Fonds mit KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC
ISIN US4866061066 · Vereinigte Staaten · LEI 549300H9ZCLGQEKXQY57
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 6 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,4 Mio. € 13 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 665.201 | 9,2 Mio. $ | 1,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 85.411 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 84.014 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 65.677 | 960.197,7 $ | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 34.170 | 499.565,4 $ | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 2.682 | 37.092,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 212 | 2932 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 75 | 1037,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 2,44 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +2 | 937.442 | +9,7 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 854.522 | +95,7 % |
| 2026Q1 | 6 | -3 | 436.622 | +32,9 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 328.521 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 8 | +3 | 316.425 | +276,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 84.084 | -84,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 551.994 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 504.114 | -69,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1.629.648 | -8,6 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 1.782.057 | +8,8 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 1.638.578 | +9,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.498.094 |
Institutionelle Verwalter
253 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 9.849.468 | 140,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.604.716 | 65,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 3.883.014 | 55,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.159.867 | 45,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 2.707.781 | 38,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 2.694.920 | 38,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.499.865 | 35,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.042.681 | 29,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.915.888 | 27,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.545.464 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Terril Brothers, Inc. | 1.468.432 | 21 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.332.860 | 19 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.228.981 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | 808.748 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 752.628 | 10,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 692.896 | 9,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | 680.307 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 642.894 | 9180 $ | zum 31.03.2026 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | 626.411 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 611.864 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Zimmer Partners, LP | 587.500 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | 586.261 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Summit Financial, LLC | 516.513 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | 409.280 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 373.409 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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