Fonds mit BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND
ISIN US09256U1051 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PXYPBYRHU59R03
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,9 Mio. € 3,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 152.212 | 2 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 81.056 | 1 Mio. $ | 2,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 24.177 | 313.092,2 $ | 1,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 2.004 | 25.951,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 2,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 259.449 | +142,8 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 106.872 | -7,0 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 114.909 | -24,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 153.044 | -43,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 270.842 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 284.277 | +1,6 % |
| 2025Q1 | 3 | -4 | 279.792 | -14,7 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 328.021 | -14,2 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 382.252 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 379.756 | +9,8 % |
| 2024Q1 | 7 | +4 | 345.913 | +32,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 262.068 |
Institutionelle Verwalter
48 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 558.299 | 7230 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 528.184 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 340.607 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 260.730 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 164.024 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 139.476 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 120.191 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 102.582 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 100.185 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | 85.465 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 77.909 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TrueMark Investments, LLC | 77.909 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 76.765 | 994.109 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 75.239 | 974.344 $ | zum 31.03.2026 |
| Tranquility Partners, LLC | 73.417 | 950.754 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 64.977 | 841.452 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 62.519 | 809.624 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 54.406 | 704.561 $ | zum 31.03.2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | 47.218 | 611.473 $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 45.805 | 593.175 $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 44.471 | 575.899 $ | zum 31.03.2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 34.983 | 453.030 $ | zum 31.03.2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | 33.280 | 430.976 $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 31.759 | 411.279 $ | zum 31.03.2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 29.800 | 385.910 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Sit Investment Associates, Inc. und 1 weiterer | 6,30 % | 822.750 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND“. https://titelia.com/de/aktien/blackstone-senior-floating-rate-2027-term-fund-US09256U1051