Zusammensetzung von ICON FLEXIBLE BOND FUND
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- Nettovermögen
- 533 Mio. $ davon 46,7 Mio. $ in Aktien, 8,8 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Anleihen
- 48 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 12 Mio. $ | 2,24 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 9,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Altria Group Inc | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 3 | 8,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 2 | 7,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Corebridge Financial Inc | 2 | 7,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | ACRES Commercial Realty Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | APA Corp | 3 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Air Lease Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | Spire Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Entergy Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | ONEOK Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Eversource Energy | 1 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Tidewater Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 21 | MetLife Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Perrigo Co PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 23 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Enova International Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Deluxe Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Embecta Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | J M Smucker Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | SARATOGA INVESTMENT CORP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | Enbridge Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 1 | 902.198,7 $ | 0,17 % |
| 37 | CVS Health Corp | 1 | 525.073,1 $ | 0,10 % |
| 38 | Carvana Co | 1 | 275.901,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 46,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ICON FLEXIBLE BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067902