Zusammensetzung von Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund
ISIN US38145L1668
GOLDMAN SACHS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 134,7 Mio. $ in Aktien, 9,6 %
- Positionen
- 16 in 2 Ländern
- Anleihen
- 15 von 15 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Central Government Fund | 105.421.892 | 105,4 Mio. $ | 7,50 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 755.230 | 15,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | US Foods Holding Corp | 15.491 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Arthur J Gallagher & Co | 6.257 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | API GROUP CORP | 33.750 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.784 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Microsoft Corp | 3.490 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Ring Energy Inc | 1.029.922 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | SM Energy Co | 32.294 | 842.873,4 $ | 0,06 % |
| 10 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 6.700 | 795.759 $ | 0,06 % |
| 11 | VISTRA CORP | 4.864 | 771.576,3 $ | 0,05 % |
| 12 | Trane Technologies PLC | 1.471 | 722.496,4 $ | 0,05 % |
| 13 | Eaton Corp PLC | 1.687 | 718.864,4 $ | 0,05 % |
| 14 | Alphabet Inc | 1.933 | 690.796,2 $ | 0,05 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 4.019 | 681.662,6 $ | 0,05 % |
| 16 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 40.519 | 429.501,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 15 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Ally Financial Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 3 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Graham Holdings Co | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Fair Isaac Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Snap Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Enova International Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Block Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 10 | California Resources Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | SUNOCO LP | 1 | 912.366,4 $ | 0,06 % |
| 13 | Qnity Electronics Inc | 1 | 905.690,7 $ | 0,06 % |
| 14 | Whirlpool Corp | 1 | 491.115,9 $ | 0,04 % |
| 15 | Service Properties Trust | 1 | 143.973,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Finanzen 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 93,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 134 Mio. $ | 99,49 % |
| 2 | Irland | 1 | 681.662,6 $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029320