Zusammensetzung von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 124,4 Mio. $ davon 112,3 Mio. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 137 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cibest SA | 16.550 | 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 2 | Crane NXT Co | 29.096 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | PROG Holdings Inc | 34.006 | 1,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 4 | Allstate Corp/The | 5.577 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 51.046 | 1,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | SLM Corp | 53.751 | 1,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 11.177 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Virtu Financial Inc | 22.867 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Lloyds Banking Group PLC | 215.785 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 6.366 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 11 | Host Hotels & Resorts Inc | 52.883 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Reinsurance Group of America Inc | 5.595 | 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | ING Groep NV | 37.893 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | KBR Inc | 35.406 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Assured Guaranty Ltd | 15.577 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | JBS NV | 91.434 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.990 | 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Everest Group Ltd | 3.370 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Synchrony Financial | 16.506 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.768 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Pagseguro Digital Ltd | 128.722 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Invesco Senior Income Trust | 417.583 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | CVR PARTNERS LP | 9.593 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 160.170 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Alliance Resource Partners LP | 47.454 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP | 28.686 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Newmark Group Inc | 81.849 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 28.237 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | ICAHN ENTERPRISES LP | 157.194 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Western Midstream Partners LP | 26.141 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | SM Energy Co | 37.333 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Maximus Inc | 19.485 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Prologis Inc | 8.077 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 34 | WP Carey Inc | 15.850 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.714 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 46.945 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Gold.com Inc | 27.517 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | CONCENTRIX CORP | 45.814 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | First Industrial Realty Trust Inc | 16.978 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Plains GP Holdings LP | 41.061 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 226.354 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Burford Capital Ltd | 259.697 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Broadstone Net Lease Inc | 49.322 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | BP PLC | 23.115 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | DORCHESTER MINERALS LP | 37.086 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Lincoln National Corp | 22.113 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Macerich Co/The | 39.018 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Ultrapar Participacoes SA | 154.023 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | FMC Corp | 91.434 | 979.258,1 $ | 0,79 % |
| 50 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 37.270 | 974.983,2 $ | 0,78 % |
| 51 | SUNOCO LP | 12.629 | 968.518 $ | 0,78 % |
| 52 | Voya Financial Inc | 9.601 | 954.627,4 $ | 0,77 % |
| 53 | B2Gold Corp | 252.514 | 946.927,5 $ | 0,76 % |
| 54 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4.039 | 939.592,6 $ | 0,76 % |
| 55 | Apple Hospitality REIT Inc | 55.852 | 922.116,5 $ | 0,74 % |
| 56 | Kite Realty Group Trust | 32.208 | 921.793 $ | 0,74 % |
| 57 | Cal-Maine Foods Inc | 10.411 | 913.877,6 $ | 0,73 % |
| 58 | MGIC Investment Corp | 30.408 | 913.456,3 $ | 0,73 % |
| 59 | SS&C Technologies Holdings Inc | 11.855 | 913.427,8 $ | 0,73 % |
| 60 | Popular Inc | 5.201 | 911.267,2 $ | 0,73 % |
| 61 | Primerica Inc | 2.840 | 908.686,4 $ | 0,73 % |
| 62 | Corebridge Financial Inc | 28.908 | 901.640,5 $ | 0,72 % |
| 63 | FB Financial Corp | 14.792 | 893.141 $ | 0,72 % |
| 64 | Ovintiv Inc | 14.011 | 875.127,1 $ | 0,70 % |
| 65 | Essent Group Ltd | 13.097 | 863.878,1 $ | 0,69 % |
| 66 | Radian Group Inc | 22.150 | 863.628,5 $ | 0,69 % |
| 67 | Vale SA | 57.311 | 863.103,7 $ | 0,69 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 14.690 | 858.336,7 $ | 0,69 % |
| 69 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 22.518 | 856.809,9 $ | 0,69 % |
| 70 | VIATRIS INC | 48.660 | 854.469,6 $ | 0,69 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 6.640 | 831.261,6 $ | 0,67 % |
| 72 | Tenaris SA | 14.479 | 830.081,1 $ | 0,67 % |
| 73 | International Bancshares Corp | 10.831 | 829.004,7 $ | 0,67 % |
| 74 | FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 165.453 | 818.992,4 $ | 0,66 % |
| 75 | Unum Group | 9.372 | 807.022,9 $ | 0,65 % |
| 76 | American International Group Inc | 10.250 | 805.445 $ | 0,65 % |
| 77 | Western Alliance Bancorp | 9.942 | 800.231,6 $ | 0,64 % |
| 78 | AECOM | 10.918 | 790.354 $ | 0,64 % |
| 79 | Cigna Group/The | 2.817 | 786.083,9 $ | 0,63 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 2.040 | 766.713,6 $ | 0,62 % |
| 81 | Perdoceo Education Corp | 23.346 | 742.636,3 $ | 0,60 % |
| 82 | Outfront Media Inc | 22.573 | 719.401,5 $ | 0,58 % |
| 83 | Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc | 43.924 | 708.494,1 $ | 0,57 % |
| 84 | Inter & Co Inc | 124.797 | 698.863,2 $ | 0,56 % |
| 85 | Genesis Energy LP | 44.799 | 685.872,7 $ | 0,55 % |
| 86 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 21.714 | 657.499,9 $ | 0,53 % |
| 87 | Gerdau SA | 129.501 | 642.325 $ | 0,52 % |
| 88 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 9.519 | 638.344,1 $ | 0,51 % |
| 89 | DoubleLine Yield Opportunities Fund | 44.967 | 632.236 $ | 0,51 % |
| 90 | abrdn Income Credit Strategies | 115.073 | 582.269,4 $ | 0,47 % |
| 91 | XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 29.239 | 549.985,6 $ | 0,44 % |
| 92 | KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 49.115 | 540.756,2 $ | 0,43 % |
| 93 | Ryan Specialty Holdings Inc | 12.237 | 540.385,9 $ | 0,43 % |
| 94 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | 145.373 | 513.166,7 $ | 0,41 % |
| 95 | NETSTREIT Corp | 23.779 | 510.059,6 $ | 0,41 % |
| 96 | Banco Santander SA | 33.010 | 465.441 $ | 0,37 % |
| 97 | Sonic Automotive Inc | 5.019 | 459.640 $ | 0,37 % |
| 98 | MetLife Inc | 4.751 | 456.713,6 $ | 0,37 % |
| 99 | Stifel Financial Corp | 5.439 | 450.947,5 $ | 0,36 % |
| 100 | FactSet Research Systems Inc | 1.711 | 450.335,2 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Technologie 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Bermuda 2,3 %
- Brasilien 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Guernsey 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Peru 0,6 %
- Chile 0,6 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 93,2 Mio. $ | 82,94 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Spanien | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Kanada | 1 | 946.927,5 $ | 0,84 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 830.081,1 $ | 0,74 % |
| 11 | Peru | 1 | 657.499,9 $ | 0,59 % |
| 12 | Chile | 1 | 638.344,1 $ | 0,57 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060805