Composition de Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund
ISIN US38145L1668
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 88,6 M $ en actions, soit 6,3 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 14 de 14 sociétés
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 51 178 570 | 51,2 M $ | 3,65 % |
| 2 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 439 106 | 17,6 M $ | 1,26 % |
| 3 | Invesco Senior Loan ETF | 755 230 | 15,4 M $ | 1,10 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 6 257 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 5 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 320 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3 490 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 7 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 40 519 | 427,1 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 14 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plains All American Pipeline L | 1 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 3 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 4 | Graham Holdings Co | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 7 | Snap Inc | 1 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 8 | Enova International Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 9 | California Resources Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 10 | Block Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 12 | SUNOCO LP | 1 | 911,3 k $ | 0,06 % |
| 13 | Qnity Electronics Inc | 1 | 902,9 k $ | 0,06 % |
| 14 | Service Properties Trust | 1 | 141,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 57,8 %
- Technologie 2,9 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 88,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029320