Zusammensetzung von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
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- Nettovermögen
- 124,4 Mio. $ davon 112,3 Mio. $ in Aktien, 90,3 %
- Positionen
- 137 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pitney Bowes Inc | 25.458 | 446.278,7 $ | 0,36 % |
| 102 | Genpact Ltd | 12.658 | 445.181,9 $ | 0,36 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.805 | 438.505,7 $ | 0,35 % |
| 104 | United Microelectronics Corp | 23.041 | 438.470,2 $ | 0,35 % |
| 105 | Gen Digital Inc | 15.946 | 437.717,7 $ | 0,35 % |
| 106 | Western Asset Diversified Income Fund | 33.233 | 435.352,3 $ | 0,35 % |
| 107 | ADT Inc | 56.974 | 435.281,4 $ | 0,35 % |
| 108 | Oshkosh Corp | 3.054 | 434.920,1 $ | 0,35 % |
| 109 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.132 | 434.231,9 $ | 0,35 % |
| 110 | Old National Bancorp/IN | 16.273 | 433.512,7 $ | 0,35 % |
| 111 | DiamondRock Hospitality Co | 32.564 | 431.147,4 $ | 0,35 % |
| 112 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 4.377 | 429.208,6 $ | 0,35 % |
| 113 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 4.014 | 422.393,2 $ | 0,34 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7.618 | 421.656,3 $ | 0,34 % |
| 115 | Selective Insurance Group Inc | 4.415 | 418.497,9 $ | 0,34 % |
| 116 | Curbline Properties Corp | 13.575 | 415.938 $ | 0,33 % |
| 117 | Silgan Holdings Inc | 10.393 | 415.512,1 $ | 0,33 % |
| 118 | Carnival Corp Ltd | 14.783 | 411.115,2 $ | 0,33 % |
| 119 | Devon Energy Corp | 8.750 | 394.887,5 $ | 0,32 % |
| 120 | APA Corp | 10.526 | 392.830,3 $ | 0,32 % |
| 121 | Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 37.323 | 390.771,8 $ | 0,31 % |
| 122 | Tennant Co | 4.584 | 385.193,5 $ | 0,31 % |
| 123 | Scorpio Tankers Inc | 4.914 | 382.604 $ | 0,31 % |
| 124 | Phinia Inc | 5.140 | 378.252,6 $ | 0,30 % |
| 125 | DuPont de Nemours Inc | 2.665 | 365.105 $ | 0,29 % |
| 126 | Lear Corp | 2.758 | 360.305,1 $ | 0,29 % |
| 127 | Western Asset High Income Fund II Inc. | 90.163 | 349.832,4 $ | 0,28 % |
| 128 | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 54.602 | 317.783,6 $ | 0,26 % |
| 129 | Invesco Mortgage Capital Inc | 41.298 | 306.018,2 $ | 0,25 % |
| 130 | Getty Realty Corp | 8.951 | 305.587,1 $ | 0,25 % |
| 131 | Templeton Emerging Markets Income Fund | 43.195 | 286.814,8 $ | 0,23 % |
| 132 | ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 22.916 | 283.700,1 $ | 0,23 % |
| 133 | Allspring Income Opportunities Fund | 41.812 | 263.415,6 $ | 0,21 % |
| 134 | Silicon Motion Technology Corp | 624 | 158.246,4 $ | 0,13 % |
| 135 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 8.783 | 133.589,4 $ | 0,11 % |
| 136 | Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 11.618 | 129.773,1 $ | 0,10 % |
| 137 | Nokia Oyj | 12.979 | 118.628,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,3 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Technologie 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 81,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Bermuda 2,3 %
- Brasilien 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Kaimaninseln 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Guernsey 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Peru 0,6 %
- Chile 0,6 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 93,2 Mio. $ | 82,94 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 2,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Spanien | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Kanada | 1 | 946.927,5 $ | 0,84 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 830.081,1 $ | 0,74 % |
| 11 | Peru | 1 | 657.499,9 $ | 0,59 % |
| 12 | Chile | 1 | 638.344,1 $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060805