Composition de LoCorr Spectrum Income Fund
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- Actif net
- 69,5 M $ dont 65 M $ en actions, soit 93,6 %
- Positions
- 70 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaly Capital Management Inc | 98 780 | 2,1 M $ | 3,01 % |
| 2 | Cheniere Energy Partners LP | 28 809 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | 18 675 | 1,8 M $ | 2,62 % |
| 4 | AGNC Investment Corp | 181 221 | 1,8 M $ | 2,61 % |
| 5 | CVR Partners LP | 13 290 | 1,7 M $ | 2,42 % |
| 6 | Invesco Mortgage Capital Inc | 195 059 | 1,6 M $ | 2,27 % |
| 7 | Dynex Capital Inc | 111 692 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 8 | MPLX LP | 23 814 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 14 511 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 10 | Blackstone Secured Lending Fund | 56 867 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | 27 616 | 1,3 M $ | 1,92 % |
| 12 | Delek Logistics Partners LP | 26 619 | 1,3 M $ | 1,91 % |
| 13 | Viper Energy Inc | 28 151 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 14 | Hess Midstream LP | 34 023 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 15 | Energy Transfer LP | 68 033 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 16 | Ares Capital Corp | 71 727 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 17 | Starwood Property Trust Inc | 70 882 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| 18 | Rithm Capital Corp | 126 463 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 19 | USA Compression Partners LP | 44 117 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 808 | 1,2 M $ | 1,70 % |
| 21 | Plains All American Pipeline L | 52 401 | 1,2 M $ | 1,68 % |
| 22 | FLEX LNG Ltd | 37 272 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Genco Shipping & Trading Ltd | 45 518 | 1 M $ | 1,48 % |
| 24 | Realty Income Corp | 16 517 | 1 M $ | 1,45 % |
| 25 | VICI Properties Inc | 35 992 | 983,3 k $ | 1,41 % |
| 26 | Enterprise Products Partners LP | 25 631 | 969,9 k $ | 1,40 % |
| 27 | Dorian LPG Ltd | 28 192 | 964,2 k $ | 1,39 % |
| 28 | Black Stone Minerals LP | 61 024 | 922,7 k $ | 1,33 % |
| 29 | Alliance Resource Partners LP | 33 135 | 916,2 k $ | 1,32 % |
| 30 | Newmont Corp | 8 264 | 894,6 k $ | 1,29 % |
| 31 | Olin Corp | 27 472 | 816,7 k $ | 1,17 % |
| 32 | Barrick Mining Corp | 19 783 | 806,9 k $ | 1,16 % |
| 33 | Iron Mountain Inc | 7 699 | 786,4 k $ | 1,13 % |
| 34 | Frontline PLC | 22 467 | 783,2 k $ | 1,13 % |
| 35 | Kimbell Royalty Partners LP | 53 339 | 771,8 k $ | 1,11 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 4 271 | 769,7 k $ | 1,11 % |
| 37 | HP Inc | 38 727 | 743,9 k $ | 1,07 % |
| 38 | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 48 622 | 714,3 k $ | 1,03 % |
| 39 | Pfizer Inc | 25 400 | 713,2 k $ | 1,03 % |
| 40 | TXO Partners LP | 56 274 | 707,9 k $ | 1,02 % |
| 41 | Mach Natural Resources LP | 50 131 | 701,8 k $ | 1,01 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 7 416 | 697 k $ | 1,00 % |
| 43 | Prudential Financial, Inc. | 7 117 | 695,3 k $ | 1,00 % |
| 44 | AES Corp/The | 49 164 | 692,7 k $ | 1,00 % |
| 45 | Western Midstream Partners LP | 16 728 | 688,7 k $ | 0,99 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 11 079 | 684,9 k $ | 0,99 % |
| 47 | Global Partners LP/MA | 15 988 | 673,1 k $ | 0,97 % |
| 48 | GAMCO Global Gold Natural Reso | 126 182 | 671,3 k $ | 0,97 % |
| 49 | Nuveen Credit Strategies Income Fund | 137 766 | 670,9 k $ | 0,97 % |
| 50 | BlackRock Capital Allocation T | 47 234 | 667,4 k $ | 0,96 % |
| 51 | ARMOUR Residential REIT Inc | 39 941 | 666,2 k $ | 0,96 % |
| 52 | Morgan Stanley Emerging Market | 131 360 | 666 k $ | 0,96 % |
| 53 | Global Net Lease Inc | 70 700 | 661,8 k $ | 0,95 % |
| 54 | Ford Motor Co | 57 263 | 660,8 k $ | 0,95 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 3 510 | 654,7 k $ | 0,94 % |
| 56 | Trinity Capital Inc | 44 417 | 653,4 k $ | 0,94 % |
| 57 | Vale SA | 40 978 | 652 k $ | 0,94 % |
| 58 | Skyworks Solutions Inc | 11 991 | 642,1 k $ | 0,92 % |
| 59 | Mosaic Co/The | 24 852 | 633,7 k $ | 0,91 % |
| 60 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 48 855 | 631,7 k $ | 0,91 % |
| 61 | Templeton Emerging Markets Inc | 101 988 | 612,9 k $ | 0,88 % |
| 62 | Neuberger High Yield Strategie | 92 114 | 596,9 k $ | 0,86 % |
| 63 | Western Asset Diversified Income Fund | 43 951 | 590,7 k $ | 0,85 % |
| 64 | PIMCO Access Income Fund | 40 947 | 590 k $ | 0,85 % |
| 65 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 27 372 | 568,8 k $ | 0,82 % |
| 66 | Morgan Stanley Eme | 78 840 | 553,5 k $ | 0,80 % |
| 67 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 70 603 | 532,3 k $ | 0,77 % |
| 68 | Artisan Partners Asset Management Inc | 14 476 | 526,8 k $ | 0,76 % |
| 69 | KKR Income Opportunities Fund | 44 182 | 486 k $ | 0,70 % |
| 70 | Neuberger High Yield Strategie | 92 114 | 736,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,3 %
- Immobilier 6,5 %
- Finance 2,1 %
- Technologie 1,1 %
- Santé 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 76,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,8 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Bermudes 1,7 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Norvège 1,2 %
- Brésil 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 57,7 M $ | 88,76 % |
| 2 | Canada | 2 | 2 M $ | 3,05 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 2,80 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 964,2 k $ | 1,48 % |
| 6 | Norvège | 1 | 783,2 k $ | 1,20 % |
| 7 | Brésil | 1 | 652 k $ | 1,00 % |
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