Zusammensetzung von LoCorr Spectrum Income Fund
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- Nettovermögen
- 69,5 Mio. $ davon 65 Mio. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 70 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 98.780 | 2,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | 28.809 | 1,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | 18.675 | 1,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | AGNC Investment Corp | 181.221 | 1,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | CVR Partners LP | 13.290 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Invesco Mortgage Capital Inc | 195.059 | 1,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Dynex Capital Inc | 111.692 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | MPLX LP | 23.814 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 14.511 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Blackstone Secured Lending Fund | 56.867 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | 27.616 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Delek Logistics Partners LP | 26.619 | 1,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 13 | Viper Energy Inc | 28.151 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Hess Midstream LP | 34.023 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 68.033 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Ares Capital Corp | 71.727 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Starwood Property Trust Inc | 70.882 | 1,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Rithm Capital Corp | 126.463 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | USA Compression Partners LP | 44.117 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.808 | 1,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Plains All American Pipeline L | 52.401 | 1,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | FLEX LNG Ltd | 37.272 | 1,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Genco Shipping & Trading Ltd | 45.518 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Realty Income Corp | 16.517 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | VICI Properties Inc | 35.992 | 983.301,4 $ | 1,41 % |
| 26 | Enterprise Products Partners LP | 25.631 | 969.877 $ | 1,40 % |
| 27 | Dorian LPG Ltd | 28.192 | 964.166,4 $ | 1,39 % |
| 28 | Black Stone Minerals LP | 61.024 | 922.682,9 $ | 1,33 % |
| 29 | Alliance Resource Partners LP | 33.135 | 916.182,8 $ | 1,32 % |
| 30 | Newmont Corp | 8.264 | 894.578 $ | 1,29 % |
| 31 | Olin Corp | 27.472 | 816.742,6 $ | 1,17 % |
| 32 | Barrick Mining Corp | 19.783 | 806.948,6 $ | 1,16 % |
| 33 | Iron Mountain Inc | 7.699 | 786.375,9 $ | 1,13 % |
| 34 | Frontline PLC | 22.467 | 783.199,6 $ | 1,13 % |
| 35 | Kimbell Royalty Partners LP | 53.339 | 771.815,3 $ | 1,11 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 4.271 | 769.676,9 $ | 1,11 % |
| 37 | HP Inc | 38.727 | 743.945,7 $ | 1,07 % |
| 38 | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 48.622 | 714.257,2 $ | 1,03 % |
| 39 | Pfizer Inc | 25.400 | 713.232 $ | 1,03 % |
| 40 | TXO Partners LP | 56.274 | 707.926,9 $ | 1,02 % |
| 41 | Mach Natural Resources LP | 50.131 | 701.834 $ | 1,01 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 7.416 | 696.955,7 $ | 1,00 % |
| 43 | Prudential Financial, Inc. | 7.117 | 695.259,7 $ | 1,00 % |
| 44 | AES Corp/The | 49.164 | 692.720,8 $ | 1,00 % |
| 45 | Western Midstream Partners LP | 16.728 | 688.691,8 $ | 0,99 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 11.079 | 684.903,8 $ | 0,99 % |
| 47 | Global Partners LP/MA | 15.988 | 673.094,8 $ | 0,97 % |
| 48 | GAMCO Global Gold Natural Reso | 126.182 | 671.288,2 $ | 0,97 % |
| 49 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 137.766 | 670.920,4 $ | 0,97 % |
| 50 | BlackRock Capital Allocation T | 47.234 | 667.416,4 $ | 0,96 % |
| 51 | ARMOUR Residential REIT Inc | 39.941 | 666.215,9 $ | 0,96 % |
| 52 | Morgan Stanley Emerging Market | 131.360 | 665.995,2 $ | 0,96 % |
| 53 | Global Net Lease Inc | 70.700 | 661.752 $ | 0,95 % |
| 54 | Ford Motor Co | 57.263 | 660.815 $ | 0,95 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 3.510 | 654.720,3 $ | 0,94 % |
| 56 | Trinity Capital Inc | 44.417 | 653.374,1 $ | 0,94 % |
| 57 | Vale SA | 40.978 | 651.960 $ | 0,94 % |
| 58 | Skyworks Solutions Inc | 11.991 | 642.118,1 $ | 0,92 % |
| 59 | Mosaic Co/The | 24.852 | 633.726 $ | 0,91 % |
| 60 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 48.855 | 631.695,2 $ | 0,91 % |
| 61 | Templeton Emerging Markets Inc | 101.988 | 612.947,9 $ | 0,88 % |
| 62 | Neuberger High Yield Strategie | 92.114 | 596.898,7 $ | 0,86 % |
| 63 | Western Asset Diversified Income Fund | 43.951 | 590.701,4 $ | 0,85 % |
| 64 | PIMCO Access Income Fund | 40.947 | 590.046,3 $ | 0,85 % |
| 65 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 27.372 | 568.790,2 $ | 0,82 % |
| 66 | Morgan Stanley Eme | 78.840 | 553.456,8 $ | 0,80 % |
| 67 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 70.603 | 532.346,6 $ | 0,77 % |
| 68 | Artisan Partners Asset Management Inc | 14.476 | 526.781,6 $ | 0,76 % |
| 69 | KKR Income Opportunities Fund | 44.182 | 486.002 $ | 0,70 % |
| 70 | Neuberger High Yield Strategie | 92.114 | 736,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,3 %
- Immobilien 6,5 %
- Finanzen 2,1 %
- Technologie 1,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 76,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Bermuda 1,7 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Norwegen 1,2 %
- Brasilien 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 57,7 Mio. $ | 88,76 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 3,05 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 964.166,4 $ | 1,48 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 783.199,6 $ | 1,20 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 651.960 $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Spectrum Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043632