Fonds mit Nexpoint Real Estate Finance Inc
ISIN US65342V1017 · Vereinigte Staaten · LEI 254900JOTKRKS0A4UA76
- Haltende Fonds
- 80
- Davon ETFs
- 14 66 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,7 Mio. € 20,3 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 6,8 % von 18,8 Mio. Aktien am 12.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 260.100 | 4 Mio. $ | 0,00 % | 1,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 238.810 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | 1,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 85.141 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF Series Solutions | 83.913 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Mortgage Real Estate ETF iShares Trust | 81.593 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 75.928 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 69.624 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 39.180 | 611.599,8 $ | 0,00 % | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 34.216 | 534.111,8 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 27.387 | 424.498,5 $ | 0,01 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 24.042 | 372.651 $ | 0,02 % | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 18.400 | 285.200 $ | 0,29 % | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 17.435 | 295.697,6 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 16.211 | 274.938,6 $ | 0,03 % | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 15.920 | 246.760 $ | 0,00 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.719 | 214.153,6 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.984 | 170.252 $ | 0,01 % | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 10.930 | 185.372,8 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 10.141 | 158.301 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.917 | 154.804,4 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 9.347 | 145.906,7 $ | 0,01 % | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 9.302 | 144.181 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ETF Opportunities Trust | 8.403 | 142.514,9 $ | 4,66 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 8.110 | 125.705 $ | 0,01 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Multi-Manager Small Company Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 7.971 | 123.550,5 $ | 0,03 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund Target Portfolio Trust | 7.000 | 118.720 $ | 0,03 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6.984 | 118.448,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 6.649 | 103.059,5 $ | 0,05 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 6.052 | 93.806 $ | 0,09 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5.703 | 96.722,9 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.633 | 87.931,1 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 5.260 | 81.530 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4.880 | 75.640 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 4.776 | 74.028 $ | 0,01 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.300 | 66.650 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.125 | 63.937,5 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.112 | 63.736 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 3.924 | 60.822 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 3.446 | 58.444,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.400 | 52.700 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 3.109 | 48.531,5 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.091 | 32.410,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.980 | 33.580,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 1.841 | 28.535,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.717 | 26.613,5 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1.694 | 26.257 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.600 | 24.976 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 1.397 | 21.653,5 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.192 | 18.476 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.024 | 15.872 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 971 | 16.468,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 925 | 15.688 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 734 | 11.457,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 728 | 11.284 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 677 | 10.493,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 633 | 9811,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 595 | 10.091,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 588 | 9114 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 495 | 8395,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 462 | 7161 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 352 | 5456 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 334 | 5177 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 316 | 4932,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 300 | 4650 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 249 | 3886,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 247 | 3855,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 222 | 3765,1 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 166 | 2573 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 156 | 2418 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 131 | 2030,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 92 | 1560,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 39 | 604,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 29 | 449,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 19 | 294,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 18 | 279 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 11 | 170,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 6 | 101,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 6 | 93,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 2 | 31 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 15,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kingsbarn Dividend Opportunity ETF ETF Opportunities Trust | 4,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF Series Solutions | 1,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Mortgage Real Estate ETF iShares Trust | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Value Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NVIT Multi-Manager Small Company Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund Target Portfolio Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 80 | -1 | 1.290.117 | +10,3 % |
| 2026Q2 | 81 | 0 | 1.169.689 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 81 | -2 | 1.218.682 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 83 | +7 | 1.248.664 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 76 | 0 | 1.259.109 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 76 | +6 | 1.260.391 | +0,8 % |
| 2025Q1 | 70 | +3 | 1.250.302 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 67 | -1 | 1.249.429 | +7,4 % |
| 2024Q3 | 68 | -1 | 1.163.350 | -0,6 % |
| 2024Q2 | 69 | -1 | 1.169.993 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 70 | -3 | 1.174.940 | -0,6 % |
| 2023Q4 | 73 | 1.181.439 |
Institutionelle Verwalter
81 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 9.439.635 | 127,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 594.002 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 298.952 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 276.601 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 191.748 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 179.249 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 175.562 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 155.715 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 112.588 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | 110.507 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 102.222 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 83.374 | 1123 $ | zum 31.03.2026 |
| 1776 Wealth LLC | 72.399 | 975.215 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 71.556 | 963.859 $ | zum 31.03.2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 62.482 | 842 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 49.795 | 670.738 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 45.514 | 613.076 $ | zum 31.03.2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | 37.884 | 510.298 $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 36.992 | 498.282 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 36.556 | 492.411 $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 27.710 | 373.254 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 26.866 | 361.885 $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 23.181 | 312.253 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 20.171 | 271.703 $ | zum 31.03.2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | 20.166 | 271.637 $ | zum 31.03.2026 |
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