Fonds mit Western Asset Diversified Income Fund
ISIN US95790K1097 · Vereinigte Staaten · LEI 549300M67UHXW4GHZ644
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 19 Mio. € 21,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.408.268 | 18,9 Mio. $ | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 117.640 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 49.667 | 694.841,3 $ | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 43.951 | 590.701,4 $ | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 193 | 2593,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 73 | 981,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,19 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 0,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +3 | 1.619.792 | +0,6 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 1.609.965 | +7,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 1.494.169 | +7,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 1.392.152 | +2,3 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 1.361.052 | +6,3 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 1.279.917 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 1.233.514 | +18,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1.041.857 | +5,6 % |
| 2024Q2 | 3 | +2 | 986.463 | +11,0 % |
| 2024Q1 | 1 | -3 | 888.883 | -22,6 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.148.708 |
Institutionelle Verwalter
66 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 4.411.806 | 59,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.412.956 | 18.990 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 964.082 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 686.930 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 473.962 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 427.372 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 272.993 | 3669 $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 249.563 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 245.742 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 243.125 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 239.895 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 219.457 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 214.483 | 2883 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 181.772 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 181.220 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 180.091 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 151.466 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 107.821 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 82.102 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 73.220 | 984 $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 59.622 | 801.320 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 52.380 | 703.983 $ | zum 31.03.2026 |
| Bramshill Investments, LLC | 46.888 | 630.175 $ | zum 31.03.2026 |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 45.820 | 615.821 $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 45.785 | 615.350 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Western Asset Diversified Income Fund“. https://titelia.com/de/aktien/western-asset-diversified-income-fund-US95790K1097