Zusammensetzung von ICON FLEXIBLE BOND FUND
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- Nettovermögen
- 474,4 Mio. $ davon 40 Mio. $ in Aktien, 8,4 %
- Positionen
- 16 in 1 Ländern
- Anleihen
- 48 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Floating Rate Income Fund | 1.716.759 | 12,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 2 | AGNC Investment Corp | 604.131 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Total Return Securities Fund | 500.294 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | MFS HIGH YIELD MUN TR | 731.734 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | MFS INVT GRADE MUN TR | 241.372 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 170.280 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Invesco Senior Income Trust | 518.888 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Eaton Vance Senior Income Trust | 307.371 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 306.035 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | RiverNorth Capital and Income Fund Inc | 97.182 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Ares Public Funds | 97.237 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 108.870 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 45.777 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | BlackRock Floating Rate Income Trust | 103.027 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | California First Leasing Corp | 37.673 | 941.825 $ | 0,20 % |
| 16 | Invesco Senior Loan ETF | 2.733 | 55.780,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
38 Gesellschaften, 48 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 11,8 Mio. $ | 2,49 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 9,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Fifth Third Bancorp | 2 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Corebridge Financial Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | APA Corp | 3 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Energy Transfer LP | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Air Lease Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | American Electric Power Co Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Genworth Financial Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Entergy Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | ONEOK Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Spire Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Eversource Energy | 1 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Tidewater Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | MetLife Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Perrigo Co PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Enova International Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Mineral Resources Ltd | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | McKesson Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Deluxe Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | Pitney Bowes Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Truist Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Cascades Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | JetBlue Airways Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Embecta Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | J M Smucker Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | Enbridge Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 1 | 899.752,7 $ | 0,19 % |
| 38 | Carvana Co | 1 | 270.326 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 40 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ICON FLEXIBLE BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067902