Zusammensetzung von LoCorr Spectrum Income Fund
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- Nettovermögen
- 69,9 Mio. $ davon 65,4 Mio. $ in Aktien, 93,7 %
- Positionen
- 69 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 98.780 | 2,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 2 | AGNC Investment Corp | 181.221 | 2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 28.809 | 1,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 89.443 | 1,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | MPLX LP | 29.971 | 1,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Invesco Mortgage Capital Inc | 195.059 | 1,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 7 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 18.675 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | CVR PARTNERS LP | 13.290 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Dynex Capital Inc | 111.692 | 1,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Rio Tinto PLC | 14.511 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 11 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 26.619 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 56.867 | 1,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | Kinetik Holdings Inc | 27.616 | 1,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | ARES CAPITAL CORP | 71.727 | 1,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Hess Midstream LP | 34.023 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Viper Energy Inc | 28.151 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 52.401 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 44.117 | 1,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 70.882 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Simon Property Group Inc | 4.783 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Realty Income Corp | 16.517 | 1 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Mach Natural Resources LP | 80.645 | 1 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | TXO PARTNERS LP | 80.992 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Kimbell Royalty Partners LP | 69.118 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Extra Space Storage Inc | 6.894 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Iron Mountain Inc | 7.683 | 970.439,7 $ | 1,39 % |
| 27 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 25.631 | 942.195,6 $ | 1,35 % |
| 28 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.808 | 900.995 $ | 1,29 % |
| 29 | BLACK STONE MINERALS LP | 63.400 | 885.698 $ | 1,27 % |
| 30 | Alliance Resource Partners LP | 36.377 | 872.320,5 $ | 1,25 % |
| 31 | Crown Castle Inc | 11.360 | 860.292,8 $ | 1,23 % |
| 32 | Highwoods Properties Inc | 26.572 | 801.411,5 $ | 1,15 % |
| 33 | TRINITY CAPITAL INC | 44.417 | 794.620,1 $ | 1,14 % |
| 34 | FRONTLINE PLC | 22.467 | 781.626,9 $ | 1,12 % |
| 35 | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 131.360 | 772.396,8 $ | 1,11 % |
| 36 | Newmont Corp | 8.264 | 771.857,6 $ | 1,10 % |
| 37 | Digital Realty Trust Inc | 4.271 | 766.986,2 $ | 1,10 % |
| 38 | NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC | 122.818 | 766.384,3 $ | 1,10 % |
| 39 | BlackRock Capital Allocation T | 47.234 | 752.437,6 $ | 1,08 % |
| 40 | GLOBAL PARTNERS LP | 15.988 | 744.880,9 $ | 1,07 % |
| 41 | NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND | 48.622 | 739.054,4 $ | 1,06 % |
| 42 | Western Midstream Partners LP | 16.728 | 732.017,3 $ | 1,05 % |
| 43 | Omega Healthcare Investors Inc | 15.251 | 727.167,7 $ | 1,04 % |
| 44 | Barrick Mining Corp | 19.783 | 726.629,6 $ | 1,04 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.471 | 718.579 $ | 1,03 % |
| 46 | BLACKROCK CORE BOND TRUST | 76.739 | 703.696,6 $ | 1,01 % |
| 47 | ARMOUR Residential REIT Inc | 39.941 | 696.970,5 $ | 1,00 % |
| 48 | Templeton Emerging Markets Income Fund | 101.988 | 687.399,1 $ | 0,98 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 7.416 | 684.274,3 $ | 0,98 % |
| 50 | Paychex Inc | 6.917 | 680.148,6 $ | 0,97 % |
| 51 | Ford Motor Co | 48.470 | 673.733 $ | 0,96 % |
| 52 | Genco Shipping & Trading Ltd | 27.115 | 671.909,7 $ | 0,96 % |
| 53 | NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 137.766 | 669.542,8 $ | 0,96 % |
| 54 | Omnicom Group Inc | 9.165 | 667.487 $ | 0,96 % |
| 55 | Eastman Chemical Co | 9.815 | 657.408,7 $ | 0,94 % |
| 56 | Pfizer Inc | 27.203 | 655.048,2 $ | 0,94 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 4.792 | 648.836,8 $ | 0,93 % |
| 58 | PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48.855 | 645.863,1 $ | 0,92 % |
| 59 | Olin Corp | 31.682 | 627.937,2 $ | 0,90 % |
| 60 | HP Inc | 28.611 | 627.725,3 $ | 0,90 % |
| 61 | Vale SA | 40.978 | 616.309,1 $ | 0,88 % |
| 62 | GAMCO Global Gold Natural Reso | 126.182 | 610.720,9 $ | 0,87 % |
| 63 | Western Asset Diversified Income Fund | 43.951 | 595.975,6 $ | 0,85 % |
| 64 | PIMCO Access Income Fund | 40.947 | 595.778,9 $ | 0,85 % |
| 65 | FLEX LNG Ltd | 21.138 | 593.132,3 $ | 0,85 % |
| 66 | Dorian LPG Ltd | 16.611 | 577.730,6 $ | 0,83 % |
| 67 | Morgan Stanley Emerging Market | 78.840 | 575.532 $ | 0,82 % |
| 68 | Nuveen Preferred & Income Oppo | 70.603 | 556.351,6 $ | 0,80 % |
| 69 | KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 44.182 | 497.489,3 $ | 0,71 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 9,0 %
- Immobilien 7,2 %
- Gesundheit 2,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 75,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,3 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Norwegen 1,2 %
- Brasilien 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Marshallinseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 59,7 Mio. $ | 91,28 % |
| 2 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Norwegen | 1 | 781.626,9 $ | 1,19 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 616.309,1 $ | 0,94 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 593.132,3 $ | 0,91 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 577.730,6 $ | 0,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LoCorr Spectrum Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043632