Portfolio von LoCorr Spectrum Income Fund
LoCorr Investment Trust · 70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 69,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Finanzen 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,8 %
- CA 3,1 %
- GB 2,8 %
- BM 1,7 %
- MH 1,5 %
- NO 1,2 %
- BR 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 57,7 Mio. $ | 88,76 % |
| CA | 2 | 2 Mio. $ | 3,05 % |
| GB | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,80 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| MH | 1 | 964.166,4 $ | 1,48 % |
| NO | 1 | 783.199,6 $ | 1,20 % |
| BR | 1 | 651.960 $ | 1,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 98.780 | 2,1 Mio. $ | 3,01 % |
| Cheniere Energy Partners LP | 28.809 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 18.675 | 1,8 Mio. $ | 2,62 % |
| AGNC Investment Corp | 181.221 | 1,8 Mio. $ | 2,61 % |
| CVR Partners LP | 13.290 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 195.059 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| Dynex Capital Inc | 111.692 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| MPLX LP | 23.814 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Rio Tinto PLC | 14.511 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 56.867 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| Kinetik Holdings Inc | 27.616 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| Delek Logistics Partners LP | 26.619 | 1,3 Mio. $ | 1,91 % |
| Viper Energy Inc | 28.151 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Hess Midstream LP | 34.023 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Energy Transfer LP | 68.033 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Ares Capital Corp | 71.727 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| Starwood Property Trust Inc | 70.882 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Rithm Capital Corp | 126.463 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| USA Compression Partners LP | 44.117 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.808 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| Plains All American Pipeline L | 52.401 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| FLEX LNG Ltd | 37.272 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 45.518 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| Realty Income Corp | 16.517 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| VICI Properties Inc | 35.992 | 983.301,4 $ | 1,41 % |
| Enterprise Products Partners LP | 25.631 | 969.877 $ | 1,40 % |
| Dorian LPG Ltd | 28.192 | 964.166,4 $ | 1,39 % |
| Black Stone Minerals LP | 61.024 | 922.682,9 $ | 1,33 % |
| Alliance Resource Partners LP | 33.135 | 916.182,8 $ | 1,32 % |
| Newmont Corp | 8.264 | 894.578 $ | 1,29 % |
| Olin Corp | 27.472 | 816.742,6 $ | 1,17 % |
| Barrick Mining Corp | 19.783 | 806.948,6 $ | 1,16 % |
| Iron Mountain Inc | 7.699 | 786.375,9 $ | 1,13 % |
| Frontline PLC | 22.467 | 783.199,6 $ | 1,13 % |
| Kimbell Royalty Partners LP | 53.339 | 771.815,3 $ | 1,11 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4.271 | 769.676,9 $ | 1,11 % |
| HP Inc | 38.727 | 743.945,7 $ | 1,07 % |
| NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 48.622 | 714.257,2 $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 25.400 | 713.232 $ | 1,03 % |
| TXO Partners LP | 56.274 | 707.926,9 $ | 1,02 % |
| Mach Natural Resources LP | 50.131 | 701.834 $ | 1,01 % |
| Charles Schwab Corp/The | 7.416 | 696.955,7 $ | 1,00 % |
| Prudential Financial, Inc. | 7.117 | 695.259,7 $ | 1,00 % |
| AES Corp/The | 49.164 | 692.720,8 $ | 1,00 % |
| Western Midstream Partners LP | 16.728 | 688.691,8 $ | 0,99 % |
| Dominion Energy Inc | 11.079 | 684.903,8 $ | 0,99 % |
| Global Partners LP/MA | 15.988 | 673.094,8 $ | 0,97 % |
| GAMCO Global Gold Natural Reso | 126.182 | 671.288,2 $ | 0,97 % |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | 137.766 | 670.920,4 $ | 0,97 % |
| BlackRock Capital Allocation T | 47.234 | 667.416,4 $ | 0,96 % |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 39.941 | 666.215,9 $ | 0,96 % |
| Morgan Stanley Emerging Market | 131.360 | 665.995,2 $ | 0,96 % |
| Global Net Lease Inc | 70.700 | 661.752 $ | 0,95 % |
| Ford Motor Co | 57.263 | 660.815 $ | 0,95 % |
| Simon Property Group Inc | 3.510 | 654.720,3 $ | 0,94 % |
| Trinity Capital Inc | 44.417 | 653.374,1 $ | 0,94 % |
| Vale SA | 40.978 | 651.960 $ | 0,94 % |
| Skyworks Solutions Inc | 11.991 | 642.118,1 $ | 0,92 % |
| Mosaic Co/The | 24.852 | 633.726 $ | 0,91 % |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 48.855 | 631.695,2 $ | 0,91 % |
| Templeton Emerging Markets Inc | 101.988 | 612.947,9 $ | 0,88 % |
| Neuberger High Yield Strategie | 92.114 | 596.898,7 $ | 0,86 % |
| Western Asset Diversified Income Fund | 43.951 | 590.701,4 $ | 0,85 % |
| PIMCO Access Income Fund | 40.947 | 590.046,3 $ | 0,85 % |
| CROSSAMERICA PARTNERS LP | 27.372 | 568.790,2 $ | 0,82 % |
| Morgan Stanley Eme | 78.840 | 553.456,8 $ | 0,80 % |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 70.603 | 532.346,6 $ | 0,77 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 14.476 | 526.781,6 $ | 0,76 % |
| KKR Income Opportunities Fund | 44.182 | 486.002 $ | 0,70 % |
| Neuberger High Yield Strategie | 92.114 | 736,9 $ | 0,00 % |