Fonds mit Nuveen Floating Rate Income Fund
ISIN US67072T1088 · Vereinigte Staaten · LEI HJXCPP3KYE3BVU373P27
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 8 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 55,6 Mio. € 64,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2.773.071 | 20,9 Mio. $ | 3,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2.121.087 | 16,1 Mio. $ | 1,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 1.716.759 | 12,9 Mio. $ | 2,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 509.919 | 3,8 Mio. $ | 3,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 309.750 | 2,3 Mio. $ | 2,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 250.000 | 1,9 Mio. $ | 3,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 245.485 | 1,9 Mio. $ | 3,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 168.939 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Floating-Rate Portfolio Eaton Vance Floating Rate Portfolio/MA | 100.000 | 755.000 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Senior Debt Portfolio Senior Debt Portfolio | 100.000 | 755.000 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 85.208 | 645.876,6 $ | 0,86 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 63.126 | 476.601,3 $ | 1,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 41.376 | 312.388,8 $ | 0,98 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF SSGA Active Trust | 32.312 | 242.986,2 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 21.621 | 162.589,9 $ | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 16.281 | 122.433,1 $ | 3,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 2.681 | 20.161,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 670 | 5038,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 250 | 1880 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 3,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Digital Fund WisdomTree Digital Trust | 3,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund WisdomTree Trust | 3,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 2,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,97 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19 | +3 | 8.558.535 | -3,9 % |
| 2026Q1 | 16 | +3 | 8.905.302 | +46,9 % |
| 2025Q4 | 13 | +1 | 6.062.622 | +11,2 % |
| 2025Q3 | 12 | +2 | 5.454.219 | +12,9 % |
| 2025Q2 | 10 | +3 | 4.832.367 | +14,8 % |
| 2025Q1 | 7 | -2 | 4.210.279 | +14,6 % |
| 2024Q4 | 9 | -1 | 3.673.353 | -3,8 % |
| 2024Q3 | 10 | -1 | 3.818.935 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 3.883.513 | -12,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 4.460.800 | +35,4 % |
| 2023Q4 | 9 | 3.295.501 |
Institutionelle Verwalter
183 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 6.069.659 | 45,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 4.639.416 | 34.888 $ | zum 31.03.2026 |
| Congress Park Capital LLC | 3.121.323 | 23,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.944.594 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 2.897.039 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 2.782.303 | 20.922 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 2.624.135 | 19,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.493.861 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.164.618 | 16,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.946.861 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.915.221 | 14,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 1.795.370 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 1.716.759 | 12,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.576.414 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.552.425 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.279.118 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 939.188 | 7,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 914.688 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 853.263 | 6417 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 831.940 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 813.234 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 730.397 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 713.294 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | 646.392 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 502.052 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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