807 | 257.223,7 $ | 0,00 % |
| 1.842 | SIGA Technologies Inc | 70.201 | 255.531,6 $ | 0,00 % |
| 1.843 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 8.259 | 253.633,9 $ | 0,00 % |
| 1.844 | EverCommerce Inc | 25.117 | 252.677 $ | 0,00 % |
| 1.845 | Thryv Holdings Inc | 64.077 | 252.463,4 $ | 0,00 % |
| 1.846 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 15.778 | 250.554,6 $ | 0,00 % |
| 1.847 | Korro Bio Inc | 18.948 | 249.734,6 $ | 0,00 % |
| 1.848 | Westwood Holdings Group Inc | 12.907 | 247.298,1 $ | 0,00 % |
| 1.849 | Lyell Immunopharma Inc | 17.589 | 247.125,5 $ | 0,00 % |
| 1.850 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 15.920 | 246.760 $ | 0,00 % |
| 1.851 | Superior Group of Cos Inc | 18.728 | 245.711,4 $ | 0,00 % |
| 1.852 | Kronos Worldwide Inc | 38.686 | 244.882,4 $ | 0,00 % |
| 1.853 | Nkarta Inc | 86.164 | 243.844,1 $ | 0,00 % |
| 1.854 | RCM Technologies Inc | 8.507 | 240.152,6 $ | 0,00 % |
| 1.855 | AN2 Therapeutics Inc | 49.470 | 239.434,8 $ | 0,00 % |
| 1.856 | Lands' End Inc | 22.632 | 237.183,4 $ | 0,00 % |
| 1.857 | Acumen Pharmaceuticals Inc | 88.342 | 235.873,1 $ | 0,00 % |
| 1.858 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 13.250 | 235.585 $ | 0,00 % |
| 1.859 | Canton Strategic Holdings Inc | 82.906 | 233.794,9 $ | 0,00 % |
| 1.860 | CAMP4 Therapeutics Corp | 53.224 | 232.588,9 $ | 0,00 % |
| 1.861 | OneWater Marine Inc | 20.628 | 232.477,6 $ | 0,00 % |
| 1.862 | KVH Industries Inc | 23.302 | 230.922,8 $ | 0,00 % |
| 1.863 | Black Rock Coffee Bar Inc | 27.738 | 229.948 $ | 0,00 % |
| 1.864 | Agenus Inc | 74.480 | 227.908,8 $ | 0,00 % |
| 1.865 | Finwise Bancorp | 15.701 | 227.664,5 $ | 0,00 % |
| 1.866 | Lifecore Biomedical Inc | 43.364 | 227.661 $ | 0,00 % |
| 1.867 | Douglas Elliman Inc | 127.047 | 224.873,2 $ | 0,00 % |
| 1.868 | Alta Equipment Group Inc | 34.740 | 224.767,8 $ | 0,00 % |
| 1.869 | Kolibri Global Energy Inc | 45.056 | 224.378,9 $ | 0,00 % |
| 1.870 | Biglari Holdings Inc | 106 | 223.096,1 $ | 0,00 % |
| 1.871 | Inseego Corp | 21.510 | 222.198,3 $ | 0,00 % |
| 1.872 | Exzeo Group Inc | 13.047 | 220.102,9 $ | 0,00 % |
| 1.873 | 1stdibs.com Inc | 44.672 | 218.892,8 $ | 0,00 % |
| 1.874 | Veritone Inc | 157.546 | 215.838 $ | 0,00 % |
| 1.875 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 99.900 | 215.784 $ | 0,00 % |
| 1.876 | Digimarc Corp | 26.177 | 215.174,9 $ | 0,00 % |
| 1.877 | Pro-Dex Inc | 3.665 | 214.585,8 $ | 0,00 % |
| 1.878 | NI Holdings Inc | 13.658 | 214.567,2 $ | 0,00 % |
| 1.879 | Unicycive Therapeutics Inc | 45.675 | 214.215,8 $ | 0,00 % |
| 1.880 | Finance Of America Cos Inc | 7.691 | 211.656,3 $ | 0,00 % |
| 1.881 | BV Financial Inc | 9.902 | 209.724,4 $ | 0,00 % |
| 1.882 | KinderCare Learning Cos Inc | 48.010 | 204.042,5 $ | 0,00 % |
| 1.883 | Venu Holding Corp | 89.808 | 203.864,2 $ | 0,00 % |
| 1.884 | Aemetis Inc | 121.180 | 198.735,2 $ | 0,00 % |
| 1.885 | LENZ Therapeutics Inc | 34.835 | 197.862,8 $ | 0,00 % |
| 1.886 | Hyperfine Inc | 146.339 | 197.557,7 $ | 0,00 % |
| 1.887 | GoPro Inc | 251.532 | 195.691,9 $ | 0,00 % |
| 1.888 | RideNow Group Inc | 29.362 | 195.550,9 $ | 0,00 % |
| 1.889 | Lifetime Brands Inc | 22.879 | 195.157,9 $ | 0,00 % |
| 1.890 | Energous Corp | 8.107 | 194.973,4 $ | 0,00 % |
| 1.891 | INNOVATE CORP | 10.403 | 194.224 $ | 0,00 % |
| 1.892 | Hanover Bancorp Inc | 8.207 | 191.387,2 $ | 0,00 % |
| 1.893 | eGain Corp | 30.296 | 190.864,8 $ | 0,00 % |
| 1.894 | Omega Flex Inc | 6.068 | 190.474,5 $ | 0,00 % |
| 1.895 | OnKure Therapeutics Inc | 41.652 | 189.933,1 $ | 0,00 % |
| 1.896 | ACRES Commercial Realty Corp | 10.666 | 189.748,1 $ | 0,00 % |
| 1.897 | GrafTech International Ltd | 31.674 | 187.193,3 $ | 0,00 % |
| 1.898 | FutureFuel Corp | 41.279 | 186.581,1 $ | 0,00 % |
| 1.899 | ReposiTrak Inc | 20.667 | 186.003 $ | 0,00 % |
| 1.900 | ADC Therapeutics SA | 173.365 | 185.500,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716