Fonds mit NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND
ISIN US67072T1088 · Vereinigte Staaten · LEI HJXCPP3KYE3BVU373P27
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 9 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 64,6 Mio. € 74,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2.878.908 | 22,1 Mio. $ | 3,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.166.218 | 16,5 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 988.895 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 971.097 | 7,4 Mio. $ | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 662.970 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 646.732 | 5 Mio. $ | 3,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 356.400 | 2,7 Mio. $ | 2,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 250.000 | 1,9 Mio. $ | 3,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 220.667 | 1,7 Mio. $ | 3,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 160.170 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 108.599 | 832.954,3 $ | 1,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 73.865 | 563.590 $ | 0,71 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 67.044 | 511.545,7 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 57.539 | 443.625,7 $ | 1,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 44.262 | 341.260 $ | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 15.254 | 116.998,2 $ | 3,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 377 | 2891,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 133 | 1020,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 3,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 3,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 3,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,99 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 1,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 1,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 18 | -1 | 9.669.130 | +13,0 % |
| 2026Q2 | 19 | +3 | 8.558.535 | -3,9 % |
| 2026Q1 | 16 | +3 | 8.905.302 | +46,9 % |
| 2025Q4 | 13 | +1 | 6.062.622 | +11,2 % |
| 2025Q3 | 12 | +2 | 5.454.219 | +12,9 % |
| 2025Q2 | 10 | +3 | 4.832.367 | +14,8 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 4.210.279 | +14,6 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 3.673.353 | -3,8 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 3.818.935 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 3.883.513 | -12,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 4.460.800 | +35,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 3.295.501 |
Institutionelle Verwalter
183 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6.069.659 | 45,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 4.639.416 | 34.888 $ | zum 31.03.2026 |
| Congress Park Capital LLC | 3.121.323 | 23,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.944.594 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 2.897.039 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 2.782.303 | 20.922 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.624.135 | 19,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.493.861 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.164.618 | 16,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.946.861 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.915.221 | 14,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 1.795.370 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 1.716.759 | 12,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.576.414 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.552.425 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.279.118 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 939.188 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 914.688 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 853.263 | 6417 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 831.940 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 813.234 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 730.397 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 713.294 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 646.392 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 502.052 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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