Composition de Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund
ISIN US38145L1668
GOLDMAN SACHS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 134,7 M $ en actions, soit 9,6 %
- Positions
- 16 dans 2 pays
- Souches
- 15 de 15 sociétés
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 105 421 892 | 105,4 M $ | 7,50 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 755 230 | 15,4 M $ | 1,09 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 15 491 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 6 257 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 5 | API GROUP CORP | 33 750 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 784 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 3 490 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 8 | Ring Energy Inc | 1 029 922 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 9 | SM Energy Co | 32 294 | 842,9 k $ | 0,06 % |
| 10 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6 700 | 795,8 k $ | 0,06 % |
| 11 | VISTRA CORP | 4 864 | 771,6 k $ | 0,05 % |
| 12 | Trane Technologies PLC | 1 471 | 722,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 1 687 | 718,9 k $ | 0,05 % |
| 14 | Alphabet Inc | 1 933 | 690,8 k $ | 0,05 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 4 019 | 681,7 k $ | 0,05 % |
| 16 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 40 519 | 429,5 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 15 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 3 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 4 | Graham Holdings Co | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 7 | Snap Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 8 | Enova International Inc | 1 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Block Inc | 1 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 10 | California Resources Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 12 | SUNOCO LP | 1 | 912,4 k $ | 0,06 % |
| 13 | Qnity Electronics Inc | 1 | 905,7 k $ | 0,06 % |
| 14 | Whirlpool Corp | 1 | 491,1 k $ | 0,04 % |
| 15 | Service Properties Trust | 1 | 144 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Consommation de base 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Finance 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 93,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 134 M $ | 99,49 % |
| 2 | Irlande | 1 | 681,7 k $ | 0,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029320