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Composition de Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

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Actif net
31,8 M $ dont 31,5 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
53 dans 1 pays
10 premières
33,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Eaton Vance T/M Gl 137 2551,3 M $4,07 %
2Virtus Equity & Convertible Income Fund 49 0281,3 M $4,01 %
3Liberty All Star Growth Fund Inc. 234 1491,2 M $3,82 %
4Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 137 1721,2 M $3,68 %
5Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 363 3631,1 M $3,48 %
6Bexil Investment Trust 64 6261,1 M $3,31 %
7Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 42 435954,4 k $3,00 %
8Templtn Emg Mkt 46 267954 k $3,00 %
9Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 83 941879,7 k $2,77 %
10ClearBridge Energy Midstream O 16 684863,6 k $2,72 %
11Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 34 157836,2 k $2,63 %
12Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 78 861835,1 k $2,63 %
13Adams Natural Resources Fund Inc 30 871834,4 k $2,63 %
14Nuveen Multi Asset Income Fund 59 293823 k $2,59 %
15Hancock John Premuim Dividend Fund 60 125795,5 k $2,50 %
16BlackRock Health Sciences Term Trust 52 787751,2 k $2,36 %
17GAMCO Global Gold Natural Reso 139 776738 k $2,32 %
18LMP Capital & Income Fund Inc. 42 390652,7 k $2,05 %
19Eaton Vance T/M Bu 43 731638,9 k $2,01 %
20Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 39 171638,5 k $2,01 %
21DoubleLine Income Solutions Fund 56 448627,1 k $1,97 %
22Allspring Multi-Sector Income Fund 67 723621 k $1,95 %
23Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 167 695618,8 k $1,95 %
24BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 66 266613 k $1,93 %
25BlackRock Health Sciences Trust 14 967588,5 k $1,85 %
26Nuveen Credit Strategies Income Fund 118 167574,3 k $1,81 %
27Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 50 512543 k $1,71 %
28Highland Opportunities & Income Fund 76 637476,7 k $1,50 %
29BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 17 201474,1 k $1,49 %
30Morgan Stanley Eme 64 123473,2 k $1,49 %
31Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 17 466472,8 k $1,49 %
32Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 26 599468,4 k $1,47 %
33Mexico Fund Inc 21 806461 k $1,45 %
34Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 39 297458,2 k $1,44 %
35Kayne Anderson Energy Infrastr 31 941455,2 k $1,43 %
36Blackrock Multi-Sector Income Tr 34 973448,4 k $1,41 %
37FS Credit Opportunities Corp 78 375411,5 k $1,29 %
38Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 35 775403,5 k $1,27 %
39Nuveen Global High Income Fund 28 773366,6 k $1,15 %
40Morgan Stan India 16 594364,4 k $1,15 %
41Liberty All Star 59 507348,1 k $1,10 %
42Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 11 255335,8 k $1,06 %
43Nuveen Floating Rate Income Fund 41 376312,4 k $0,98 %
44Nuveen Taxable Municipal Income Fund 19 328307,3 k $0,97 %
45PIMCO Municipal Income Fund II 39 804298,1 k $0,94 %
46Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc 26 959292,2 k $0,92 %
47abrdn Income Credit Strategies Fund 51 812282,4 k $0,89 %
48Aberdeen India Fund Inc 21 154254,7 k $0,80 %
49Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 8 474222,4 k $0,70 %
50Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 7 286165 k $0,52 %
51Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 12 390160,9 k $0,51 %
52Advent Convertible and Income 12 718159 k $0,50 %
53Western Asset Premier Bond Fund 14 087150,6 k $0,47 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5331,5 M $100,00 %
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