Zusammensetzung von Navis Wealth Advisors, LLC

Name: Zusammensetzung von Navis Wealth Advisors, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 147 in 3 Ländern
Zehn größte: 39,0 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	SPDR S&P 500 ETF TRUST	21.905	14,2 Mio. $
2	Invesco QQQ Trust Series 1	22.522	13 Mio. $
3	Vanguard S&P 500 ETF	16.719	10 Mio. $
4	KLA Corp	4.531	6,7 Mio. $
5	NVIDIA Corp	34.075	5,9 Mio. $
6	PGIM Ultra Short Bond ETF	108.453	5,4 Mio. $
7	Symbotic Inc	66.794	3,6 Mio. $
8	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	35.442	3,3 Mio. $
9	ISHARES US ETF TRUST	74.620	2,5 Mio. $
10	BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST	138.762	2,4 Mio. $
11	PIMCO ETF TRUST	26.000	2,4 Mio. $
12	GOLDMAN SACHS ETF TRUST	47.110	2,4 Mio. $
13	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	46.717	2,3 Mio. $
14	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	30.600	2,3 Mio. $
15	iShares Trust	19.778	2,2 Mio. $
16	Dimensional International Value ETF	41.048	2,2 Mio. $
17	ISHARES TRUST	50.308	2,1 Mio. $
18	PROSHARES TRUST	19.322	2 Mio. $
19	PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	112.196	1,9 Mio. $
20	Avis Budget Group Inc	13.000	1,9 Mio. $
21	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	23.038	1,9 Mio. $
22	FedEx Corp	5.165	1,8 Mio. $
23	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	32.880	1,8 Mio. $
24	JPMorgan Chase & Co	6.120	1,8 Mio. $
25	iShares Core S&P 500 ETF	2.726	1,8 Mio. $
26	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	31.384	1,8 Mio. $
27	Goldman Sachs Group Inc/The	2.065	1,7 Mio. $
28	Compass Inc	217.356	1,6 Mio. $
29	Amazon.com Inc	7.606	1,6 Mio. $
30	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	7.283	1,6 Mio. $
31	ISHARES TRUST	15.829	1,5 Mio. $
32	Alphabet Inc	5.135	1,5 Mio. $
33	ISHARES TRUST	8.117	1,4 Mio. $
34	iShares Russell 2000 Growth ETF	4.451	1,4 Mio. $
35	TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP	27.814	1,4 Mio. $
36	iShares U.S. Financials ETF	11.485	1,4 Mio. $
37	PIMCO ETF TRUST	50.621	1,3 Mio. $
38	Microsoft Corp	3.289	1,2 Mio. $
39	GAMCO Global Gold Natural Reso	228.275	1,2 Mio. $
40	American Express Co	3.965	1,2 Mio. $
41	PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND	90.524	1,2 Mio. $
42	Meta Platforms Inc	2.041	1,2 Mio. $
43	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	23.539	1,2 Mio. $
44	Micron Technology Inc	3.272	1,1 Mio. $
45	PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND	49.164	1,1 Mio. $
46	X-Links Crude Oil Sh	18.053	1 Mio. $
47	KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC	72.413	1 Mio. $
48	Broadcom Inc	3.248	1 Mio. $
49	VANGUARD WORLD FUND	5.000	990.711 $
50	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	12.250	927.815 $
51	WisdomTree Trust	17.014	893.908 $
52	Berkshire Hathaway Inc	1.830	876.891 $
53	State Street SPDR S&P Dividend ETF	5.904	861.683 $
54	Annaly Capital Management Inc	40.567	857.992 $
55	ISHARES TRUST	2.000	852.800 $
56	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3.483	844.244 $
57	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	5.584	818.598 $
58	ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC	28.033	779.317 $
59	Eli Lilly & Co	829	762.241 $
60	Apple Inc	2.965	752.487 $
61	VanEck Biotech ETF	3.998	751.752 $
62	Cogent Communications Holdings Inc	39.500	744.180 $
63	Alphabet Inc	2.538	729.788 $
64	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND	14.177	720.192 $
65	iShares Biotechnology ETF	4.209	710.683 $
66	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	2.769	658.033 $
67	VANGUARD WORLD FUND	2.374	646.501 $
68	Bank of America Corp	13.027	635.067 $
69	AMERICAN CENTURY INVEST	5.735	633.576 $
70	Global X Funds	12.500	605.375 $
71	ISHARES TRUST	3.807	576.361 $
72	Costco Wholesale Corp	577	575.279 $
73	Uber Technologies Inc	7.861	565.442 $
74	PIMCO Income Strategy Fund	68.651	549.208 $
75	RTX Corp	2.846	549.074 $
76	iShares Core High Dividend ETF	3.984	540.708 $
77	SPDR Gold Shares	1.235	531.408 $
78	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	11.548	529.938 $
79	VanEck Semiconductor ETF	1.372	526.025 $
80	Simplify Managed Futures Strat	16.447	497.028 $
81	Oklo Inc	10.000	495.900 $
82	Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	74.404	495.531 $
83	JANUS DETROIT STREET TRUST	10.570	492.615 $
84	BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST	40.683	490.230 $
85	iMGP DBi Managed Futures Strat	16.244	489.757 $
86	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	9.700	484.709 $
87	Morgan Stanley	2.918	480.215 $
88	INNOVATOR ETFS TRUST	11.047	476.236 $
89	ARES CAPITAL CORP	25.400	457.700 $
90	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	7.658	444.026 $
91	iShares Russell 2000 ETF	1.751	434.359 $
92	WisdomTree US SmallCap Dividen	11.917	428.303 $
93	Prologis Inc	3.188	421.406 $
94	Home Depot Inc/The	1.255	412.759 $
95	State Street SPDR Portfolio S&	9.028	410.966 $
96	VanEck Uranium and Nuclear ETF	3.076	409.692 $
97	ARK ETF Trust	6.048	408.789 $
98	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	4.664	388.124 $
99	Expedia Group Inc	1.644	379.583 $
100	Dell Technologies Inc	2.302	377.827 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 10,9 %
Fonds 9,7 %
Finanzen 4,7 %
Kommunikation 2,1 %
Industrie 2,0 %
Zyklischer Konsum 1,5 %
Gesundheit 0,6 %
Basiskonsum 0,5 %
Immobilien 0,2 %
Nicht zugeordnet 67,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,8 %
Taiwan 0,1 %
Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	145	171,6 Mio. $	99,83 %
2	Taiwan	1	230.482 $	0,13 %
3	Kaimaninseln	1	63.315 $	0,04 %

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