Fonds détenteurs d'Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
ISIN US27828Q1058 · États-Unis · LEI VJXUJZ1EC079NQ236240
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 4 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,1 M € 9,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 396 364 | 4,2 M $ | 0,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 164 734 | 1,7 M $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 114 353 | 1,2 M $ | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 100 012 | 1,1 M $ | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 41 233 | 437,1 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 40 519 | 429,5 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 18 893 | 199,7 k $ | 0,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 3 225 | 34,2 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 2 095 | 22,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1 150 | 12,2 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +2 | 882 578 | +33,1 % |
| 2026Q2 | 8 | +2 | 663 103 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 624 597 | +50,0 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 416 364 | +19,4 % |
| 2025Q3 | 5 | +3 | 348 797 | +10,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 316 818 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 310 283 | +20,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 256 547 | -6,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 274 787 | -26,6 % |
| 2024Q2 | 2 | -2 | 374 117 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 370 406 | -6,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 397 828 |
Gérants institutionnels
97 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 1 586 239 | 16,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 881 001 | 9,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 566 404 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 563 320 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 560 262 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 540 718 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 499 081 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 481 794 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 422 921 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 352 902 | 3,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 346 682 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 286 091 | 3 k $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 266 399 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 261 756 | 2,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 251 276 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 222 790 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 205 537 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 202 651 | 2,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 183 955 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 172 948 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | 148 633 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 146 015 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | 142 976 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 108 870 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Collar Capital Management, LLC | 107 720 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés d'Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC et 1 autre | 3,01 % | 889 618 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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