Titelia

Composition de LoCorr Spectrum Income Fund

LoCorr Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
69,9 M $ dont 65,4 M $ en actions, soit 93,7 %
Positions
69 dans 7 pays
10 premières
23,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Annaly Capital Management Inc 98 7802,2 M $3,16 %
2AGNC Investment Corp 181 2212 M $2,83 %
3CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 28 8091,8 M $2,51 %
4ENERGY TRANSFER LP 89 4431,7 M $2,45 %
5MPLX LP 29 9711,7 M $2,42 %
6Invesco Mortgage Capital Inc 195 0591,5 M $2,21 %
7ANGLOGOLD ASHANTI PLC 18 6751,5 M $2,16 %
8CVR PARTNERS LP 13 2901,5 M $2,12 %
9Dynex Capital Inc 111 6921,5 M $2,10 %
10Rio Tinto PLC 14 5111,4 M $1,97 %
11DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 26 6191,4 M $1,96 %
12BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 56 8671,3 M $1,93 %
13Kinetik Holdings Inc 27 6161,3 M $1,91 %
14ARES CAPITAL CORP 71 7271,3 M $1,90 %
15Hess Midstream LP 34 0231,3 M $1,83 %
16Viper Energy Inc 28 1511,2 M $1,71 %
17PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 52 4011,2 M $1,67 %
18USA COMPRESSION PARTNERS LP 44 1171,2 M $1,67 %
19STARWOOD PROPERTY TRUST INC 70 8821,2 M $1,66 %
20Simon Property Group Inc 4 7831,1 M $1,53 %
21Realty Income Corp 16 5171 M $1,47 %
22Mach Natural Resources LP 80 6451 M $1,46 %
23TXO PARTNERS LP 80 9921 M $1,45 %
24Kimbell Royalty Partners LP 69 1181 M $1,44 %
25Extra Space Storage Inc 6 8941 M $1,43 %
26Iron Mountain Inc 7 683970,4 k $1,39 %
27ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 25 631942,2 k $1,35 %
28Agnico Eagle Mines Ltd 5 808901 k $1,29 %
29BLACK STONE MINERALS LP 63 400885,7 k $1,27 %
30Alliance Resource Partners LP 36 377872,3 k $1,25 %
31Crown Castle Inc 11 360860,3 k $1,23 %
32Highwoods Properties Inc 26 572801,4 k $1,15 %
33TRINITY CAPITAL INC 44 417794,6 k $1,14 %
34FRONTLINE PLC 22 467781,6 k $1,12 %
35Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 131 360772,4 k $1,11 %
36Newmont Corp 8 264771,9 k $1,10 %
37Digital Realty Trust Inc 4 271767 k $1,10 %
38NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 122 818766,4 k $1,10 %
39BlackRock Capital Allocation T 47 234752,4 k $1,08 %
40GLOBAL PARTNERS LP 15 988744,9 k $1,07 %
41NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 48 622739,1 k $1,06 %
42Western Midstream Partners LP 16 728732 k $1,05 %
43Omega Healthcare Investors Inc 15 251727,2 k $1,04 %
44Barrick Mining Corp 19 783726,6 k $1,04 %
45Bristol-Myers Squibb Co 12 471718,6 k $1,03 %
46BLACKROCK CORE BOND TRUST 76 739703,7 k $1,01 %
47ARMOUR Residential REIT Inc 39 941697 k $1,00 %
48Templeton Emerging Markets Income Fund 101 988687,4 k $0,98 %
49Charles Schwab Corp/The 7 416684,3 k $0,98 %
50Paychex Inc 6 917680,1 k $0,97 %
51Ford Motor Co 48 470673,7 k $0,96 %
52Genco Shipping & Trading Ltd 27 115671,9 k $0,96 %
53NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 137 766669,5 k $0,96 %
54Omnicom Group Inc 9 165667,5 k $0,96 %
55Eastman Chemical Co 9 815657,4 k $0,94 %
56Pfizer Inc 27 203655 k $0,94 %
57PepsiCo Inc 4 792648,8 k $0,93 %
58PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 48 855645,9 k $0,92 %
59Olin Corp 31 682627,9 k $0,90 %
60HP Inc 28 611627,7 k $0,90 %
61Vale SA 40 978616,3 k $0,88 %
62GAMCO Global Gold Natural Reso 126 182610,7 k $0,87 %
63Western Asset Diversified Income Fund 43 951596 k $0,85 %
64PIMCO Access Income Fund 40 947595,8 k $0,85 %
65FLEX LNG Ltd 21 138593,1 k $0,85 %
66Dorian LPG Ltd 16 611577,7 k $0,83 %
67Morgan Stanley Emerging Market 78 840575,5 k $0,82 %
68Nuveen Preferred & Income Oppo 70 603556,4 k $0,80 %
69KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 44 182497,5 k $0,71 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Matériaux 9,0 %
  • Immobilier 7,2 %
  • Santé 2,1 %
  • Finance 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Communication 1,0 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Technologie 1,0 %
  • Non attribué 75,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,3 %
  • Canada 2,5 %
  • Royaume-Uni 2,3 %
  • Norvège 1,2 %
  • Brésil 0,9 %
  • Bermudes 0,9 %
  • Îles Marshall 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6259,7 M $91,28 %
2Canada21,6 M $2,49 %
3Royaume-Uni11,5 M $2,31 %
4Norvège1781,6 k $1,19 %
5Brésil1616,3 k $0,94 %
6Bermudes1593,1 k $0,91 %
7Îles Marshall1577,7 k $0,88 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de LoCorr Spectrum Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043632