Fonds détenteurs de Templeton Emerging Markets Income Fund
ISIN US8801921094 · États-Unis · LEI HM42X4Y58XQ0M2JYZW07
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 3 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,6 M € 4,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 458 871 | 3 M $ | 0,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 101 988 | 687,4 k $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 43 195 | 286,8 k $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 30 929 | 205,4 k $ | 0,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 773 | 5,2 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 274 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,61 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | +2 | 636 030 | -11,0 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 715 006 | -20,8 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 902 889 | -24,9 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 1 202 424 | +10,5 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 1 088 252 | +8,3 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 1 004 687 | +16,3 % |
| 2025Q1 | 3 | -3 | 863 727 | -6,0 % |
| 2024Q4 | 6 | +1 | 919 311 | -10,5 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 1 026 968 | +4,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 981 022 | -6,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 1 048 675 | +24,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 843 808 |
Gérants institutionnels
93 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2 753 009 | 16,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2 200 519 | 13,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1 366 086 | 8,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 801 138 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 573 554 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rareview Capital LLC | 551 585 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 510 283 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 383 485 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 380 699 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 336 262 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 261 324 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 249 660 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | 244 450 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 244 294 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 228 315 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 228 071 | 1,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 210 555 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | 203 809 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 203 246 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 186 688 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 176 492 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | 174 506 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 150 874 | 906,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 146 506 | 880,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC | 113 376 | 681,4 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Templeton Emerging Markets Income Fund ». https://titelia.com/fr/actions/templeton-emerging-markets-income-fund-US8801921094