Fonds détenteurs de KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC
ISIN US4866061066 · États-Unis · LEI 549300H9ZCLGQEKXQY57
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 6 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,4 M € 13 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 665 201 | 9,2 M $ | 1,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 85 411 | 1,2 M $ | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 84 014 | 1,1 M $ | 1,45 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 65 677 | 960,2 k $ | 2,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 34 170 | 499,6 k $ | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 2 682 | 37,1 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 212 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 75 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 2,44 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 1,45 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +2 | 937 442 | +9,7 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 854 522 | +95,7 % |
| 2026Q1 | 6 | -3 | 436 622 | +32,9 % |
| 2025Q4 | 9 | +1 | 328 521 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 8 | +3 | 316 425 | +276,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 84 084 | -84,8 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 551 994 | +9,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 504 114 | -69,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1 629 648 | -8,6 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 1 782 057 | +8,8 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 1 638 578 | +9,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 1 498 094 |
Gérants institutionnels
253 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 9 849 468 | 140,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4 604 716 | 65,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 3 883 014 | 55,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 159 867 | 45,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 2 707 781 | 38,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 2 694 920 | 38,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2 499 865 | 35,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2 042 681 | 29,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1 915 888 | 27,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 545 464 | 22,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Terril Brothers, Inc. | 1 468 432 | 21 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1 332 860 | 19 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1 228 981 | 17,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP | 808 748 | 11,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 752 628 | 10,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 692 896 | 9,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | 680 307 | 9,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 642 894 | 9,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | 626 411 | 8,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 611 864 | 8,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Zimmer Partners, LP | 587 500 | 8,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | 586 261 | 8,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | 516 513 | 7,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | 409 280 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 373 409 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
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