Titelia

Portefeuille de LoCorr Spectrum Income Fund

LoCorr Investment Trust · 70 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 69,5 M $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 3,7 %
  • Matériaux 3,2 %
  • Santé 1,1 %
  • Finance 1,1 %
  • Services publics 1,1 %
  • Non attribué 89,8 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 88,8 %
  • CA 3,1 %
  • GB 2,8 %
  • BM 1,7 %
  • MH 1,5 %
  • NO 1,2 %
  • BR 1,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US6357,7 M $88,76 %
CA22 M $3,05 %
GB11,8 M $2,80 %
BM11,1 M $1,70 %
MH1964,2 k $1,48 %
NO1783,2 k $1,20 %
BR1652 k $1,00 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Annaly Capital Management Inc 98 7802,1 M $3,01 %
Cheniere Energy Partners LP 28 8091,9 M $2,68 %
Anglogold Ashanti Plc 18 6751,8 M $2,62 %
AGNC Investment Corp 181 2211,8 M $2,61 %
CVR Partners LP 13 2901,7 M $2,42 %
Invesco Mortgage Capital Inc 195 0591,6 M $2,27 %
Dynex Capital Inc 111 6921,4 M $2,05 %
MPLX LP 23 8141,4 M $1,95 %
Rio Tinto PLC 14 5111,4 M $1,95 %
Blackstone Secured Lending Fund 56 8671,3 M $1,94 %
Kinetik Holdings Inc 27 6161,3 M $1,92 %
Delek Logistics Partners LP 26 6191,3 M $1,91 %
Viper Energy Inc 28 1511,3 M $1,90 %
Hess Midstream LP 34 0231,3 M $1,90 %
Energy Transfer LP 68 0331,3 M $1,89 %
Ares Capital Corp 71 7271,3 M $1,86 %
Starwood Property Trust Inc 70 8821,2 M $1,76 %
Rithm Capital Corp 126 4631,2 M $1,72 %
USA Compression Partners LP 44 1171,2 M $1,72 %
Agnico Eagle Mines Ltd 5 8081,2 M $1,70 %
Plains All American Pipeline L 52 4011,2 M $1,68 %
FLEX LNG Ltd 37 2721,1 M $1,59 %
Genco Shipping & Trading Ltd 45 5181 M $1,48 %
Realty Income Corp 16 5171 M $1,45 %
VICI Properties Inc 35 992983,3 k $1,41 %
Enterprise Products Partners LP 25 631969,9 k $1,40 %
Dorian LPG Ltd 28 192964,2 k $1,39 %
Black Stone Minerals LP 61 024922,7 k $1,33 %
Alliance Resource Partners LP 33 135916,2 k $1,32 %
Newmont Corp 8 264894,6 k $1,29 %
Olin Corp 27 472816,7 k $1,17 %
Barrick Mining Corp 19 783806,9 k $1,16 %
Iron Mountain Inc 7 699786,4 k $1,13 %
Frontline PLC 22 467783,2 k $1,13 %
Kimbell Royalty Partners LP 53 339771,8 k $1,11 %
Digital Realty Trust Inc 4 271769,7 k $1,11 %
HP Inc 38 727743,9 k $1,07 %
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 48 622714,3 k $1,03 %
Pfizer Inc 25 400713,2 k $1,03 %
TXO Partners LP 56 274707,9 k $1,02 %
Mach Natural Resources LP 50 131701,8 k $1,01 %
Charles Schwab Corp/The 7 416697 k $1,00 %
Prudential Financial, Inc. 7 117695,3 k $1,00 %
AES Corp/The 49 164692,7 k $1,00 %
Western Midstream Partners LP 16 728688,7 k $0,99 %
Dominion Energy Inc 11 079684,9 k $0,99 %
Global Partners LP/MA 15 988673,1 k $0,97 %
GAMCO Global Gold Natural Reso 126 182671,3 k $0,97 %
Nuveen Credit Strategies Income Fund 137 766670,9 k $0,97 %
BlackRock Capital Allocation T 47 234667,4 k $0,96 %
ARMOUR Residential REIT Inc 39 941666,2 k $0,96 %
Morgan Stanley Emerging Market 131 360666 k $0,96 %
Global Net Lease Inc 70 700661,8 k $0,95 %
Ford Motor Co 57 263660,8 k $0,95 %
Simon Property Group Inc 3 510654,7 k $0,94 %
Trinity Capital Inc 44 417653,4 k $0,94 %
Vale SA 40 978652 k $0,94 %
Skyworks Solutions Inc 11 991642,1 k $0,92 %
Mosaic Co/The 24 852633,7 k $0,91 %
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 48 855631,7 k $0,91 %
Templeton Emerging Markets Inc 101 988612,9 k $0,88 %
Neuberger High Yield Strategie 92 114596,9 k $0,86 %
Western Asset Diversified Income Fund 43 951590,7 k $0,85 %
PIMCO Access Income Fund 40 947590 k $0,85 %
CROSSAMERICA PARTNERS LP 27 372568,8 k $0,82 %
Morgan Stanley Eme 78 840553,5 k $0,80 %
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 70 603532,3 k $0,77 %
Artisan Partners Asset Management Inc 14 476526,8 k $0,76 %
KKR Income Opportunities Fund 44 182486 k $0,70 %
Neuberger High Yield Strategie 92 114736,9 $0,00 %