Fonds mit Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
ISIN US27828Q1058 · Vereinigte Staaten · LEI VJXUJZ1EC079NQ236240
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 4 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,1 Mio. € 9,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 396.364 | 4,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 164.734 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 114.353 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 100.012 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 41.233 | 437.069,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 40.519 | 429.501,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 18.893 | 199.699 $ | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 3.225 | 34.185 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 2.095 | 22.207 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1.150 | 12.190 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,28 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs High Yield Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +2 | 882.578 | +33,1 % |
| 2026Q2 | 8 | +2 | 663.103 | +6,2 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 624.597 | +50,0 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 416.364 | +19,4 % |
| 2025Q3 | 5 | +3 | 348.797 | +10,1 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 316.818 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 310.283 | +20,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 256.547 | -6,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 274.787 | -26,6 % |
| 2024Q2 | 2 | -2 | 374.117 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 370.406 | -6,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 397.828 |
Institutionelle Verwalter
97 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.586.239 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 881.001 | 9,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 566.404 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 563.320 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 560.262 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 540.718 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 499.081 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 481.794 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 422.921 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 352.902 | 3720 $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 346.682 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 286.091 | 3015 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 266.399 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 261.756 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 251.276 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 222.790 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 205.537 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 202.651 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 183.955 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 172.948 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 148.633 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 146.015 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | 142.976 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 108.870 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Collar Capital Management, LLC | 107.720 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC und 1 weiterer | 3,01 % | 889.618 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-senior-floating-rate-trust-US27828Q1058