Zusammensetzung von KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND, INC
ISIN US4866061066
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 138,0 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 103,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 10.176.370 | 374,4 Mio. $ | 14,10 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 19.068.642 | 365,5 Mio. $ | 13,76 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 4.973.761 | 355,1 Mio. $ | 13,37 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 1.338.265 | 300,9 Mio. $ | 11,33 % |
| 5 | MPLX LP | 4.826.910 | 263,8 Mio. $ | 9,93 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2.828.654 | 237,4 Mio. $ | 8,94 % |
| 7 | Enbridge Inc | 4.045.133 | 221,4 Mio. $ | 8,34 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 7.071.726 | 219,8 Mio. $ | 8,28 % |
| 9 | TC Energy Corp | 3.052.726 | 203,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 769.867 | 196,4 Mio. $ | 7,39 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 3.248.317 | 139,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 12 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 5.499.846 | 123,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 1.672.707 | 77,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | 493.122 | 69 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | Sempra | 569.957 | 50,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 198.261 | 49,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 699.411 | 46,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Sunococorp LLC | 644.631 | 42,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Entergy Corp | 333.856 | 36,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 851.970 | 36 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.589.674 | 33,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Venture Global Inc | 2.571.471 | 31 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | AltaGas Ltd | 781.240 | 30,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Archrock Inc | 712.774 | 23,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Keyera Corp | 486.855 | 20,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Hess Midstream LP | 496.420 | 18,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Rockpoint Gas Storage Inc | 865.985 | 18,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Excelerate Energy Inc | 503.641 | 16,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 258.722 | 14,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | BP PLC | 329.529 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Chevron Corp | 53.510 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | GLOBAL PARTNERS LP | 170.882 | 8,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 91.530 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 192.827 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | SUNOCO LP | 49.284 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 49,5 %
- Versorger 3,4 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Kanada 15,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 3,1 Mrd. $ | 84,02 % |
| 2 | Kanada | 6 | 571,8 Mio. $ | 15,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND, INC“. https://titelia.com/de/fonds/S001293613