Portfolio von ICON FLEXIBLE BOND FUND
SCM Trust · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 474,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 86.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 16 | 40 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Nuveen Floating Rate Income Fund | 1.716.759 | 12,9 Mio. $ | 2,72 % |
| AGNC Investment Corp | 604.131 | 6,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Total Return Securities Fund | 500.294 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| MFS HIGH YIELD MUN TR | 731.734 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| MFS INVT GRADE MUN TR | 241.372 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 170.280 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Invesco Senior Income Trust | 518.888 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 307.371 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 306.035 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| RiverNorth Capital and Income Fund Inc | 97.182 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Ares Public Funds | 97.237 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 108.870 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 45.777 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| BlackRock Floating Rate Income Trust | 103.027 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| California First Leasing Corp | 37.673 | 941.825 $ | 0,20 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 2.733 | 55.780,5 $ | 0,01 % |