Composition de KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND, INC
ISIN US4866061066
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 138,0 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 103,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 10 176 370 | 374,4 M $ | 14,10 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 19 068 642 | 365,5 M $ | 13,76 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 4 973 761 | 355,1 M $ | 13,37 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 1 338 265 | 300,9 M $ | 11,33 % |
| 5 | MPLX LP | 4 826 910 | 263,8 M $ | 9,93 % |
| 6 | ONEOK Inc | 2 828 654 | 237,4 M $ | 8,94 % |
| 7 | Enbridge Inc | 4 045 133 | 221,4 M $ | 8,34 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 7 071 726 | 219,8 M $ | 8,28 % |
| 9 | TC Energy Corp | 3 052 726 | 203,4 M $ | 7,66 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 769 867 | 196,4 M $ | 7,39 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 3 248 317 | 139,3 M $ | 5,24 % |
| 12 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 5 499 846 | 123,4 M $ | 4,65 % |
| 13 | Pembina Pipeline Corp | 1 672 707 | 77,9 M $ | 2,93 % |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | 493 122 | 69 M $ | 2,60 % |
| 15 | Sempra | 569 957 | 50,8 M $ | 1,91 % |
| 16 | Marathon Petroleum Corp | 198 261 | 49,3 M $ | 1,86 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 699 411 | 46,8 M $ | 1,76 % |
| 18 | Sunococorp LLC | 644 631 | 42,1 M $ | 1,59 % |
| 19 | Entergy Corp | 333 856 | 36,4 M $ | 1,37 % |
| 20 | CENTERPOINT ENERGY INC | 851 970 | 36 M $ | 1,36 % |
| 21 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 589 674 | 33,3 M $ | 1,25 % |
| 22 | Venture Global Inc | 2 571 471 | 31 M $ | 1,17 % |
| 23 | AltaGas Ltd | 781 240 | 30,4 M $ | 1,14 % |
| 24 | Archrock Inc | 712 774 | 23,9 M $ | 0,90 % |
| 25 | Keyera Corp | 486 855 | 20,2 M $ | 0,76 % |
| 26 | Hess Midstream LP | 496 420 | 18,6 M $ | 0,70 % |
| 27 | Rockpoint Gas Storage Inc | 865 985 | 18,5 M $ | 0,70 % |
| 28 | Excelerate Energy Inc | 503 641 | 16,6 M $ | 0,62 % |
| 29 | Occidental Petroleum Corp | 258 722 | 14,7 M $ | 0,55 % |
| 30 | BP PLC | 329 529 | 13,8 M $ | 0,52 % |
| 31 | Chevron Corp | 53 510 | 9,8 M $ | 0,37 % |
| 32 | GLOBAL PARTNERS LP | 170 882 | 8,1 M $ | 0,30 % |
| 33 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 91 530 | 7,9 M $ | 0,30 % |
| 34 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 192 827 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 35 | SUNOCO LP | 49 284 | 3,2 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 5 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Énergie 49,5 %
- Services publics 3,4 %
- Non attribué 47,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Canada 15,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 3,1 Md $ | 84,02 % |
| 2 | Canada | 6 | 571,8 M $ | 15,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 13,8 M $ | 0,38 % |
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