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Composition de Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund

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Actif net
9,2 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 55,4 %
Positions
230 dans 2 pays
10 premières
34,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 114 2261,1 M $12,49 %
2Guggenheim Strategy Funds Trust 25 899642 k $6,98 %
3Guggenheim Funds Trust 9 180460,1 k $5,00 %
4Chart Industries Inc 1 035216,3 k $2,35 %
5Norfolk Southern Corp 392123,3 k $1,34 %
6Electronic Arts Inc 580118,9 k $1,29 %
7International Money Express Inc 8 147117,7 k $1,28 %
8Janus Henderson Group PLC 2 201114,3 k $1,24 %
9TXNM Energy Inc 1 821103,4 k $1,12 %
10DigitalBridge Group Inc 6 349100,2 k $1,09 %
11Kenvue Inc 4 89593,5 k $1,02 %
12Organon & Co 6 16883,5 k $0,91 %
13Sila Realty Trust Inc 2 73483 k $0,90 %
14Apogee Therapeutics Inc 62282,6 k $0,90 %
15Bio-Techne Corp 1 16882,5 k $0,90 %
16Silicon Laboratories Inc 34775,8 k $0,82 %
17Nathan's Famous Inc 71472,5 k $0,79 %
18Masterbrand Inc 6 81970,2 k $0,76 %
19Select Medical Holdings Corp 4 20869,5 k $0,75 %
20TRUBRIDGE INC 2 22358,3 k $0,63 %
21Caesars Entertainment Inc 1 92458,1 k $0,63 %
22Arcosa Inc 38255,5 k $0,60 %
23LiveRamp Holdings Inc 1 46855,3 k $0,60 %
24Dominion Energy Inc 79754,4 k $0,59 %
25Northwestern Energy Group Inc 72251,7 k $0,56 %
26Coursera Inc 9 00650,8 k $0,55 %
27Global Business Travel Group I 4 47942,1 k $0,46 %
28Payoneer Global Inc 5 90442 k $0,46 %
29Roku Inc 29941,3 k $0,45 %
30Globalstar Inc 50541,1 k $0,45 %
31Brighthouse Financial Inc 57736,5 k $0,40 %
32Qorvo Inc 38335,7 k $0,39 %
33Taylor Morrison Home Corp 39028 k $0,30 %
34Nuvalent Inc 22627,9 k $0,30 %
35Penumbra Inc 8627,2 k $0,30 %
36Warner Bros Discovery Inc 46512,4 k $0,13 %
37PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 1 19312,3 k $0,13 %
38NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 65712,2 k $0,13 %
39Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 1 15012,2 k $0,13 %
40NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 72812 k $0,13 %
41Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 1 42211,9 k $0,13 %
42ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 78911,6 k $0,13 %
43SRH TOTAL RETURN FUND INC 63811,4 k $0,12 %
44LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 2 07811,4 k $0,12 %
45EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) 1 03211,3 k $0,12 %
46EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 2 22811,1 k $0,12 %
47TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 47611,1 k $0,12 %
48GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 17311 k $0,12 %
49LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 1 89611 k $0,12 %
50MEXICO FUND INC 49810,9 k $0,12 %
51Bancroft Fund Ltd 41910,9 k $0,12 %
52Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 82010,8 k $0,12 %
53ROYCE GLOBAL TRUST INC 6278,9 k $0,10 %
54BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 9788,8 k $0,10 %
55BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 2828,5 k $0,09 %
56Mission Produce Inc 6888,1 k $0,09 %
57BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 5157,9 k $0,09 %
58CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 9087,8 k $0,09 %
59PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 1 0447,4 k $0,08 %
60VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 2617,3 k $0,08 %
61NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 1 5077,3 k $0,08 %
62ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 6797 k $0,08 %
63ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC 5526,8 k $0,07 %
64Western Asset Inflation-Linked Income Fund 8226,7 k $0,07 %
65TRI-CONTINENTAL CORP 1866,4 k $0,07 %
66Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 5576,4 k $0,07 %
67DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 4226,3 k $0,07 %
68MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 1 0365,8 k $0,06 %
69Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 3205,2 k $0,06 %
70BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 4363,5 k $0,04 %
71ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 5082,2 k $0,02 %
72ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 971,9 k $0,02 %
73Gabelli Dividend & Income Trust 661,9 k $0,02 %
74EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 2011,9 k $0,02 %
75JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 1671,9 k $0,02 %
76Templeton Emerging Markets Income Fund 2741,8 k $0,02 %
77SPROTT FOCUS TRUST INC 1941,8 k $0,02 %
78EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 781,8 k $0,02 %
79EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 1871,8 k $0,02 %
80PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 2801,8 k $0,02 %
81BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 1911,8 k $0,02 %
82EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 661,8 k $0,02 %
83BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 361,8 k $0,02 %
84EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND 591,8 k $0,02 %
85NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 6011,8 k $0,02 %
86COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND INC 901,8 k $0,02 %
87Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 1111,8 k $0,02 %
88RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 2341,8 k $0,02 %
89NUVEEN REAL ESTATE INCOME FUND 2141,8 k $0,02 %
90PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 1101,8 k $0,02 %
91PGIM HIGH YIELD BOND FUND INC 1381,8 k $0,02 %
92BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 1491,8 k $0,02 %
93DoubleLine Yield Opportunities Fund 1281,8 k $0,02 %
94LMP Capital & Income Fund Inc. 1151,8 k $0,02 %
95NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND 1101,8 k $0,02 %
96BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 1441,8 k $0,02 %
97Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 871,8 k $0,02 %
98BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 1551,8 k $0,02 %
99BLACKROCK CORE BOND TRUST 1961,8 k $0,02 %
100BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 1511,8 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Communication 2,6 %
  • Industrie 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Services publics 1,1 %
  • Non attribué 92,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Jersey 2,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2295 M $97,76 %
2Jersey1114,3 k $2,24 %
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