Titelia

Zusammensetzung von Virtus Private Credit Strategy ETF

ETFis Series Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
30,3 Mio. $ davon 28,7 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
Positionen
58 in 1 Ländern
Zehn größte
31,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1OXFORD LANE CAPITAL CORP 153.5041,4 Mio. $4,63 %
2EAGLE POINT CREDIT COMPANY 348.5341,3 Mio. $4,45 %
3HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP 252.4551,1 Mio. $3,59 %
4OFS CREDIT COMPANY INC 392.323965.114,6 $3,18 %
5Prospect Capital Corp 428.612912.943,6 $3,01 %
6XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 45.722860.030,8 $2,83 %
7BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 258.829841.194,3 $2,77 %
8FS KKR CAPITAL CORP. 74.745790.054,7 $2,60 %
9PENNANTPARK INVESTMENT CORP 216.246711.449,3 $2,35 %
10Runway Growth Finance Corp 121.023660.785,6 $2,18 %
11CION INVESTMENT CORP 108.061644.043,6 $2,12 %
12Goldman Sachs BDC, Inc. 67.747583.301,7 $1,92 %
13SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC 52.537544.283,3 $1,79 %
14Oaktree Specialty Lending Corp 46.824543.626,6 $1,79 %
15Invesco Senior Income Trust 176.549524.350,5 $1,73 %
16CRESCENT CAPITAL BDC INC 47.621520.497,5 $1,72 %
17FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 96.005475.224,8 $1,57 %
18CARLYLE SECURED LENDING INC 46.857468.101,4 $1,54 %
19STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 62.135466.012,5 $1,54 %
20NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 67.254463.380,1 $1,53 %
21NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 57.539443.625,7 $1,46 %
22FIDUS INVESTMENT CORP 22.003434.339,2 $1,43 %
23BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 39.777430.784,9 $1,42 %
24NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 89.789427.395,6 $1,41 %
25KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 38.341422.134,4 $1,39 %
26HERCULES CAPITAL INC 25.577419.974,3 $1,38 %
27BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 17.889413.235,9 $1,36 %
28MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 43.045411.510,2 $1,36 %
29PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 58.934409.002 $1,35 %
30BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 32.810407.500,2 $1,34 %
31GOLUB CAPITAL BDC INC 31.259401.053 $1,32 %
32SARATOGA INVESTMENT CORP 20.757396.458,7 $1,31 %
33First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 40.444390.284,6 $1,29 %
34EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 78.410389.697,7 $1,28 %
35SLR INVESTMENT CORP 30.547384.281,3 $1,27 %
36Barings BDC Inc 46.262381.661,5 $1,26 %
37CAPITAL SOUTHWEST CORP 16.171381.473,9 $1,26 %
38SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 22.230381.466,8 $1,26 %
39BlackRock Debt Strategies Fund 39.931376.150 $1,24 %
40GLADSTONE CAPITAL CORP 19.977372.970,6 $1,23 %
41MSC INCOME FUND INC 33.217371.698,2 $1,23 %
42OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 239.321370.947,6 $1,22 %
43MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 24.668360.399,5 $1,19 %
44GLADSTONE INVESTMENT CORP 22.223358.901,5 $1,18 %
45EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 33.745358.709,4 $1,18 %
46BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 28.365355.697,1 $1,17 %
47ARES CAPITAL CORP 18.080339.180,8 $1,12 %
48ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC 27.117335.708,5 $1,11 %
49BLACKROCK INCOME TRUST INC 32.326329.078,7 $1,08 %
50NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 26.180317.301,6 $1,05 %
51BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND 24.177313.092,2 $1,03 %
52Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 27.390305.946,3 $1,01 %
53OFS CAPITAL CORP 90.189303.035 $1,00 %
54BCP INVESTMENT CORP 39.887287.186,4 $0,95 %
55MAIN STREET CAPITAL CORP 5.161280.810 $0,93 %
56BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 34.761279.826,1 $0,92 %
57WHITEHORSE FINANCE INC 41.578265.475,5 $0,88 %
58TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 53.323241.020 $0,79 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5828,7 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Private Credit Strategy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064727